صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۱۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۴۱ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۸ | ۱,۸۹۰,۴۰۸ | ۸.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۸۵۵,۸۲۹ | ۳.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۸۸,۰۹۵ | ۱۵.۶۱ % | ۹۵۱,۱۳۴ | ۴.۳۸ % | ۱۱,۵۵۴,۸۱۴ | ۵۳.۲۵ % | ۳,۰۵۷,۸۸۲ | ۱۴.۰۹ % |
| ۶۴۲ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۷ | ۱,۹۰۹,۰۳۵ | ۸.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۸۵۵,۳۴۴ | ۳.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۶۴,۷۹۳ | ۱۵.۴۸ % | ۱,۹۴۸,۴۷۷ | ۸.۹۷ % | ۱۱,۶۴۳,۳۲۲ | ۵۳.۵۷ % | ۲,۰۱۳,۲۶۳ | ۹.۲۶ % |
| ۶۴۳ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۶ | ۱,۹۳۶,۲۸۴ | ۸.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۸۵۴,۸۶۰ | ۳.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۹۹,۴۰۲ | ۱۵.۴۸ % | ۱,۵۷۰,۱۴۰ | ۷.۱۵ % | ۱۱,۳۳۲,۳۳۵ | ۵۱.۶ % | ۲,۸۷۰,۲۹۱ | ۱۳.۰۷ % |
| ۶۴۴ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۵ | ۱,۹۳۶,۲۸۴ | ۸.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۸۵۴,۳۷۶ | ۳.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۹۹,۴۰۲ | ۱۵.۴۸ % | ۱,۵۶۹,۹۲۵ | ۷.۱۵ % | ۱۱,۳۳۲,۳۳۵ | ۵۱.۶ % | ۲,۸۷۰,۲۹۱ | ۱۳.۰۷ % |
| ۶۴۵ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۴ | ۱,۹۳۶,۲۸۴ | ۸.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۸۵۳,۸۹۲ | ۳.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۹۹,۴۰۲ | ۱۵.۴۸ % | ۱,۵۶۹,۷۱۲ | ۷.۱۵ % | ۱۱,۳۳۲,۳۳۵ | ۵۱.۶ % | ۲,۸۷۰,۲۹۱ | ۱۳.۰۷ % |
| ۶۴۶ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۳ | ۱,۹۴۱,۴۵۲ | ۸.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۸۵۳,۴۰۸ | ۳.۹ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۳۷,۷۵۲ | ۱۱.۵۹ % | ۱,۹۶۴,۰۲۴ | ۸.۹۷ % | ۱۱,۳۳۶,۳۵۳ | ۵۱.۷۷ % | ۳,۲۶۵,۱۵۸ | ۱۴.۹۱ % |
| ۶۴۷ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۲ | ۱,۹۲۸,۷۹۲ | ۸.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۸۵۲,۹۲۴ | ۳.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۱۰,۹۸۲ | ۱۲.۹۴ % | ۲,۳۶۴,۲۱۶ | ۱۰.۸۹ % | ۱۱,۰۴۰,۵۶۹ | ۵۰.۸۴ % | ۲,۷۱۸,۲۵۵ | ۱۲.۵۲ % |
| ۶۴۸ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۱ | ۱,۸۷۳,۸۸۷ | ۸.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۸۵۲,۴۴۱ | ۳.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۳,۸۲۳,۴۹۳ | ۱۷.۹۱ % | ۱,۵۱۲,۹۰۸ | ۷.۰۹ % | ۱۱,۲۴۵,۶۷۳ | ۵۲.۶۷ % | ۲,۰۴۳,۵۲۷ | ۹.۵۷ % |
| ۶۴۹ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۰ | ۱,۸۶۸,۰۷۳ | ۸.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۸۵۱,۹۵۸ | ۳.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۱۱,۸۸۸ | ۱۶.۴۶ % | ۱,۱۷۴,۸۰۶ | ۵.۵۱ % | ۱۱,۱۱۶,۳۸۰ | ۵۲.۱۱ % | ۲,۸۱۰,۳۸۰ | ۱۳.۱۷ % |
| ۶۵۰ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۹ | ۱,۸۶۰,۵۰۰ | ۸.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۸۵۲,۰۱۰ | ۴.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۲۴,۴۸۰ | ۱۶.۵۸ % | ۱,۴۲۳,۲۶۱ | ۶.۶۹ % | ۱۰,۶۰۱,۸۲۲ | ۴۹.۸۷ % | ۲,۹۹۸,۲۷۶ | ۱۴.۱ % |