صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۱۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۰۱ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۳ | ۱۰,۷۸۶,۸۲۱ | ۲۳.۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۰۸,۵۸۲ | ۳.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۹,۶۰۶,۰۵۲ | ۲۰.۹۳ % | ۱,۴۷۷,۳۰۴ | ۳.۲۲ % | ۱۸,۵۹۱,۲۳۷ | ۴۰.۵۱ % | ۴,۰۲۱,۶۸۴ | ۸.۷۶ % |
| ۴۰۲ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۲ | ۱۱,۰۳۵,۷۸۱ | ۲۴.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۰۷,۷۸۹ | ۳.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۲۱۱,۵۴۴ | ۲۲.۲۲ % | ۱,۴۷۲,۹۵۹ | ۳.۲۱ % | ۱۸,۵۵۸,۱۶۹ | ۴۰.۳۸ % | ۳,۲۶۷,۷۱۲ | ۷.۱۱ % |
| ۴۰۳ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۱ | ۱۱,۳۱۳,۵۱۸ | ۲۴.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۰۶,۹۹۶ | ۳.۱ % | ۰ | ۰ % | ۹,۰۶۹,۹۳۳ | ۱۹.۹۹ % | ۲,۹۱۹,۰۷۶ | ۶.۴۳ % | ۱۸,۵۲۱,۷۰۶ | ۴۰.۸۲ % | ۲,۱۳۸,۲۶۴ | ۴.۷۱ % |
| ۴۰۴ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۰ | ۱۱,۳۴۹,۶۹۳ | ۲۴.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۰۶,۲۰۴ | ۳.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۹,۶۸۵,۴۳۸ | ۲۱.۱۵ % | ۱,۵۶۷,۹۵۳ | ۳.۴۲ % | ۱۸,۷۶۲,۲۹۲ | ۴۰.۹۷ % | ۳,۰۲۲,۳۰۹ | ۶.۶ % |
| ۴۰۵ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۹ | ۱۱,۳۴۹,۶۹۳ | ۲۴.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۰۵,۴۱۲ | ۳.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۹,۶۸۵,۴۳۸ | ۲۱.۱۵ % | ۱,۵۶۳,۵۵۳ | ۳.۴۱ % | ۱۸,۷۶۲,۲۹۲ | ۴۰.۹۸ % | ۳,۰۲۲,۳۰۹ | ۶.۶ % |
| ۴۰۶ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۸ | ۱۱,۶۷۲,۲۶۶ | ۲۵.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۰۴,۶۲۰ | ۳.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۹,۶۸۵,۴۳۸ | ۲۱.۱۳ % | ۱,۲۸۲,۲۴۰ | ۲.۸ % | ۱۸,۷۶۲,۲۹۲ | ۴۰.۹۴ % | ۳,۰۲۲,۳۰۹ | ۶.۵۹ % |
| ۴۰۷ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۷ | ۱۱,۶۹۰,۹۵۲ | ۲۵.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۲۳,۹۸۶ | ۳.۱ % | ۰ | ۰ % | ۸,۷۰۵,۴۴۶ | ۱۸.۹۴ % | ۲,۰۲۸,۴۱۳ | ۴.۴۱ % | ۱۷,۷۶۹,۵۰۴ | ۳۸.۶۷ % | ۴,۳۳۶,۱۷۴ | ۹.۴۴ % |
| ۴۰۸ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۶ | ۱۱,۶۷۵,۳۳۵ | ۲۴.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۲۳,۱۸۵ | ۳.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۸,۵۶۸,۸۴۲ | ۱۸.۳۲ % | ۱,۲۹۹,۰۹۶ | ۲.۷۸ % | ۱۹,۴۹۲,۲۳۹ | ۴۱.۶۷ % | ۴,۳۱۵,۲۵۸ | ۹.۲۳ % |
| ۴۰۹ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۵ | ۱۱,۷۵۴,۶۶۹ | ۲۵.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۲۲,۳۸۵ | ۳.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۵,۳۹۰,۳۳۶ | ۱۱.۵۳ % | ۴,۲۴۵,۷۵۷ | ۹.۰۸ % | ۱۹,۷۱۶,۵۱۲ | ۴۲.۱۶ % | ۴,۲۳۷,۳۵۰ | ۹.۰۶ % |
| ۴۱۰ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۴ | ۱۱,۸۲۱,۱۴۲ | ۲۵.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۲۱,۵۸۵ | ۳.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۸۹,۴۲۱ | ۱۰.۸۲ % | ۱,۷۵۱,۲۲۳ | ۳.۷۲ % | ۱۹,۷۷۳,۵۸۲ | ۴۲.۰۵ % | ۷,۱۶۵,۶۶۸ | ۱۵.۲۴ % |