صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۱۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۳۲۱ | ۱۴۰۱/۱۱/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۴۵۵,۲۰۱ | ۹.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۸,۴۹۳ | ۹.۴۱ % | ۲۱۸ | ۰ % | ۴,۰۵۴,۹۹۲ | ۸۱.۴۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۲۲ | ۱۴۰۱/۱۱/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۴۵۶,۸۵۹ | ۹.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۸,۲۸۵ | ۹.۹۷ % | ۲۲۳ | ۰ % | ۴,۰۴۴,۶۲۵ | ۸۰.۸۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۲۳ | ۱۴۰۱/۱۱/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۴۵۶,۸۵۹ | ۹.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۸,۲۸۵ | ۹.۹۷ % | ۲۲۷ | ۰ % | ۴,۰۴۴,۶۲۵ | ۸۰.۸۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۲۴ | ۱۴۰۱/۱۱/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۴۵۶,۸۵۹ | ۹.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۸,۲۸۵ | ۹.۹۷ % | ۲۳۱ | ۰ % | ۴,۰۴۴,۶۲۵ | ۸۰.۸۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۲۵ | ۱۴۰۱/۱۱/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۴۶۳,۰۹۵ | ۹.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۳,۱۱۵ | ۸.۲۴ % | ۲۳۶ | ۰ % | ۴,۱۳۸,۲۷۵ | ۸۲.۵۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۲۶ | ۱۴۰۱/۱۱/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۴۶۴,۵۱۰ | ۸.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۵,۱۸۸ | ۱۰.۰۵ % | ۲۴۰ | ۰ % | ۴,۲۳۳,۵۶۳ | ۸۱.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۲۷ | ۱۴۰۱/۱۱/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۴۶۴,۵۱۰ | ۹.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۷,۶۱۶ | ۹.۰۵ % | ۲۴۴ | ۰ % | ۴,۱۳۵,۷۹۳ | ۸۱.۷۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۲۸ | ۱۴۰۱/۱۱/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۴۶۸,۶۸۰ | ۹.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۰,۳۸۰ | ۷.۳۷ % | ۱۳۰,۰۹۵ | ۲.۵۹ % | ۴,۰۵۴,۴۳۸ | ۸۰.۷۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۲۹ | ۱۴۰۱/۱۰/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۴۷۷,۷۸۶ | ۹.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۸,۴۸۷ | ۸.۸۸ % | ۱۳۱,۲۱۱ | ۲.۴۹ % | ۴,۱۹۶,۰۱۷ | ۷۹.۵۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۳۰ | ۱۴۰۱/۱۰/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۴۷۷,۷۸۶ | ۹.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۸,۴۷۸ | ۸.۸۸ % | ۱۳۱,۲۱۶ | ۲.۴۹ % | ۴,۱۹۶,۰۱۷ | ۷۹.۵۷ % | ۰ | ۰ % |