صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۱۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۲۱ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۸ | ۲,۰۰۹,۷۲۳ | ۸.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۸۶۹,۴۱۳ | ۳.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۴۴,۹۱۳ | ۱۰.۹۴ % | ۹۴۳,۹۵۷ | ۳.۷۶ % | ۱۳,۷۵۳,۴۳۲ | ۵۴.۸ % | ۴,۷۷۵,۶۹۲ | ۱۹.۰۳ % |
| ۶۲۲ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۷ | ۲,۰۰۷,۰۱۶ | ۸.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۸۶۸,۹۲۴ | ۳.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۰۹,۹۶۲ | ۸.۵۳ % | ۲,۰۳۵,۵۹۵ | ۸.۲۳ % | ۱۳,۰۹۷,۶۰۴ | ۵۲.۹۴ % | ۴,۶۲۱,۴۱۹ | ۱۸.۶۸ % |
| ۶۲۳ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۶ | ۲,۰۰۷,۰۱۶ | ۸.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۸۶۸,۴۳۵ | ۳.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۰۹,۹۶۲ | ۸.۵۳ % | ۲,۰۳۷,۸۷۴ | ۸.۲۴ % | ۱۳,۰۹۷,۶۰۴ | ۵۲.۹۴ % | ۴,۶۲۱,۴۱۹ | ۱۸.۶۸ % |
| ۶۲۴ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۵ | ۲,۰۰۷,۰۱۶ | ۸.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۸۶۷,۹۴۵ | ۳.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۰۹,۹۶۲ | ۸.۵۳ % | ۲,۰۴۰,۱۵۳ | ۸.۲۵ % | ۱۳,۰۹۷,۶۰۴ | ۵۲.۹۳ % | ۴,۶۲۱,۴۱۹ | ۱۸.۶۸ % |
| ۶۲۵ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۴ | ۱,۹۸۰,۹۸۷ | ۷.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۸۶۷,۴۵۶ | ۳.۵ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۸۸,۹۳۸ | ۸.۴۲ % | ۲,۱۹۹,۰۰۴ | ۸.۸۷ % | ۱۲,۸۷۴,۹۶۹ | ۵۱.۹۲ % | ۴,۷۸۵,۶۹۰ | ۱۹.۳ % |
| ۶۲۶ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۳ | ۱,۹۸۷,۲۵۶ | ۸.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۸۶۶,۹۶۸ | ۳.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۳۴,۴۴۵ | ۹.۹۴ % | ۳,۲۳۸,۰۹۲ | ۱۳.۲۳ % | ۱۲,۶۸۴,۲۰۲ | ۵۱.۸۱ % | ۳,۲۶۹,۹۳۳ | ۱۳.۳۶ % |
| ۶۲۷ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۲ | ۲,۰۰۱,۸۹۰ | ۸.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۸۶۶,۴۷۹ | ۳.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۹۷,۹۹۵ | ۶.۶ % | ۳,۷۸۲,۵۳۵ | ۱۵.۶۲ % | ۱۳,۰۲۴,۵۵۰ | ۵۳.۷۹ % | ۲,۹۴۱,۰۷۵ | ۱۲.۱۵ % |
| ۶۲۸ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۱ | ۲,۰۱۵,۴۷۷ | ۸.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۸۶۵,۹۹۱ | ۳.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۳۹,۶۰۷ | ۷.۱۸ % | ۲,۷۰۳,۲۹۹ | ۱۱.۱۶ % | ۱۲,۸۵۷,۱۷۰ | ۵۳.۰۷ % | ۴,۰۴۴,۱۰۶ | ۱۶.۶۹ % |
| ۶۲۹ | ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | ۱,۹۶۹,۲۸۸ | ۸.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۸۶۰,۴۹۸ | ۳.۶ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۸۷,۵۲۹ | ۹.۱۶ % | ۳,۸۴۸,۷۴۱ | ۱۶.۱۲ % | ۱۳,۳۸۳,۲۱۳ | ۵۶.۰۵ % | ۱,۶۲۸,۸۲۵ | ۶.۸۲ % |
| ۶۳۰ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۹ | ۱,۹۶۹,۲۸۸ | ۸.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۸۶۰,۰۱۳ | ۳.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۵۵,۴۱۱ | ۹.۰۴ % | ۳,۸۵۱,۰۱۰ | ۱۶.۱۵ % | ۱۳,۳۸۳,۲۱۳ | ۵۶.۱۲ % | ۱,۶۲۸,۸۲۵ | ۶.۸۳ % |