صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۱۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۱۰۱ | ۱۳۹۹/۰۹/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۲۸۴,۵۹۷ | ۹.۳۴ % | ۱۵۷,۵۴۴ | ۵.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۵,۷۷۱ | ۸.۳۹ % | ۱۵۷ | ۰.۰۱ % | ۲,۳۴۹,۷۳۳ | ۷۷.۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۰۲ | ۱۳۹۹/۰۹/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۲۷۷,۸۵۳ | ۹.۱۹ % | ۱۵۷,۴۷۷ | ۵.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۵,۰۵۰ | ۸.۱۱ % | ۱۵۷ | ۰.۰۱ % | ۲,۳۴۱,۳۰۵ | ۷۷.۴۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۰۳ | ۱۳۹۹/۰۹/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۲۷۶,۱۳۳ | ۸.۹۸ % | ۱۵۷,۴۱۰ | ۵.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۹,۶۲۵ | ۹.۴۲ % | ۱۵۸ | ۰.۰۱ % | ۲,۳۵۲,۰۱۳ | ۷۶.۴۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۰۴ | ۱۳۹۹/۰۹/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۲۷۵,۶۲۶ | ۸.۸۴ % | ۱۵۷,۳۴۲ | ۵.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۰,۵۲۶ | ۹.۶۴ % | ۱۵۹ | ۰.۰۱ % | ۲,۳۸۵,۰۴۳ | ۷۶.۴۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۰۵ | ۱۳۹۹/۰۹/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۲۷۱,۳۹۷ | ۸.۹۶ % | ۱۵۷,۲۷۵ | ۵.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۵,۱۲۲ | ۹.۴۱ % | ۱۶۰ | ۰.۰۱ % | ۲,۳۱۵,۴۰۸ | ۷۶.۴۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۰۶ | ۱۳۹۹/۰۹/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۲۷۰,۶۰۲ | ۹.۱ % | ۱۵۱,۸۱۲ | ۵.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۴,۶۰۰ | ۸.۹ % | ۱۶۱ | ۰.۰۱ % | ۲,۲۸۵,۱۰۰ | ۷۶.۸۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۰۷ | ۱۳۹۹/۰۹/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۲۷۰,۶۰۲ | ۹.۱ % | ۱۵۱,۷۴۵ | ۵.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۴,۶۰۰ | ۸.۹ % | ۱۶۱ | ۰.۰۱ % | ۲,۲۸۵,۱۰۰ | ۷۶.۸۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۰۸ | ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۲۷۰,۶۰۲ | ۹.۱ % | ۱۵۱,۶۷۹ | ۵.۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۴,۶۰۰ | ۸.۹ % | ۱۶۲ | ۰.۰۱ % | ۲,۲۸۵,۱۰۰ | ۷۶.۸۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۰۹ | ۱۳۹۹/۰۹/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۲۶۲,۴۰۷ | ۷.۵۵ % | ۱۵۱,۶۱۲ | ۴.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۴۴۵,۲۳۵ | ۱۲.۸ % | ۳۳۳,۴۵۵ | ۹.۵۹ % | ۲,۲۸۴,۸۷۵ | ۶۵.۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۱۰ | ۱۳۹۹/۰۹/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۲۵۶,۱۷۹ | ۷.۳۵ % | ۴۹۷,۹۶۶ | ۱۴.۳ % | ۰ | ۰ % | ۴۴۲,۴۱۶ | ۱۲.۷ % | ۱۶۴ | ۰ % | ۲,۲۸۶,۴۴۲ | ۶۵.۶۴ % | ۰ | ۰ % |