صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۱۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۹۱ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۳ | ۱۰,۹۹۴,۶۸۰ | ۲۴.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۱۶,۲۳۱ | ۳.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۴,۶۳۸,۱۰۹ | ۱۰.۵۳ % | ۱,۵۵۴,۶۳۶ | ۳.۵۳ % | ۱۷,۶۵۶,۲۴۳ | ۴۰.۰۷ % | ۷,۸۰۶,۳۹۴ | ۱۷.۷۲ % |
| ۳۹۲ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۲ | ۱۰,۹۹۴,۶۸۰ | ۲۴.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۱۵,۴۳۶ | ۳.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۴,۶۳۸,۱۰۹ | ۱۰.۵۳ % | ۱,۵۵۰,۳۵۹ | ۳.۵۲ % | ۱۷,۶۵۶,۲۴۳ | ۴۰.۰۷ % | ۷,۸۰۶,۳۹۴ | ۱۷.۷۲ % |
| ۳۹۳ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۱ | ۱۱,۰۲۶,۶۱۴ | ۲۴.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۱۴,۶۴۱ | ۳.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۵,۸۰۲,۷۸۴ | ۱۲.۶۵ % | ۱,۵۰۹,۹۸۷ | ۳.۲۹ % | ۱۷,۹۷۵,۳۴۸ | ۳۹.۱۸ % | ۸,۱۵۳,۱۱۸ | ۱۷.۷۷ % |
| ۳۹۴ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۰ | ۱۱,۰۲۴,۰۷۲ | ۲۳.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۱۳,۸۴۶ | ۳ % | ۰ | ۰ % | ۷,۷۲۶,۰۸۱ | ۱۶.۴۲ % | ۱,۵۰۵,۷۱۹ | ۳.۲ % | ۱۸,۱۹۱,۰۲۸ | ۳۸.۶۶ % | ۷,۱۹۳,۸۶۶ | ۱۵.۲۹ % |
| ۳۹۵ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۹ | ۱۰,۹۹۲,۹۰۱ | ۲۴.۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۱۳,۰۵۲ | ۳.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۳,۷۹۹,۶۳۷ | ۸.۵ % | ۴,۹۸۸,۳۴۲ | ۱۱.۱۶ % | ۱۸,۳۶۵,۸۳۴ | ۴۱.۰۹ % | ۵,۱۳۵,۵۹۱ | ۱۱.۴۹ % |
| ۳۹۶ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۸ | ۱۰,۹۲۳,۱۷۲ | ۲۴.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۱۲,۵۵۰ | ۳.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۶۶,۳۶۷ | ۸.۱۷ % | ۱,۷۴۶,۶۳۲ | ۳.۸۹ % | ۱۸,۵۲۶,۳۱۱ | ۴۱.۳۱ % | ۸,۵۷۵,۷۰۱ | ۱۹.۱۲ % |
| ۳۹۷ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۷ | ۱۰,۸۳۰,۲۹۶ | ۲۴.۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۱۱,۷۵۶ | ۳.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۳,۸۴۶,۴۷۳ | ۸.۵۶ % | ۱,۴۹۲,۹۵۲ | ۳.۳۲ % | ۱۸,۳۳۰,۳۰۰ | ۴۰.۷۹ % | ۹,۰۲۶,۳۳۴ | ۲۰.۰۹ % |
| ۳۹۸ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۶ | ۱۰,۸۳۰,۲۹۶ | ۲۴.۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۱۰,۹۶۲ | ۳.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۳,۸۴۶,۴۷۳ | ۸.۵۶ % | ۱,۴۸۸,۷۰۱ | ۳.۳۱ % | ۱۸,۳۳۰,۳۰۰ | ۴۰.۷۹ % | ۹,۰۲۶,۳۳۴ | ۲۰.۰۹ % |
| ۳۹۹ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۵ | ۱۰,۸۳۰,۲۹۶ | ۲۴.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۱۰,۱۶۸ | ۳.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۳,۸۴۶,۴۷۳ | ۸.۵۶ % | ۱,۴۸۴,۴۵۳ | ۳.۳ % | ۱۸,۳۳۰,۳۰۰ | ۴۰.۸ % | ۹,۰۲۶,۳۳۴ | ۲۰.۰۹ % |
| ۴۰۰ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۴ | ۱۰,۷۸۳,۵۴۴ | ۲۰.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۰۹,۳۷۵ | ۲.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۸,۸۲۷,۳۳۴ | ۱۶.۹۹ % | ۱,۴۸۰,۲۱۰ | ۲.۸۵ % | ۱۸,۵۴۴,۲۹۵ | ۳۵.۶۹ % | ۱۰,۹۱۰,۰۳۰ | ۲۱ % |