صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۱۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۰۱ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۱ | ۱۳,۶۵۱,۹۲۲ | ۲۴.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۶۶,۲۶۴ | ۲.۶ % | ۰ | ۰ % | ۵,۵۹۳,۷۴۶ | ۹.۹۲ % | ۱,۷۶۶,۴۷۹ | ۳.۱۳ % | ۲۲,۰۳۹,۴۰۷ | ۳۹.۱ % | ۱۱,۸۴۶,۹۹۱ | ۲۱.۰۲ % |
| ۳۰۲ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۰ | ۱۳,۶۴۷,۰۳۸ | ۲۴.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۶۵,۴۶۸ | ۲.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۵,۳۶۲,۱۵۵ | ۹.۶۵ % | ۱,۷۶۸,۰۶۹ | ۳.۱۸ % | ۲۱,۸۸۵,۹۴۳ | ۳۹.۳۸ % | ۱۱,۴۴۳,۲۷۸ | ۲۰.۵۹ % |
| ۳۰۳ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۹ | ۱۳,۵۳۷,۸۱۸ | ۲۴.۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۶۴,۹۶۳ | ۲.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۶,۳۱۷,۷۲۳ | ۱۱.۲۹ % | ۱,۷۶۹,۶۶۴ | ۳.۱۶ % | ۲۱,۸۳۲,۸۹۴ | ۳۹.۰۳ % | ۱۱,۰۱۱,۹۸۱ | ۱۹.۶۹ % |
| ۳۰۴ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۸ | ۱۳,۵۰۹,۹۰۴ | ۲۴.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۶۴,۱۶۸ | ۲.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۶,۲۴۲,۰۴۰ | ۱۱.۲۱ % | ۱,۷۷۱,۱۴۴ | ۳.۱۸ % | ۲۱,۷۹۲,۳۶۹ | ۳۹.۱۳ % | ۱۰,۹۰۶,۳۰۳ | ۱۹.۵۹ % |
| ۳۰۵ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۷ | ۱۳,۴۹۵,۹۸۵ | ۲۴.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۶۳,۳۷۳ | ۲.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۵,۸۷۵,۸۸۹ | ۱۰.۵۸ % | ۲,۰۸۶,۱۳۵ | ۳.۷۶ % | ۲۱,۷۶۲,۸۸۱ | ۳۹.۲ % | ۱۰,۸۳۴,۳۸۵ | ۱۹.۵۱ % |
| ۳۰۶ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۶ | ۱۳,۷۱۴,۵۴۵ | ۲۴.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۶۲,۴۷۰ | ۲.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۶,۳۴۴,۸۵۹ | ۱۱.۳۲ % | ۲,۰۸۱,۵۵۱ | ۳.۷۲ % | ۲۱,۶۱۰,۰۷۰ | ۳۸.۵۷ % | ۱۰,۸۱۳,۸۳۵ | ۱۹.۳ % |
| ۳۰۷ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۵ | ۱۳,۷۱۴,۵۴۵ | ۲۴.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۶۱,۶۷۶ | ۲.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۶,۳۴۴,۸۵۹ | ۱۱.۳۳ % | ۲,۰۷۶,۹۷۳ | ۳.۷۱ % | ۲۱,۶۱۰,۰۷۰ | ۳۸.۵۷ % | ۱۰,۸۱۳,۸۳۵ | ۱۹.۳ % |
| ۳۰۸ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۴ | ۱۳,۷۱۴,۵۴۵ | ۲۴.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۶۰,۸۸۲ | ۲.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۶,۳۴۴,۸۵۹ | ۱۱.۳۳ % | ۲,۰۷۲,۴۰۰ | ۳.۷ % | ۲۱,۶۱۰,۰۷۰ | ۳۸.۵۸ % | ۱۰,۸۱۳,۸۳۵ | ۱۹.۳ % |
| ۳۰۹ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۳ | ۱۳,۷۱۱,۲۰۴ | ۲۳.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۶۰,۰۸۸ | ۲.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۶,۹۷۰,۹۷۳ | ۱۲.۱۷ % | ۲,۰۶۷,۸۳۳ | ۳.۶۱ % | ۲۱,۶۹۴,۷۰۳ | ۳۷.۸۸ % | ۱۱,۳۶۲,۳۷۵ | ۱۹.۸۴ % |
| ۳۱۰ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۲ | ۱۳,۶۵۹,۷۲۱ | ۲۴.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۵۹,۲۵۲ | ۲.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۷,۶۹۱,۲۶۵ | ۱۳.۶۱ % | ۲,۰۶۳,۲۷۱ | ۳.۶۵ % | ۲۱,۳۵۲,۴۸۶ | ۳۷.۷۹ % | ۱۰,۲۷۰,۲۸۵ | ۱۸.۱۸ % |