صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۱۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۰۴۱ | ۱۳۹۹/۱۱/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۳۵۶,۸۷۴ | ۱۱.۳۲ % | ۵۲,۷۹۸ | ۱.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۴۲۱,۶۰۱ | ۱۳.۳۸ % | ۱۲۳ | ۰ % | ۲,۳۱۹,۹۰۹ | ۷۳.۶۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۴۲ | ۱۳۹۹/۱۱/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۳۶۷,۷۷۱ | ۱۲.۲۳ % | ۵۲,۸۵۶ | ۱.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۶,۰۵۲ | ۱۳.۵ % | ۱۲۴ | ۰ % | ۲,۱۸۰,۲۱۱ | ۷۲.۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۴۳ | ۱۳۹۹/۱۱/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۳۵۶,۹۵۸ | ۱۱.۱۹ % | ۵۲,۸۶۳ | ۱.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۵,۶۵۹ | ۱۵.۸۵ % | ۱۲۵ | ۰ % | ۲,۲۷۳,۸۱۹ | ۷۱.۲۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۴۴ | ۱۳۹۹/۱۱/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۳۵۶,۹۵۸ | ۱۱.۱۹ % | ۵۲,۸۶۳ | ۱.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۵,۶۵۹ | ۱۵.۸۵ % | ۱۲۶ | ۰ % | ۲,۲۷۳,۸۱۹ | ۷۱.۲۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۴۵ | ۱۳۹۹/۱۱/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۳۵۶,۹۵۸ | ۱۱.۱۹ % | ۵۲,۸۶۳ | ۱.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۵,۶۵۹ | ۱۵.۸۵ % | ۱۲۷ | ۰ % | ۲,۲۷۳,۸۱۹ | ۷۱.۲۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۴۶ | ۱۳۹۹/۱۱/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۳۳۸,۱۳۸ | ۱۰.۶۶ % | ۳۳,۰۹۳ | ۱.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۲,۸۵۱ | ۱۵.۸۶ % | ۱۲۸ | ۰ % | ۲,۲۹۷,۳۱۷ | ۷۲.۴۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۴۷ | ۱۳۹۹/۱۱/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۳۱۱,۷۱۰ | ۹.۷۱ % | ۱۹,۰۴۴ | ۰.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۵۶۰,۶۶۵ | ۱۷.۴۷ % | ۱۲۸ | ۰ % | ۲,۳۱۷,۳۳۶ | ۷۲.۲۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۴۸ | ۱۳۹۹/۱۱/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۳۰۵,۶۲۸ | ۹.۶۳ % | ۳۴,۸۶۰ | ۱.۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۸,۳۵۲ | ۱۵.۷ % | ۱۲۹ | ۰ % | ۲,۳۳۵,۳۷۵ | ۷۳.۵۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۴۹ | ۱۳۹۹/۱۱/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۳۰۳,۰۷۱ | ۹.۳۵ % | ۵۲,۲۰۱ | ۱.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۵۱۳,۱۶۴ | ۱۵.۸۳ % | ۱۳۰ | ۰ % | ۲,۳۷۳,۶۰۷ | ۷۳.۲۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۵۰ | ۱۳۹۹/۱۱/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۳۲۳,۳۳۵ | ۱۰.۲۵ % | ۲۴,۴۵۵ | ۰.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۵۱۳,۶۶۲ | ۱۶.۲۸ % | ۱۳۱ | ۰ % | ۲,۲۹۴,۱۷۳ | ۷۲.۷ % | ۰ | ۰ % |