صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۱۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۲۱ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۴ | ۱۱,۶۶۲,۴۹۶ | ۲۴.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۱۲,۸۰۲ | ۲.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۴,۰۰۰,۲۹۶ | ۸.۲۶ % | ۳,۸۵۸,۵۴۶ | ۷.۹۶ % | ۱۹,۳۱۰,۳۳۲ | ۳۹.۸۶ % | ۸,۲۰۱,۲۱۸ | ۱۶.۹۳ % |
| ۴۲۲ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۳ | ۱۴,۱۲۷,۲۷۷ | ۲۸.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۱۲,۰۰۶ | ۲.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۵,۷۶۴,۴۵۰ | ۱۱.۵۸ % | ۱,۲۳۹,۷۹۴ | ۲.۴۹ % | ۱۹,۱۹۰,۶۵۷ | ۳۸.۵۷ % | ۸,۰۲۴,۹۸۹ | ۱۶.۱۳ % |
| ۴۲۳ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۲ | ۱۴,۰۴۹,۵۷۵ | ۲۹.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۱۱,۲۰۹ | ۲.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۴,۰۷۵,۲۶۹ | ۸.۴۹ % | ۳,۵۳۵,۹۲۳ | ۷.۳۷ % | ۱۸,۹۵۹,۶۹۱ | ۳۹.۵۲ % | ۵,۹۴۹,۲۳۹ | ۱۲.۴ % |
| ۴۲۴ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۱ | ۱۳,۹۶۳,۳۱۳ | ۲۹.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۱۰,۴۱۳ | ۲.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۳۰,۳۷۹ | ۷.۳۹ % | ۲,۸۱۰,۱۷۹ | ۵.۸۸ % | ۱۸,۸۶۲,۸۹۲ | ۳۹.۴۷ % | ۷,۲۰۷,۹۷۲ | ۱۵.۰۸ % |
| ۴۲۵ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۰ | ۱۳,۹۶۲,۳۴۳ | ۲۹.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۰۹,۶۱۷ | ۲.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۸۵,۹۱۵ | ۷.۵۵ % | ۲,۰۲۳,۳۰۳ | ۴.۲۶ % | ۱۹,۰۶۹,۷۴۰ | ۴۰.۱۳ % | ۷,۴۷۰,۰۵۴ | ۱۵.۷۲ % |
| ۴۲۶ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۹ | ۱۳,۹۶۲,۳۴۳ | ۲۹.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۰۸,۸۲۲ | ۲.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۸۵,۹۱۵ | ۷.۵۵ % | ۲,۰۱۹,۰۵۹ | ۴.۲۵ % | ۱۹,۰۶۹,۷۴۰ | ۴۰.۱۳ % | ۷,۴۷۰,۰۵۴ | ۱۵.۷۲ % |
| ۴۲۷ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۸ | ۱۳,۹۶۲,۳۴۳ | ۲۹.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۰۸,۰۲۶ | ۲.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۸۵,۵۸۲ | ۷.۵۵ % | ۲,۰۱۴,۸۱۹ | ۴.۲۴ % | ۱۹,۰۶۹,۷۴۰ | ۴۰.۱۴ % | ۷,۴۷۰,۰۵۴ | ۱۵.۷۲ % |
| ۴۲۸ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۷ | ۱۳,۹۹۰,۶۰۵ | ۲۸.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۰۷,۲۳۱ | ۲.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۳,۸۰۶,۰۸۴ | ۷.۸۸ % | ۱,۲۱۵,۷۶۹ | ۲.۵۲ % | ۱۹,۳۱۰,۷۳۸ | ۳۹.۹۷ % | ۸,۵۸۲,۲۶۵ | ۱۷.۷۶ % |
| ۴۲۹ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۶ | ۱۴,۰۲۸,۳۴۳ | ۲۸.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۰۶,۴۳۶ | ۲.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۳,۸۵۴,۴۷۸ | ۷.۸۸ % | ۱,۲۱۱,۴۶۹ | ۲.۴۸ % | ۱۹,۶۸۴,۶۴۳ | ۴۰.۲۶ % | ۸,۷۱۱,۵۴۷ | ۱۷.۸۲ % |
| ۴۳۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۵ | ۱۴,۱۵۸,۵۱۱ | ۲۸.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۰۵,۶۴۲ | ۲.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۴,۲۵۰,۶۲۰ | ۸.۶۱ % | ۱,۲۰۷,۱۷۳ | ۲.۴۴ % | ۱۹,۶۳۰,۶۵۸ | ۳۹.۷۵ % | ۸,۷۳۶,۴۹۷ | ۱۷.۶۹ % |