صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۱۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۸۰۱ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۱ | ۴,۳۱۳,۷۷۰ | ۲۶.۳ % | ۰ | ۰ % | ۶۷۷,۵۹۲ | ۴.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۳۳,۶۰۵ | ۱۰.۵۷ % | ۱۱,۷۵۵ | ۰.۰۷ % | ۶,۵۴۱,۸۹۵ | ۳۹.۸۹ % | ۳,۱۲۰,۴۴۱ | ۱۹.۰۳ % |
| ۸۰۲ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۰ | ۴,۳۱۳,۹۲۴ | ۲۶.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۶۷۶,۸۱۶ | ۴.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۷۵,۴۹۸ | ۱۱.۳۴ % | ۱۱,۱۵۱ | ۰.۰۷ % | ۶,۵۳۰,۳۴۹ | ۳۹.۴۸ % | ۳,۱۳۴,۲۵۵ | ۱۸.۹۵ % |
| ۸۰۳ | ۱۴۰۳/۰۴/۰۹ | ۴,۳۱۷,۷۷۳ | ۲۶.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۶۷۶,۰۴۰ | ۴.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۱۶,۷۸۷ | ۹.۲۶ % | ۲۰۵,۳۸۷ | ۱.۲۵ % | ۶,۶۰۷,۷۱۹ | ۴۰.۳۵ % | ۳,۰۵۱,۶۹۴ | ۱۸.۶۴ % |
| ۸۰۴ | ۱۴۰۳/۰۴/۰۸ | ۴,۲۰۳,۳۷۹ | ۲۵.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۶۷۵,۵۱۷ | ۴.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۱۲,۷۸۴ | ۹.۲۹ % | ۴۲۲,۷۲۲ | ۲.۶ % | ۶,۶۰۶,۲۷۵ | ۴۰.۵۹ % | ۲,۸۵۶,۵۱۴ | ۱۷.۵۵ % |
| ۸۰۵ | ۱۴۰۳/۰۴/۰۷ | ۴,۲۰۳,۳۷۹ | ۲۵.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۶۷۴,۷۳۹ | ۴.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۱۲,۷۸۴ | ۹.۲۹ % | ۴۲۲,۱۲۱ | ۲.۵۹ % | ۶,۶۰۶,۲۷۵ | ۴۰.۵۹ % | ۲,۸۵۶,۵۱۴ | ۱۷.۵۵ % |
| ۸۰۶ | ۱۴۰۳/۰۴/۰۶ | ۴,۲۰۳,۳۷۹ | ۲۵.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۶۷۳,۷۱۲ | ۴.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۱۲,۷۸۴ | ۹.۳ % | ۴۲۱,۵۲۱ | ۲.۵۹ % | ۶,۶۰۶,۲۷۵ | ۴۰.۵۹ % | ۲,۸۵۶,۵۱۴ | ۱۷.۵۵ % |
| ۸۰۷ | ۱۴۰۳/۰۴/۰۵ | ۴,۲۰۴,۶۹۷ | ۲۵.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۶۷۳,۱۸۴ | ۴.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۲۱,۵۰۸ | ۸.۷۶ % | ۱۷۰,۵۸۰ | ۱.۰۵ % | ۶,۷۳۸,۶۱۰ | ۴۱.۵۲ % | ۳,۰۲۱,۸۳۷ | ۱۸.۶۲ % |
| ۸۰۸ | ۱۴۰۳/۰۴/۰۴ | ۴,۲۰۴,۶۹۷ | ۲۵.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۶۷۲,۱۶۰ | ۴.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۲۱,۵۰۸ | ۸.۷۶ % | ۱۶۹,۹۸۱ | ۱.۰۵ % | ۶,۷۳۸,۶۱۰ | ۴۱.۵۲ % | ۳,۰۲۱,۸۳۷ | ۱۸.۶۲ % |
| ۸۰۹ | ۱۴۰۳/۰۴/۰۳ | ۴,۲۳۵,۳۹۶ | ۲۶.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۶۷۱,۳۸۴ | ۴.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۲۵,۳۹۲ | ۹.۴۶ % | ۶,۹۴۹ | ۰.۰۴ % | ۶,۶۸۷,۶۷۸ | ۴۱.۴۶ % | ۳,۰۰۴,۸۹۵ | ۱۸.۶۳ % |
| ۸۱۰ | ۱۴۰۳/۰۴/۰۲ | ۴,۲۰۵,۳۴۲ | ۲۶.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۶۷۰,۶۰۸ | ۴.۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۲۰,۷۲۸ | ۹.۵۱ % | ۶,۳۵۲ | ۰.۰۴ % | ۶,۶۷۷,۶۸۹ | ۴۱.۷۸ % | ۲,۹۰۴,۱۲۰ | ۱۸.۱۷ % |