صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۱۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۳۳۱ | ۱۴۰۱/۱۰/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۴۷۷,۷۸۶ | ۹.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۸,۴۷۸ | ۸.۸۸ % | ۱۳۱,۲۲۰ | ۲.۴۹ % | ۴,۱۹۶,۰۱۷ | ۷۹.۵۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۳۲ | ۱۴۰۱/۱۰/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۴۷۹,۷۳۶ | ۹.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۳۴,۶۱۱ | ۸.۲۴ % | ۶۶,۱۶۱ | ۱.۲۵ % | ۴,۲۹۲,۸۵۷ | ۸۱.۴۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۳۳ | ۱۴۰۱/۱۰/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۴۸۰,۰۶۱ | ۹.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۹,۳۵۴ | ۸.۷۵ % | ۱۲,۷۱۳ | ۰.۲۴ % | ۴,۳۰۰,۰۷۱ | ۸۱.۸۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۳۴ | ۱۴۰۱/۱۰/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۴۶۸,۱۴۸ | ۸.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷۷,۹۷۰ | ۱۱.۱ % | ۲۷۴ | ۰.۰۱ % | ۴,۱۶۰,۵۱۳ | ۷۹.۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۳۵ | ۱۴۰۱/۱۰/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۴۶۸,۱۴۸ | ۸.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷۷,۹۷۰ | ۱۱.۱ % | ۲۷۹ | ۰.۰۱ % | ۴,۱۶۰,۵۱۳ | ۷۹.۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۳۶ | ۱۴۰۱/۱۰/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۴۷۴,۳۸۶ | ۸.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۸,۶۴۷ | ۹.۹۵ % | ۲۸۳ | ۰.۰۱ % | ۴,۳۰۸,۰۴۷ | ۸۱.۱۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۳۷ | ۱۴۰۱/۱۰/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۴۷۴,۳۸۶ | ۸.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۸,۶۴۷ | ۹.۹۵ % | ۲۸۷ | ۰.۰۱ % | ۴,۳۰۸,۰۴۷ | ۸۱.۱۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۳۸ | ۱۴۰۱/۱۰/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۴۷۴,۳۸۶ | ۸.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۸,۶۴۷ | ۹.۹۵ % | ۲۹۱ | ۰.۰۱ % | ۴,۳۰۸,۰۴۷ | ۸۱.۱۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۳۹ | ۱۴۰۱/۱۰/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۴۸۴,۵۳۷ | ۹.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۸۲,۲۱۰ | ۹.۱۶ % | ۲۹۶ | ۰.۰۱ % | ۴,۲۹۴,۹۲۸ | ۸۱.۶۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۴۰ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۴۷۹,۷۹۶ | ۹.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۸۱,۲۶۴ | ۷.۴۹ % | ۳۰۰ | ۰.۰۱ % | ۴,۲۳۱,۵۰۸ | ۸۳.۰۹ % | ۰ | ۰ % |