صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۱۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۳۰۱ | ۱۴۰۱/۱۱/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۴۳۰,۷۹۰ | ۹.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۴,۵۷۴ | ۴.۷۷ % | ۱۳۳ | ۰ % | ۳,۸۴۸,۹۶۰ | ۸۵.۶۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۰۲ | ۱۴۰۱/۱۱/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۴۳۰,۷۹۰ | ۹.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۴,۵۷۴ | ۴.۷۷ % | ۱۳۷ | ۰ % | ۳,۸۴۸,۹۶۰ | ۸۵.۶۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۰۳ | ۱۴۰۱/۱۱/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۴۳۰,۷۹۰ | ۹.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۴,۵۷۴ | ۴.۷۷ % | ۱۴۱ | ۰ % | ۳,۸۴۸,۹۶۰ | ۸۵.۶۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۰۴ | ۱۴۰۱/۱۱/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۴۳۰,۱۳۲ | ۹.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۹,۳۷۸ | ۳.۹۹ % | ۷۳,۸۵۶ | ۱.۶۴ % | ۳,۸۱۱,۲۸۱ | ۸۴.۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۰۵ | ۱۴۰۱/۱۱/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۴۳۲,۳۲۵ | ۹.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۵,۹۰۹ | ۵.۶۷ % | ۱۵۰ | ۰ % | ۳,۸۲۲,۲۵۵ | ۸۴.۷۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۰۶ | ۱۴۰۱/۱۱/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۴۲۷,۷۲۰ | ۹.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳۴,۶۳۸ | ۷.۱ % | ۱۵۴ | ۰ % | ۳,۹۴۸,۷۹۱ | ۸۳.۸۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۰۷ | ۱۴۰۱/۱۱/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۴۲۹,۷۶۳ | ۹.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۳,۵۲۹ | ۴.۲۸ % | ۱۳۱,۴۸۳ | ۲.۹۱ % | ۳,۷۶۷,۸۲۵ | ۸۳.۳۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۰۸ | ۱۴۰۱/۱۱/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۴۲۹,۷۶۳ | ۹.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۳,۵۲۹ | ۴.۲۸ % | ۱۳۱,۴۸۸ | ۲.۹۱ % | ۳,۷۶۷,۸۲۵ | ۸۳.۳۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۰۹ | ۱۴۰۱/۱۱/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۴۲۹,۷۶۳ | ۹.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۳,۵۲۹ | ۴.۲۸ % | ۱۳۱,۴۹۲ | ۲.۹۱ % | ۳,۷۶۷,۸۲۵ | ۸۳.۳۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۱۰ | ۱۴۰۱/۱۱/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۴۲۹,۷۶۳ | ۹.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۳,۵۲۹ | ۴.۲۸ % | ۱۳۱,۴۹۶ | ۲.۹۱ % | ۳,۷۶۷,۸۲۵ | ۸۳.۳۱ % | ۰ | ۰ % |