صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۱۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۸۱ | ۱۴۰۴/۱۲/۲۱ | ۲۳,۵۴۶,۳۴۶ | ۲۷.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۸۷۳,۲۸۰ | ۱.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۷,۳۷۱,۳۳۱ | ۸.۷ % | ۸۱۱,۱۵۸ | ۰.۹۶ % | ۲۶,۵۱۹,۸۵۹ | ۳۱.۲۹ % | ۲۵,۶۴۱,۹۸۶ | ۳۰.۲۵ % |
| ۱۸۲ | ۱۴۰۴/۱۲/۲۰ | ۲۳,۵۴۶,۳۴۶ | ۲۷.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۸۷۲,۷۶۷ | ۱.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۷,۱۱۸,۸۳۱ | ۸.۴۲ % | ۸۱۰,۱۰۶ | ۰.۹۶ % | ۲۶,۵۱۹,۸۵۹ | ۳۱.۳۸ % | ۲۵,۶۴۱,۹۸۶ | ۳۰.۳۴ % |
| ۱۸۳ | ۱۴۰۴/۱۲/۱۹ | ۲۳,۵۴۶,۳۴۶ | ۲۷.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۸۷۲,۲۵۴ | ۱.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۷,۱۱۸,۸۳۰ | ۸.۴۲ % | ۸۰۷,۳۴۳ | ۰.۹۶ % | ۲۶,۵۱۹,۸۵۹ | ۳۱.۳۸ % | ۲۵,۶۴۱,۹۸۶ | ۳۰.۳۴ % |
| ۱۸۴ | ۱۴۰۴/۱۲/۱۸ | ۲۳,۵۴۶,۳۴۶ | ۲۷.۵ % | ۰ | ۰ % | ۸۷۱,۷۴۱ | ۱.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۷,۹۸۶,۲۸۳ | ۹.۳۳ % | ۷۶۸,۴۵۵ | ۰.۹ % | ۲۶,۷۹۳,۲۱۰ | ۳۱.۳ % | ۲۵,۶۴۱,۹۸۶ | ۲۹.۹۵ % |
| ۱۸۵ | ۱۴۰۴/۱۲/۱۷ | ۲۳,۵۴۶,۳۴۶ | ۲۶.۵ % | ۰ | ۰ % | ۸۷۶,۹۰۰ | ۰.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۵۰۱,۸۰۰ | ۱۲.۹۵ % | ۱,۵۳۶,۶۴۹ | ۱.۷۳ % | ۲۵,۷۳۶,۰۵۸ | ۲۸.۹۷ % | ۲۵,۶۴۱,۹۸۶ | ۲۸.۸۶ % |
| ۱۸۶ | ۱۴۰۴/۱۲/۱۶ | ۲۳,۵۴۶,۳۴۶ | ۲۷.۹ % | ۰ | ۰ % | ۸۷۶,۳۸۸ | ۱.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۶,۵۶۳,۱۵۹ | ۷.۷۸ % | ۱,۵۳۴,۵۵۸ | ۱.۸۲ % | ۲۶,۲۴۳,۵۷۵ | ۳۱.۰۹ % | ۲۵,۶۴۱,۹۸۶ | ۳۰.۳۸ % |
| ۱۸۷ | ۱۴۰۴/۱۲/۱۵ | ۲۳,۵۴۶,۳۴۶ | ۲۷.۹ % | ۰ | ۰ % | ۸۷۵,۸۷۷ | ۱.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۶,۵۶۳,۱۵۹ | ۷.۷۸ % | ۱,۵۳۲,۴۷۴ | ۱.۸۲ % | ۲۶,۲۴۳,۵۷۵ | ۳۱.۰۹ % | ۲۵,۶۴۱,۹۸۶ | ۳۰.۳۸ % |
| ۱۸۸ | ۱۴۰۴/۱۲/۱۴ | ۲۳,۵۴۶,۳۴۶ | ۲۷.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۱۲,۰۴۸ | ۱.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۶,۵۶۳,۱۵۹ | ۷.۷۸ % | ۷۶۰,۱۳۱ | ۰.۹ % | ۲۶,۲۴۳,۵۷۵ | ۳۱.۱۱ % | ۲۵,۶۴۱,۹۸۶ | ۳۰.۳۹ % |
| ۱۸۹ | ۱۴۰۴/۱۲/۱۳ | ۲۳,۵۴۶,۳۴۶ | ۲۷.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۱۱,۲۱۳ | ۱.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۶,۵۶۳,۱۵۹ | ۷.۷۸ % | ۷۵۸,۱۳۷ | ۰.۹ % | ۲۶,۲۴۳,۵۷۵ | ۳۱.۱۱ % | ۲۵,۶۴۱,۹۸۶ | ۳۰.۳۹ % |
| ۱۹۰ | ۱۴۰۴/۱۲/۱۲ | ۲۳,۵۴۶,۳۴۶ | ۲۷.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۱۰,۳۷۸ | ۱.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۶,۵۶۳,۱۵۹ | ۷.۷۸ % | ۷۵۶,۱۵۰ | ۰.۹ % | ۲۶,۲۴۳,۵۷۵ | ۳۱.۱۱ % | ۲۵,۶۴۱,۹۸۶ | ۳۰.۴ % |