صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۱۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۲۶۱ | ۱۳۹۹/۰۴/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۱,۲۹۰,۲۲۸ | ۸۵.۸ % | ۱۰۹,۶۳۲ | ۷.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۸۹,۷۷۴ | ۵.۹۷ % | ۱۴,۱۸۸ | ۰.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۶۲ | ۱۳۹۹/۰۴/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۱,۲۹۰,۲۲۸ | ۸۵.۸ % | ۱۰۹,۶۳۲ | ۷.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۸۹,۷۷۴ | ۵.۹۷ % | ۱۴,۱۸۸ | ۰.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۶۳ | ۱۳۹۹/۰۴/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۱,۲۳۴,۷۴۷ | ۸۵.۰۸ % | ۱۰۹,۷۱۷ | ۷.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۸۹,۷۷۴ | ۶.۱۹ % | ۱۶,۹۹۹ | ۱.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۶۴ | ۱۳۹۹/۰۴/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۱,۱۸۶,۸۶۵ | ۸۵.۴۹ % | ۱۰۹,۴۱۵ | ۷.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۸۹,۷۷۴ | ۶.۴۷ % | ۲,۱۸۰ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۶۵ | ۱۳۹۹/۰۴/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۱,۲۲۰,۰۳۹ | ۸۵.۴۴ % | ۱۰۹,۴۲۸ | ۷.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۸۹,۷۷۴ | ۶.۲۹ % | ۸,۷۰۳ | ۰.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۶۶ | ۱۳۹۹/۰۴/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۱,۲۰۸,۳۴۲ | ۸۵.۷۹ % | ۱۰۹,۵۳۹ | ۷.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۸۲,۰۶۹ | ۵.۸۳ % | ۸,۵۲۹ | ۰.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۶۷ | ۱۳۹۹/۰۴/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۱,۱۷۴,۵۰۱ | ۸۵.۹۴ % | ۱۰۹,۲۵۰ | ۷.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۷۸,۲۲۴ | ۵.۷۲ % | ۴,۶۰۸ | ۰.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۶۸ | ۱۳۹۹/۰۴/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۱,۱۷۴,۵۰۱ | ۸۵.۹۴ % | ۱۰۹,۲۵۰ | ۷.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۷۸,۲۲۴ | ۵.۷۲ % | ۴,۶۰۹ | ۰.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۶۹ | ۱۳۹۹/۰۴/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۱,۱۷۴,۵۰۱ | ۸۵.۹۴ % | ۱۰۹,۲۵۰ | ۷.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۷۸,۲۲۴ | ۵.۷۲ % | ۴,۶۰۹ | ۰.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۷۰ | ۱۳۹۹/۰۴/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۱,۱۹۴,۸۱۰ | ۸۵.۸۳ % | ۱۰۹,۰۶۲ | ۷.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۲۲۴ | ۲.۱۷ % | ۵۷,۹۳۷ | ۴.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |