صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۱۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۱۱ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۱ | ۱۳,۸۸۱,۷۸۲ | ۲۴.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۵۸,۴۵۹ | ۲.۶ % | ۰ | ۰ % | ۷,۷۵۴,۵۲۱ | ۱۳.۸۵ % | ۲,۳۵۵,۸۶۳ | ۴.۲۱ % | ۲۰,۷۹۲,۸۲۹ | ۳۷.۱۲ % | ۹,۷۶۵,۱۷۴ | ۱۷.۴۴ % |
| ۳۱۲ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۰ | ۱۳,۸۱۵,۷۱۲ | ۲۴.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۵۷,۶۶۶ | ۲.۶ % | ۰ | ۰ % | ۷,۳۱۱,۱۶۱ | ۱۳.۰۶ % | ۲,۵۵۰,۲۴۸ | ۴.۵۵ % | ۲۰,۶۰۱,۸۳۲ | ۳۶.۷۹ % | ۱۰,۲۵۶,۹۳۹ | ۱۸.۳۲ % |
| ۳۱۳ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۹ | ۱۳,۷۸۴,۴۷۳ | ۲۴.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۵۶,۸۷۴ | ۲.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۷,۴۴۹,۴۷۰ | ۱۳.۳۳ % | ۲,۴۹۳,۰۷۵ | ۴.۴۶ % | ۲۰,۹۰۸,۸۳۶ | ۳۷.۴ % | ۹,۸۰۸,۹۱۴ | ۱۷.۵۵ % |
| ۳۱۴ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۸ | ۱۳,۷۸۴,۴۷۳ | ۲۴.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۵۶,۱۱۱ | ۲.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۷,۴۴۹,۴۷۰ | ۱۳.۳۳ % | ۲,۴۸۸,۵۳۴ | ۴.۴۵ % | ۲۰,۹۰۸,۸۳۶ | ۳۷.۴۱ % | ۹,۸۰۸,۹۱۴ | ۱۷.۵۵ % |
| ۳۱۵ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۷ | ۱۳,۷۸۴,۴۷۳ | ۲۴.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۵۵,۳۹۳ | ۲.۶ % | ۰ | ۰ % | ۷,۴۴۹,۴۷۰ | ۱۳.۳۳ % | ۲,۴۸۴,۰۰۰ | ۴.۴۴ % | ۲۰,۹۰۸,۸۳۶ | ۳۷.۴۱ % | ۹,۸۰۸,۹۱۴ | ۱۷.۵۵ % |
| ۳۱۶ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۶ | ۱۳,۷۲۰,۳۲۴ | ۲۴.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۵۴,۶۷۵ | ۲.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۶,۲۴۳,۱۱۷ | ۱۱.۲۲ % | ۴,۹۸۲,۴۲۶ | ۸.۹۶ % | ۲۰,۹۵۰,۷۲۰ | ۳۷.۶۶ % | ۸,۲۷۷,۸۳۷ | ۱۴.۸۸ % |
| ۳۱۷ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۵ | ۱۳,۹۴۳,۷۰۵ | ۲۵.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۵۳,۹۶۱ | ۲.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۴,۷۳۴,۳۷۵ | ۸.۵ % | ۵,۲۷۷,۵۱۶ | ۹.۴۷ % | ۲۱,۳۱۶,۰۱۶ | ۳۸.۲۶ % | ۸,۹۸۲,۶۷۲ | ۱۶.۱۲ % |
| ۳۱۸ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۴ | ۱۳,۸۹۳,۵۳۶ | ۲۲.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۵۳,۲۴۴ | ۲.۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۲۲۱,۶۶۲ | ۱۶.۸۸ % | ۲,۱۰۷,۹۶۸ | ۳.۴۸ % | ۲۱,۷۴۵,۰۷۱ | ۳۵.۹۲ % | ۱۱,۱۲۰,۴۱۹ | ۱۸.۳۷ % |
| ۳۱۹ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۳ | ۱۳,۸۳۷,۸۴۶ | ۲۵.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۵۲,۵۲۷ | ۲.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۴,۶۸۶,۶۶۱ | ۸.۴۹ % | ۷,۴۶۴,۸۷۴ | ۱۳.۵۲ % | ۲۱,۸۳۵,۶۰۳ | ۳۹.۵۳ % | ۵,۹۵۵,۶۲۶ | ۱۰.۷۸ % |
| ۳۲۰ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۲ | ۱۳,۷۵۷,۵۱۹ | ۲۴.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۵۱,۵۵۷ | ۲.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۵۸,۷۱۱ | ۹.۱۳ % | ۲,۳۷۵,۴۳۶ | ۴.۲۹ % | ۲۱,۶۸۲,۲۰۳ | ۳۹.۱۳ % | ۱۱,۰۷۹,۶۲۲ | ۲۰ % |