صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۱۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۸۱۱ | ۱۴۰۳/۰۴/۰۱ | ۴,۱۴۰,۹۰۲ | ۲۵.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۶۷۰,۱۶۵ | ۴.۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۳۳,۹۷۸ | ۸.۹۹ % | ۸۱,۹۸۷ | ۰.۵۱ % | ۶,۷۱۴,۶۳۵ | ۴۲.۱ % | ۲,۹۰۸,۷۰۲ | ۱۸.۲۴ % |
| ۸۱۲ | ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | ۴,۱۴۰,۹۰۲ | ۲۵.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۶۶۹,۳۸۸ | ۴.۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۳۳,۹۷۸ | ۸.۹۹ % | ۸۱,۳۱۵ | ۰.۵۱ % | ۶,۷۱۴,۶۳۵ | ۴۲.۱ % | ۲,۹۰۸,۷۰۲ | ۱۸.۲۴ % |
| ۸۱۳ | ۱۴۰۳/۰۳/۳۰ | ۴,۱۴۰,۹۰۲ | ۲۵.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۶۶۸,۳۷۳ | ۴.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۳۳,۵۰۹ | ۸.۹۹ % | ۸۱,۱۷۹ | ۰.۵۱ % | ۶,۷۱۴,۶۳۵ | ۴۲.۱۱ % | ۲,۹۰۸,۷۰۲ | ۱۸.۲۴ % |
| ۸۱۴ | ۱۴۰۳/۰۳/۲۹ | ۴,۰۸۴,۳۲۳ | ۲۵.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۶۶۷,۵۹۷ | ۴.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۶۸,۷۹۶ | ۱۰.۴۷ % | ۲۴,۹۸۶ | ۰.۱۶ % | ۶,۶۵۰,۷۷۶ | ۴۱.۷۲ % | ۲,۸۴۴,۵۹۹ | ۱۷.۸۴ % |
| ۸۱۵ | ۱۴۰۳/۰۳/۲۸ | ۴,۰۱۸,۲۷۸ | ۲۵.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۶۶۷,۰۵۵ | ۴.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۸۹,۹۲۱ | ۱۰.۰۳ % | ۲۴,۲۸۵ | ۰.۱۵ % | ۶,۶۷۳,۷۵۴ | ۴۲.۰۹ % | ۲,۸۸۴,۰۹۴ | ۱۸.۱۹ % |
| ۸۱۶ | ۱۴۰۳/۰۳/۲۷ | ۴,۰۱۸,۲۷۸ | ۲۵.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۶۶۶,۰۴۵ | ۴.۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۸۹,۹۲۱ | ۱۰.۰۳ % | ۲۳,۵۸۶ | ۰.۱۵ % | ۶,۶۷۳,۷۵۴ | ۴۲.۰۹ % | ۲,۸۸۴,۰۹۴ | ۱۸.۱۹ % |
| ۸۱۷ | ۱۴۰۳/۰۳/۲۶ | ۴,۰۶۲,۰۴۴ | ۲۵.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۶۶۵,۲۶۹ | ۴.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۳۵,۴۱۰ | ۱۰.۲۳ % | ۲۲,۸۸۹ | ۰.۱۴ % | ۶,۷۲۱,۰۱۳ | ۴۲.۰۵ % | ۲,۸۷۶,۰۱۱ | ۱۷.۹۹ % |
| ۸۱۸ | ۱۴۰۳/۰۳/۲۵ | ۴,۰۱۰,۳۵۰ | ۲۵.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۶۶۴,۷۲۳ | ۴.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۹۸,۶۰۸ | ۱۰.۰۷ % | ۲۲,۱۹۲ | ۰.۱۴ % | ۶,۷۲۰,۰۲۳ | ۴۲.۳۵ % | ۲,۸۵۳,۲۵۳ | ۱۷.۹۸ % |
| ۸۱۹ | ۱۴۰۳/۰۳/۲۴ | ۴,۰۱۰,۳۵۰ | ۲۵.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۶۶۳,۹۴۶ | ۴.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۹۸,۶۰۸ | ۱۰.۰۷ % | ۲۱,۴۹۶ | ۰.۱۴ % | ۶,۷۲۰,۰۲۳ | ۴۲.۳۵ % | ۲,۸۵۳,۲۵۳ | ۱۷.۹۸ % |
| ۸۲۰ | ۱۴۰۳/۰۳/۲۳ | ۴,۰۱۰,۳۵۰ | ۲۵.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۶۶۲,۹۴۲ | ۴.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۹۸,۶۰۸ | ۱۰.۰۸ % | ۲۰,۸۰۲ | ۰.۱۳ % | ۶,۷۲۰,۰۲۳ | ۴۲.۳۵ % | ۲,۸۵۳,۲۵۳ | ۱۷.۹۸ % |