صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۱۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۰۹۱ | ۱۳۹۹/۰۹/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۳۰۲,۳۰۲ | ۱۰.۰۷ % | ۱۶۵,۷۱۴ | ۵.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۶,۳۹۱ | ۷.۲۱ % | ۱۴۹ | ۰ % | ۲,۳۱۵,۹۶۸ | ۷۷.۱۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۹۲ | ۱۳۹۹/۰۹/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۲۹۸,۸۷۹ | ۱۰.۲۹ % | ۱۶۱,۱۷۹ | ۵.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۱,۲۷۶ | ۷.۲۷ % | ۱۵۰ | ۰.۰۱ % | ۲,۲۳۳,۸۵۴ | ۷۶.۸۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۹۳ | ۱۳۹۹/۰۹/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۲۹۸,۸۷۹ | ۱۰.۲۹ % | ۱۶۱,۱۱۲ | ۵.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۱,۲۷۶ | ۷.۲۷ % | ۱۵۱ | ۰.۰۱ % | ۲,۲۳۳,۸۵۴ | ۷۶.۸۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۹۴ | ۱۳۹۹/۰۹/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۲۹۸,۸۷۹ | ۱۰.۲۹ % | ۱۶۱,۰۴۴ | ۵.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۱,۲۷۶ | ۷.۲۷ % | ۱۵۱ | ۰.۰۱ % | ۲,۲۳۳,۸۵۴ | ۷۶.۸۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۹۵ | ۱۳۹۹/۰۹/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۳۰۱,۷۴۲ | ۱۰.۳ % | ۱۶۰,۹۴۶ | ۵.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۵,۳۴۱ | ۹.۴ % | ۱۵۲ | ۰.۰۱ % | ۲,۱۸۹,۶۴۲ | ۷۴.۷۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۹۶ | ۱۳۹۹/۰۹/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۲۹۳,۳۲۲ | ۹.۶۹ % | ۱۶۰,۸۷۹ | ۵.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۹,۱۲۳ | ۷.۹ % | ۱۵۳ | ۰.۰۱ % | ۲,۳۳۳,۲۵۵ | ۷۷.۰۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۹۷ | ۱۳۹۹/۰۹/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۲۸۷,۳۸۴ | ۹.۳ % | ۱۵۷,۸۱۳ | ۵.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۲,۱۹۱ | ۹.۱۳ % | ۱۵۴ | ۰ % | ۲,۳۶۲,۶۱۷ | ۷۶.۴۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۹۸ | ۱۳۹۹/۰۹/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۲۸۸,۴۵۳ | ۹.۳۳ % | ۱۵۷,۷۴۶ | ۵.۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۵,۴۴۸ | ۸.۵۹ % | ۱۵۴ | ۰.۰۱ % | ۲,۳۷۹,۴۰۴ | ۷۶.۹۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۹۹ | ۱۳۹۹/۰۹/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۲۸۴,۵۹۷ | ۹.۳۴ % | ۱۵۷,۶۷۹ | ۵.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۵,۷۷۱ | ۸.۳۹ % | ۱۵۵ | ۰.۰۱ % | ۲,۳۴۹,۷۳۳ | ۷۷.۰۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۰۰ | ۱۳۹۹/۰۹/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۲۸۴,۵۹۷ | ۹.۳۴ % | ۱۵۷,۶۱۱ | ۵.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۵,۷۷۱ | ۸.۳۹ % | ۱۵۶ | ۰.۰۱ % | ۲,۳۴۹,۷۳۳ | ۷۷.۰۹ % | ۰ | ۰ % |