ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۱۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۵۱

انتخاب نماد

از تاریخ

تا تاریخ

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۲۰۱	۱۴۰۴/۱۲/۰۱	۲۴,۶۳۸,۵۶۰	۲۶.۵۴ %	۰	۰ %	۱,۶۱۳,۷۹۵	۱.۷۴ %	۰	۰ %	۶,۶۵۴,۳۱۵	۷.۱۷ %	۷,۳۶۶,۹۴۵	۷.۹۴ %	۲۶,۹۲۲,۱۵۸	۲۹ %	۲۵,۶۲۸,۰۴۵	۲۷.۶۱ %
۲۰۲	۱۴۰۴/۱۱/۳۰	۲۴,۶۳۸,۵۶۰	۲۶.۵۴ %	۰	۰ %	۱,۶۱۲,۹۵۶	۱.۷۴ %	۰	۰ %	۶,۶۴۷,۱۰۱	۷.۱۶ %	۷,۳۷۰,۶۰۵	۷.۹۴ %	۲۶,۹۲۲,۱۵۸	۲۹ %	۲۵,۶۲۸,۰۴۵	۲۷.۶۱ %
۲۰۳	۱۴۰۴/۱۱/۲۹	۲۴,۶۳۸,۵۶۰	۲۶.۵۹ %	۰	۰ %	۱,۶۱۲,۱۰۳	۱.۷۴ %	۰	۰ %	۶,۴۸۴,۰۵۰	۷ %	۷,۳۷۱,۳۰۲	۷.۹۶ %	۲۶,۹۲۲,۱۵۸	۲۹.۰۶ %	۲۵,۶۲۸,۰۴۵	۲۷.۶۶ %
۲۰۴	۱۴۰۴/۱۱/۲۸	۲۴,۶۳۶,۶۴۱	۲۷.۹۵ %	۰	۰ %	۱,۶۱۱,۲۵۰	۱.۸۳ %	۰	۰ %	۶,۱۸۴,۵۴۵	۷.۰۲ %	۳,۸۰۲,۶۶۸	۴.۳۱ %	۲۶,۶۴۲,۲۸۷	۳۰.۲۳ %	۲۵,۲۵۷,۴۴۷	۲۸.۶۶ %
۲۰۵	۱۴۰۴/۱۱/۲۷	۲۴,۵۴۴,۲۶۸	۲۷.۲۸ %	۰	۰ %	۱,۶۱۰,۳۹۷	۱.۷۹ %	۰	۰ %	۶,۱۶۷,۶۱۹	۶.۸۶ %	۵,۵۱۸,۶۹۰	۶.۱۳ %	۲۶,۷۲۳,۸۴۰	۲۹.۷ %	۲۵,۴۰۶,۹۶۶	۲۸.۲۴ %
۲۰۶	۱۴۰۴/۱۱/۲۶	۲۴,۴۸۵,۳۰۵	۲۷.۱۱ %	۰	۰ %	۱,۶۰۹,۵۴۵	۱.۷۸ %	۰	۰ %	۹,۹۷۲,۴۴۱	۱۱.۰۴ %	۱,۳۲۹,۴۵۲	۱.۴۷ %	۲۷,۳۰۷,۸۰۱	۳۰.۲۴ %	۲۵,۶۱۰,۶۰۴	۲۸.۳۶ %
۲۰۷	۱۴۰۴/۱۱/۲۵	۲۴,۶۲۱,۹۳۸	۲۷.۷۵ %	۰	۰ %	۱,۶۰۸,۶۹۳	۱.۸۱ %	۰	۰ %	۸,۳۳۴,۷۸۹	۹.۳۹ %	۲,۵۶۹,۱۶۱	۲.۹ %	۲۷,۲۱۹,۷۲۷	۳۰.۶۷ %	۲۴,۳۸۴,۲۰۸	۲۷.۴۸ %
۲۰۸	۱۴۰۴/۱۱/۲۴	۲۴,۹۰۲,۷۹۲	۲۸.۲۳ %	۰	۰ %	۱,۶۰۷,۸۴۲	۱.۸۲ %	۰	۰ %	۹,۱۴۱,۳۰۴	۱۰.۳۶ %	۸۷۱,۸۲۷	۰.۹۹ %	۲۶,۷۴۹,۹۲۰	۳۰.۳۲ %	۲۴,۹۳۸,۵۵۴	۲۸.۲۷ %
۲۰۹	۱۴۰۴/۱۱/۲۳	۲۴,۹۰۲,۷۹۲	۲۸.۲۳ %	۰	۰ %	۱,۶۰۶,۹۹۱	۱.۸۲ %	۰	۰ %	۹,۱۴۱,۳۰۴	۱۰.۳۶ %	۸۷۵,۹۶۵	۰.۹۹ %	۲۶,۷۴۹,۹۲۰	۳۰.۳۲ %	۲۴,۹۳۸,۵۵۴	۲۸.۲۷ %
۲۱۰	۱۴۰۴/۱۱/۲۲	۲۴,۹۰۲,۷۹۲	۲۸.۲۳ %	۰	۰ %	۱,۶۰۶,۱۴۰	۱.۸۲ %	۰	۰ %	۹,۱۴۱,۳۰۴	۱۰.۳۶ %	۸۸۰,۱۰۹	۱ %	۲۶,۷۴۹,۹۲۰	۳۰.۳۲ %	۲۴,۹۳۸,۵۵۴	۲۸.۲۷ %
«1 2...17 18 19 202122 23 24 25...282 »