صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۱۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۸۴۱ | ۱۴۰۳/۰۳/۰۲ | ۳,۸۳۵,۸۵۰ | ۲۴.۴ % | ۰ | ۰ % | ۶۴۸,۴۹۹ | ۴.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۹۶,۹۳۶ | ۱۲.۰۷ % | ۲۴,۱۹۴ | ۰.۱۵ % | ۶,۸۹۸,۹۹۳ | ۴۳.۸۹ % | ۲,۴۱۴,۲۶۱ | ۱۵.۳۶ % |
| ۸۴۲ | ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ | ۳,۸۳۵,۸۵۰ | ۲۴.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۶۴۷,۵۳۱ | ۴.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۹۶,۹۳۶ | ۱۲.۰۷ % | ۲۳,۵۲۴ | ۰.۱۵ % | ۶,۸۹۸,۹۹۳ | ۴۳.۸۹ % | ۲,۴۱۴,۲۶۱ | ۱۵.۳۶ % |
| ۸۴۳ | ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ | ۳,۸۱۸,۶۲۶ | ۲۳.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۶۴۶,۷۵۴ | ۴.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۸۵,۷۱۵ | ۱۱.۷ % | ۵,۱۳۹ | ۰.۰۳ % | ۷,۳۴۳,۸۲۸ | ۴۵.۵۷ % | ۲,۴۱۶,۵۴۴ | ۱۴.۹۹ % |
| ۸۴۴ | ۱۴۰۳/۰۲/۳۰ | ۳,۸۱۸,۶۲۶ | ۲۴.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۶۴۵,۹۷۶ | ۴.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۵۷,۱۶۱ | ۹.۸۶ % | ۴,۴۸۹ | ۰.۰۳ % | ۷,۳۴۳,۸۲۸ | ۴۶.۵۲ % | ۲,۴۱۶,۵۴۴ | ۱۵.۳۱ % |
| ۸۴۵ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۹ | ۳,۸۸۵,۶۹۴ | ۲۴.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۶۴۵,۱۹۹ | ۴.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۰۳,۶۰۸ | ۹.۴۲ % | ۱۴۸,۹۶۶ | ۰.۹۳ % | ۶,۹۷۸,۰۱۱ | ۴۳.۷۳ % | ۲,۷۹۵,۵۳۲ | ۱۷.۵۲ % |
| ۸۴۶ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۸ | ۴,۰۴۴,۳۴۱ | ۲۴.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۶۴۴,۶۰۵ | ۳.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۵۶,۰۶۵ | ۸.۷۴ % | ۲۴,۶۷۱ | ۰.۱۵ % | ۷,۶۳۶,۹۷۵ | ۴۵.۸۶ % | ۲,۸۴۶,۰۳۶ | ۱۷.۰۹ % |
| ۸۴۷ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۷ | ۴,۰۴۴,۳۴۱ | ۲۴.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۶۴۳,۸۲۶ | ۳.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۵۶,۰۶۵ | ۸.۷۴ % | ۲۳,۹۷۲ | ۰.۱۴ % | ۷,۶۳۶,۹۷۵ | ۴۵.۸۶ % | ۲,۸۴۶,۰۳۶ | ۱۷.۰۹ % |
| ۸۴۸ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۶ | ۴,۰۴۴,۳۴۱ | ۲۴.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۶۴۲,۸۶۸ | ۳.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۵۶,۰۶۵ | ۸.۷۵ % | ۲۳,۲۷۴ | ۰.۱۴ % | ۷,۶۳۶,۹۷۵ | ۴۵.۸۷ % | ۲,۸۴۶,۰۳۶ | ۱۷.۰۹ % |
| ۸۴۹ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۵ | ۴,۱۲۰,۸۲۶ | ۲۵.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۶۴۲,۰۹۱ | ۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۵۵,۴۱۱ | ۹.۰۷ % | ۱,۰۶۵,۴۹۵ | ۶.۶۴ % | ۵,۹۷۷,۳۲۵ | ۳۷.۲۳ % | ۲,۷۹۳,۸۴۹ | ۱۷.۴ % |
| ۸۵۰ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۴ | ۳,۹۶۸,۴۵۷ | ۲۴.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۶۴۱,۳۱۴ | ۴.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۷۱,۳۴۳ | ۹.۲۶ % | ۲۳۶,۲۵۳ | ۱.۴۹ % | ۷,۰۵۸,۴۶۶ | ۴۴.۴۴ % | ۲,۵۰۷,۵۶۶ | ۱۵.۷۹ % |