صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۱۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۴۱ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۱ | ۱۲,۸۵۳,۲۶۳ | ۲۳.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۳۴,۹۵۰ | ۲.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۷,۰۴۲,۹۳۱ | ۱۳.۰۹ % | ۲,۰۰۳,۱۱۵ | ۳.۷۲ % | ۲۰,۵۹۳,۹۳۴ | ۳۸.۲۷ % | ۹,۸۸۳,۳۷۰ | ۱۸.۳۷ % |
| ۳۴۲ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۰ | ۱۲,۸۵۳,۲۶۳ | ۲۳.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۱۲,۵۵۹ | ۲.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۷,۰۴۲,۹۳۱ | ۱۳.۱۴ % | ۱,۹۹۸,۸۷۰ | ۳.۷۳ % | ۲۰,۵۹۳,۹۳۴ | ۳۸.۴۳ % | ۹,۸۸۳,۳۷۰ | ۱۸.۴۴ % |
| ۳۴۳ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۹ | ۱۲,۸۵۳,۲۶۳ | ۲۳.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۱۲,۳۴۰ | ۲.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۷,۰۴۲,۹۳۱ | ۱۳.۱۴ % | ۱,۹۹۴,۶۳۰ | ۳.۷۲ % | ۲۰,۵۹۳,۹۳۴ | ۳۸.۴۴ % | ۹,۸۸۳,۳۷۰ | ۱۸.۴۵ % |
| ۳۴۴ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۸ | ۱۲,۸۱۴,۸۸۸ | ۲۴.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۳۲,۵۹۸ | ۲.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۷,۰۵۱,۳۸۸ | ۱۳.۳۳ % | ۱,۹۹۰,۳۹۴ | ۳.۷۶ % | ۲۰,۴۷۵,۲۳۷ | ۳۸.۷۱ % | ۹,۱۳۴,۷۴۰ | ۱۷.۲۷ % |
| ۳۴۵ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۷ | ۱۲,۶۵۴,۷۰۸ | ۲۳.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۳۱,۸۱۵ | ۲.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۹,۵۸۳,۹۴۶ | ۱۷.۶۲ % | ۱,۹۸۶,۱۶۴ | ۳.۶۵ % | ۲۰,۱۰۴,۹۳۱ | ۳۶.۹۶ % | ۸,۶۳۵,۵۷۳ | ۱۵.۸۸ % |
| ۳۴۶ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۶ | ۱۲,۴۲۸,۲۷۷ | ۲۳.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۳۱,۰۳۲ | ۲.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۸۰۶,۳۴۸ | ۲۰.۷۵ % | ۱,۹۸۱,۹۳۸ | ۳.۸۱ % | ۱۹,۷۹۱,۶۷۵ | ۳۸ % | ۵,۶۴۲,۰۸۹ | ۱۰.۸۳ % |
| ۳۴۷ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۵ | ۱۲,۳۱۸,۸۴۹ | ۲۳.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۳۰,۲۵۲ | ۲.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۸۳۵,۵۹۶ | ۲۲.۹۳ % | ۱,۹۷۶,۴۷۲ | ۳.۸۳ % | ۱۹,۴۹۰,۴۷۳ | ۳۷.۷۵ % | ۴,۵۷۲,۹۲۰ | ۸.۸۶ % |
| ۳۴۸ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۴ | ۱۲,۱۲۸,۸۴۷ | ۲۳.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۲۹,۴۶۹ | ۲.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۹۸۱,۸۴۸ | ۲۵.۲۴ % | ۱,۹۸۶,۳۴۷ | ۳.۸۶ % | ۱۹,۳۳۸,۰۴۲ | ۳۷.۶ % | ۳,۵۵۹,۹۴۴ | ۶.۹۲ % |
| ۳۴۹ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۳ | ۱۲,۱۲۸,۸۴۷ | ۲۳.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۲۸,۶۸۷ | ۲.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۹۸۱,۸۴۸ | ۲۵.۲۵ % | ۱,۹۸۲,۴۹۸ | ۳.۸۶ % | ۱۹,۳۳۸,۰۴۲ | ۳۷.۶۱ % | ۳,۵۵۹,۹۴۴ | ۶.۹۲ % |
| ۳۵۰ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۲ | ۱۲,۱۲۸,۸۴۷ | ۲۳.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۲۷,۹۰۵ | ۲.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۹۸۱,۸۴۸ | ۲۵.۲۵ % | ۱,۹۷۸,۶۸۰ | ۳.۸۵ % | ۱۹,۳۳۸,۰۴۲ | ۳۷.۶۱ % | ۳,۵۵۹,۹۴۴ | ۶.۹۲ % |