صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۱۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۰۲۱ | ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۵۵۹,۸۷۰ | ۱۷.۸۴ % | ۷۳,۶۹۷ | ۲.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۵,۹۸۶ | ۸.۷۹ % | ۱۰۶ | ۰ % | ۲,۲۲۸,۹۹۹ | ۷۱.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۲۲ | ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۵۳۱,۸۹۵ | ۱۶.۴۹ % | ۷۳,۷۰۰ | ۲.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۶,۴۶۲ | ۱۱.۰۵ % | ۱۰۷ | ۰ % | ۲,۲۶۳,۰۵۷ | ۷۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۲۳ | ۱۳۹۹/۱۲/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۵۳۱,۸۹۵ | ۱۶.۴۹ % | ۷۳,۷۰۰ | ۲.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۶,۴۶۲ | ۱۱.۰۵ % | ۱۰۸ | ۰ % | ۲,۲۶۳,۰۵۷ | ۷۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۲۴ | ۱۳۹۹/۱۲/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۵۳۱,۸۹۵ | ۱۶.۴۹ % | ۷۳,۷۰۰ | ۲.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۶,۴۶۲ | ۱۱.۰۵ % | ۱۰۹ | ۰ % | ۲,۲۶۰,۱۹۰ | ۷۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۲۵ | ۱۳۹۹/۱۲/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۵۱۳,۵۵۸ | ۱۶.۷۱ % | ۷۳,۶۲۲ | ۲.۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۲,۴۹۱ | ۸.۲۲ % | ۱۱۰ | ۰ % | ۲,۲۲۹,۸۹۸ | ۷۲.۵۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۲۶ | ۱۳۹۹/۱۲/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۵۰۰,۷۹۱ | ۱۶.۷ % | ۷۳,۶۲۷ | ۲.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۴,۴۸۹ | ۸.۱۵ % | ۱۱۱ | ۰ % | ۲,۱۷۶,۷۸۹ | ۷۲.۵۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۲۷ | ۱۳۹۹/۱۲/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۴۶۶,۴۴۱ | ۱۵.۰۳ % | ۷۳,۴۹۶ | ۲.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۳۳,۶۹۵ | ۱۰.۷۵ % | ۱۱۱ | ۰ % | ۲,۲۳۰,۶۱۵ | ۷۱.۸۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۲۸ | ۱۳۹۹/۱۲/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۴۶۸,۸۲۵ | ۱۵.۱۶ % | ۵۲,۲۵۰ | ۱.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۹,۰۰۲ | ۹.۹۹ % | ۱۱۲ | ۰ % | ۲,۲۶۲,۰۳۹ | ۷۳.۱۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۲۹ | ۱۳۹۹/۱۲/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۴۵۷,۱۷۳ | ۱۴.۶۶ % | ۵۲,۱۵۷ | ۱.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۷,۸۳۴ | ۹.۵۵ % | ۱۱۳ | ۰ % | ۲,۳۱۱,۱۱۲ | ۷۴.۱۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۳۰ | ۱۳۹۹/۱۱/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۴۵۷,۱۷۳ | ۱۴.۶۶ % | ۵۲,۱۵۷ | ۱.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۷,۸۳۴ | ۹.۵۵ % | ۱۱۴ | ۰ % | ۲,۳۱۱,۱۱۲ | ۷۴.۱۱ % | ۰ | ۰ % |