صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۱۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۱۱ | ۱۴۰۲/۰۶/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۴,۶۳۱,۵۲۱ | ۴۱.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۹,۳۴۱ | ۲.۷۵ % | ۶۴۵ | ۰.۰۱ % | ۶,۲۹۳,۰۴۸ | ۵۶.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۱۲ | ۱۴۰۲/۰۶/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۴,۶۱۹,۵۰۲ | ۴۲.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۰,۵۵۱ | ۳.۷۶ % | ۶۴۹ | ۰.۰۱ % | ۵,۹۰۱,۷۴۷ | ۵۳.۹۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۱۳ | ۱۴۰۲/۰۶/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۴,۶۱۹,۵۰۲ | ۴۲.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۰,۵۵۱ | ۳.۷۶ % | ۶۵۲ | ۰.۰۱ % | ۵,۹۰۱,۷۴۷ | ۵۳.۹۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۱۴ | ۱۴۰۲/۰۶/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۴,۶۱۹,۵۰۲ | ۴۲.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۰,۵۵۱ | ۳.۷۶ % | ۶۵۵ | ۰.۰۱ % | ۵,۹۰۱,۷۴۷ | ۵۳.۹۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۱۵ | ۱۴۰۲/۰۵/۳۱ | ۰ | ۰ % | ۴,۴۸۲,۱۸۳ | ۴۱.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳۳,۸۰۶ | ۴.۹۷ % | ۶۵۸ | ۰.۰۱ % | ۵,۷۱۳,۷۲۷ | ۵۳.۲۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۱۶ | ۱۴۰۲/۰۵/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۴,۳۴۱,۷۷۳ | ۴۱.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۳۶,۶۴۷ | ۴.۱۴ % | ۶۶۱ | ۰.۰۱ % | ۵,۷۵۹,۷۵۲ | ۵۴.۶۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۱۷ | ۱۴۰۲/۰۵/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۴,۲۰۶,۳۸۲ | ۳۸.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲۱,۰۶۶ | ۳.۸ % | ۶۶۴ | ۰.۰۱ % | ۶,۴۳۸,۴۶۲ | ۵۸.۱۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۱۸ | ۱۴۰۲/۰۵/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۴,۰۴۲,۳۶۱ | ۳۷.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۸,۲۳۷ | ۴.۲۶ % | ۶۶۷ | ۰.۰۱ % | ۶,۲۴۳,۴۳۰ | ۵۸.۱۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۱۹ | ۱۴۰۲/۰۵/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۳,۹۲۸,۲۶۴ | ۳۷.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۷,۹۵۶ | ۳.۹۶ % | ۶۷۱ | ۰.۰۱ % | ۶,۱۹۴,۳۲۰ | ۵۸.۷۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۲۰ | ۱۴۰۲/۰۵/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۳,۹۲۸,۲۶۴ | ۳۷.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۷,۹۵۶ | ۳.۹۶ % | ۶۷۴ | ۰.۰۱ % | ۶,۱۹۴,۳۲۰ | ۵۸.۷۶ % | ۰ | ۰ % |