ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۱۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۵۱

انتخاب نماد

از تاریخ

تا تاریخ

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۶۱۱	۱۴۰۳/۱۰/۱۸	۴,۲۸۲,۴۷۵	۱۴.۸ %	۰	۰ %	۹۵۹,۵۷۳	۳.۳۲ %	۰	۰ %	۳,۸۵۳,۵۹۳	۱۳.۳۲ %	۹۱۹,۹۴۶	۳.۱۸ %	۱۴,۱۹۱,۹۲۴	۴۹.۰۵ %	۴,۷۲۸,۵۱۶	۱۶.۳۴ %
۶۱۲	۱۴۰۳/۱۰/۱۷	۴,۱۹۱,۴۸۷	۱۵.۰۴ %	۰	۰ %	۹۵۹,۰۱۳	۳.۴۴ %	۰	۰ %	۲,۷۵۴,۱۵۳	۹.۸۹ %	۲,۳۰۴,۵۵۵	۸.۲۷ %	۱۳,۰۰۱,۸۱۱	۴۶.۶۷ %	۴,۶۴۹,۸۶۸	۱۶.۶۹ %
۶۱۳	۱۴۰۳/۱۰/۱۶	۴,۱۳۵,۸۲۱	۱۴.۸ %	۰	۰ %	۹۵۸,۴۵۳	۳.۴۳ %	۰	۰ %	۲,۶۱۳,۵۵۶	۹.۳۵ %	۱,۱۷۱,۰۵۵	۴.۱۹ %	۱۴,۳۹۲,۷۲۳	۵۱.۵ %	۴,۶۷۸,۰۱۹	۱۶.۷۴ %
۶۱۴	۱۴۰۳/۱۰/۱۵	۴,۰۶۶,۹۴۰	۱۴.۷۵ %	۰	۰ %	۹۲۷,۹۶۹	۳.۳۷ %	۰	۰ %	۲,۷۶۳,۹۰۹	۱۰.۰۲ %	۹۲۶,۹۹۲	۳.۳۶ %	۱۴,۲۰۳,۴۷۰	۵۱.۵۲ %	۴,۶۸۱,۷۹۷	۱۶.۹۸ %
۶۱۵	۱۴۰۳/۱۰/۱۴	۲,۰۲۶,۱۱۱	۸.۰۵ %	۰	۰ %	۹۲۷,۴۳۴	۳.۶۹ %	۰	۰ %	۲,۲۲۰,۱۷۷	۸.۸۲ %	۹۲۹,۲۶۵	۳.۶۹ %	۱۴,۳۱۲,۴۷۸	۵۶.۸۹ %	۴,۷۴۴,۱۰۱	۱۸.۸۶ %
۶۱۶	۱۴۰۳/۱۰/۱۳	۲,۰۲۶,۱۱۱	۸.۰۵ %	۰	۰ %	۹۲۶,۸۹۹	۳.۶۸ %	۰	۰ %	۲,۲۲۰,۱۷۷	۸.۸۲ %	۹۳۱,۵۴۰	۳.۷ %	۱۴,۳۱۲,۴۷۸	۵۶.۸۸ %	۴,۷۴۴,۱۰۱	۱۸.۸۵ %
۶۱۷	۱۴۰۳/۱۰/۱۲	۲,۰۲۶,۱۱۱	۸.۰۵ %	۰	۰ %	۹۲۶,۳۶۵	۳.۶۸ %	۰	۰ %	۲,۲۲۰,۱۷۷	۸.۸۲ %	۹۳۳,۸۱۵	۳.۷۱ %	۱۴,۳۱۲,۴۷۸	۵۶.۸۸ %	۴,۷۴۴,۱۰۱	۱۸.۸۵ %
۶۱۸	۱۴۰۳/۱۰/۱۱	۲,۰۴۹,۵۶۵	۷.۹۲ %	۰	۰ %	۸۷۵,۹۴۶	۳.۳۹ %	۰	۰ %	۲,۷۴۶,۴۲۴	۱۰.۶۲ %	۹۳۷,۱۷۴	۳.۶۲ %	۱۴,۵۱۸,۸۷۰	۵۶.۱۲ %	۴,۷۴۴,۷۲۶	۱۸.۳۴ %
۶۱۹	۱۴۰۳/۱۰/۱۰	۲,۰۲۱,۳۷۸	۷.۷۶ %	۰	۰ %	۸۷۵,۴۵۲	۳.۳۶ %	۰	۰ %	۳,۰۹۷,۷۲۸	۱۱.۹ %	۹۳۹,۴۰۴	۳.۶۱ %	۱۴,۴۰۹,۵۸۵	۵۵.۳۵ %	۴,۶۹۱,۶۷۴	۱۸.۰۲ %
۶۲۰	۱۴۰۳/۱۰/۰۹	۲,۰۳۰,۹۰۹	۷.۷۴ %	۰	۰ %	۸۶۹,۹۰۳	۳.۳۱ %	۰	۰ %	۳,۵۲۸,۱۳۹	۱۳.۴۴ %	۹۴۱,۶۸۰	۳.۵۹ %	۱۴,۱۴۳,۶۷۵	۵۳.۸۹ %	۴,۷۳۰,۲۵۱	۱۸.۰۲ %
«1 2...58 59 60 616263 64 65 66...282 »