صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۱۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۰۳۱ | ۱۳۹۹/۱۱/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۴۵۷,۱۷۳ | ۱۴.۶۶ % | ۵۲,۱۵۷ | ۱.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۶,۹۵۵ | ۹.۵۳ % | ۱۱۵ | ۰ % | ۲,۳۱۱,۱۱۲ | ۷۴.۱۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۳۲ | ۱۳۹۹/۱۱/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۴۴۸,۹۶۷ | ۱۳.۹۳ % | ۵۲,۰۷۰ | ۱.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۸۷,۲۲۴ | ۱۲.۰۱ % | ۱۱۶ | ۰ % | ۲,۳۳۴,۸۶۳ | ۷۲.۴۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۳۳ | ۱۳۹۹/۱۱/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۴۲۷,۷۶۱ | ۱۳.۲۴ % | ۵۲,۰۴۸ | ۱.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۸۱,۲۹۲ | ۱۱.۸ % | ۱۱۷ | ۰ % | ۲,۳۶۹,۵۶۴ | ۷۳.۳۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۳۴ | ۱۳۹۹/۱۱/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۳۹۵,۲۷۱ | ۱۲.۲۶ % | ۵۱,۸۳۵ | ۱.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۹,۲۵۲ | ۱۱.۷۶ % | ۱۱۷ | ۰ % | ۲,۳۹۵,۱۴۲ | ۷۴.۲۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۳۵ | ۱۳۹۹/۱۱/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۳۶۳,۵۹۰ | ۱۱.۲۳ % | ۵۲,۲۷۶ | ۱.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۰,۱۸۶ | ۱۲.۳۶ % | ۱۱۸ | ۰ % | ۲,۴۲۰,۳۷۳ | ۷۴.۷۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۳۶ | ۱۳۹۹/۱۱/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۳۵۵,۱۷۱ | ۱۱.۳۴ % | ۵۲,۸۲۶ | ۱.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۸,۱۶۶ | ۱۲.۷۱ % | ۱۱۹ | ۰ % | ۲,۳۲۵,۴۲۰ | ۷۴.۲۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۳۷ | ۱۳۹۹/۱۱/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۳۵۵,۱۷۱ | ۱۱.۳۴ % | ۵۲,۸۲۶ | ۱.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۸,۱۶۶ | ۱۲.۷۱ % | ۱۲۰ | ۰ % | ۲,۳۲۵,۴۲۰ | ۷۴.۲۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۳۸ | ۱۳۹۹/۱۱/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۳۵۵,۱۷۱ | ۱۱.۳۴ % | ۵۲,۸۲۶ | ۱.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۸,۱۶۶ | ۱۲.۷۱ % | ۱۲۱ | ۰ % | ۲,۳۲۵,۴۲۰ | ۷۴.۲۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۳۹ | ۱۳۹۹/۱۱/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۳۵۵,۱۷۱ | ۱۱.۳۴ % | ۵۲,۸۲۶ | ۱.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۸,۱۶۶ | ۱۲.۷۱ % | ۱۲۲ | ۰ % | ۲,۳۲۲,۹۳۱ | ۷۴.۱۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۴۰ | ۱۳۹۹/۱۱/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۳۵۲,۳۴۳ | ۱۱.۲۶ % | ۵۲,۷۶۹ | ۱.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۳,۰۱۱ | ۱۱.۹۳ % | ۳۲,۱۲۴ | ۱.۰۳ % | ۲,۳۱۷,۶۸۲ | ۷۴.۱ % | ۰ | ۰ % |