ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۱۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۵۱

انتخاب نماد

از تاریخ

تا تاریخ

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۱۷۱	۱۴۰۵/۰۱/۰۲	۲۳,۵۴۶,۳۴۶	۲۸.۲۵ %	۰	۰ %	۸۷۶,۹۹۹	۱.۰۵ %	۰	۰ %	۶,۲۵۵,۴۲۷	۷.۵۱ %	۲,۷۰۰,۴۰۲	۳.۲۴ %	۲۵,۰۳۱,۶۹۵	۳۰.۰۳ %	۲۴,۹۳۳,۸۹۷	۲۹.۹۲ %
۱۷۲	۱۴۰۵/۰۱/۰۱	۲۳,۵۴۶,۳۴۶	۲۸.۲۵ %	۰	۰ %	۸۷۶,۴۸۳	۱.۰۵ %	۰	۰ %	۶,۲۵۵,۳۶۹	۷.۵۱ %	۲,۶۹۸,۶۱۸	۳.۲۴ %	۲۵,۰۳۱,۶۹۵	۳۰.۰۳ %	۲۴,۹۳۳,۸۹۷	۲۹.۹۲ %
۱۷۳	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۲۳,۵۴۶,۳۴۶	۲۸.۲۶ %	۰	۰ %	۸۷۵,۹۶۹	۱.۰۵ %	۰	۰ %	۶,۲۵۵,۳۶۹	۷.۵۱ %	۲,۶۸۵,۳۴۸	۳.۲۲ %	۲۵,۰۳۱,۶۹۵	۳۰.۰۴ %	۲۴,۹۳۳,۸۹۷	۲۹.۹۲ %
۱۷۴	۱۴۰۴/۱۲/۲۸	۲۳,۵۴۶,۳۴۶	۲۸.۲۷ %	۰	۰ %	۸۷۵,۴۵۴	۱.۰۵ %	۰	۰ %	۶,۲۰۹,۲۸۱	۷.۴۶ %	۲,۶۸۳,۵۰۲	۳.۲۲ %	۲۵,۰۳۱,۶۹۵	۳۰.۰۶ %	۲۴,۹۳۳,۸۹۷	۲۹.۹۴ %
۱۷۵	۱۴۰۴/۱۲/۲۷	۲۳,۵۴۶,۳۴۶	۲۸.۴۷ %	۰	۰ %	۸۷۴,۹۴۰	۱.۰۶ %	۰	۰ %	۶,۱۹۴,۸۲۱	۷.۴۹ %	۲,۱۰۹,۶۶۱	۲.۵۵ %	۲۵,۰۳۱,۶۹۵	۳۰.۲۷ %	۲۴,۹۳۳,۸۹۷	۳۰.۱۵ %
۱۷۶	۱۴۰۴/۱۲/۲۶	۲۳,۵۴۶,۳۴۶	۲۸.۸۶ %	۰	۰ %	۸۷۴,۴۲۶	۱.۰۷ %	۰	۰ %	۶,۲۲۹,۱۶۳	۷.۶۳ %	۱,۴۱۵,۴۴۴	۱.۷۳ %	۲۶,۲۰۶,۱۷۱	۳۲.۱۲ %	۲۳,۳۲۱,۹۵۸	۲۸.۵۸ %
۱۷۷	۱۴۰۴/۱۲/۲۵	۲۳,۵۴۶,۵۱۶	۲۹.۱۲ %	۰	۰ %	۸۷۳,۹۱۲	۱.۰۸ %	۰	۰ %	۶,۸۰۰,۱۶۳	۸.۴۱ %	۹۸۵,۱۷۲	۱.۲۲ %	۲۶,۶۲۲,۹۴۰	۳۲.۹۲ %	۲۲,۰۳۲,۲۷۹	۲۷.۲۵ %
۱۷۸	۱۴۰۴/۱۲/۲۴	۲۳,۵۴۶,۳۴۶	۲۷.۶۴ %	۰	۰ %	۸۷۴,۸۱۷	۱.۰۳ %	۰	۰ %	۷,۱۹۸,۱۷۶	۸.۴۵ %	۸۱۷,۴۴۲	۰.۹۶ %	۲۶,۲۶۵,۵۴۱	۳۰.۸۴ %	۲۶,۴۷۳,۲۵۱	۳۱.۰۸ %
۱۷۹	۱۴۰۴/۱۲/۲۳	۲۳,۵۴۶,۳۴۶	۲۷.۵۶ %	۰	۰ %	۸۷۴,۳۰۴	۱.۰۲ %	۰	۰ %	۷,۹۰۷,۱۰۴	۹.۲۵ %	۸۱۵,۳۴۱	۰.۹۵ %	۲۶,۶۶۳,۸۳۸	۳۱.۲ %	۲۵,۶۴۱,۹۸۶	۳۰.۰۱ %
۱۸۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۲	۲۳,۵۴۶,۳۴۶	۲۷.۷۸ %	۰	۰ %	۸۷۳,۷۹۲	۱.۰۳ %	۰	۰ %	۷,۳۷۱,۳۳۱	۸.۷ %	۸۱۳,۲۴۷	۰.۹۶ %	۲۶,۵۱۹,۸۵۹	۳۱.۲۹ %	۲۵,۶۴۱,۹۸۶	۳۰.۲۵ %
«1 2...14 15 16 171819 20 21 22...282 »