صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۱۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۸۶۱ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۳ | ۳,۹۰۶,۰۸۸ | ۲۴.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۶۳۳,۲۰۶ | ۳.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۸۵,۹۱۳ | ۱۴.۷۸ % | ۵۴,۳۸۰ | ۰.۳۴ % | ۷,۰۸۶,۵۲۷ | ۴۳.۸۹ % | ۲,۰۸۱,۷۴۹ | ۱۲.۸۹ % |
| ۸۶۲ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۲ | ۳,۹۰۶,۰۸۸ | ۲۴.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۶۳۲,۲۷۱ | ۳.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۸۵,۹۱۳ | ۱۴.۷۸ % | ۵۳,۶۹۵ | ۰.۳۳ % | ۷,۰۸۶,۵۲۷ | ۴۳.۸۹ % | ۲,۰۸۱,۷۴۹ | ۱۲.۸۹ % |
| ۸۶۳ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۱ | ۳,۸۸۲,۹۲۲ | ۲۴.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۶۳۱,۴۹۳ | ۳.۹ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۲۶,۶۱۱ | ۱۵ % | ۹۹,۷۱۱ | ۰.۶۲ % | ۶,۹۵۱,۷۱۹ | ۴۲.۹۹ % | ۲,۱۷۹,۶۳۱ | ۱۳.۴۸ % |
| ۸۶۴ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۰ | ۳,۹۳۸,۶۸۵ | ۲۴.۳ % | ۰ | ۰ % | ۶۳۰,۷۱۷ | ۳.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۰۸,۹۳۱ | ۱۳.۶۳ % | ۹۵۶,۸۳۳ | ۵.۹ % | ۶,۱۹۵,۴۶۷ | ۳۸.۲۳ % | ۲,۲۷۵,۶۰۴ | ۱۴.۰۴ % |
| ۸۶۵ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۹ | ۳,۹۲۴,۹۵۲ | ۲۴.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۶۲۹,۹۴۰ | ۳.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۹۳,۱۴۲ | ۱۳ % | ۵۵۴,۶۸۵ | ۳.۴۴ % | ۶,۵۸۹,۹۵۵ | ۴۰.۹۲ % | ۲,۳۱۳,۵۸۳ | ۱۴.۳۶ % |
| ۸۶۶ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۸ | ۳,۹۶۰,۳۹۱ | ۲۴.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۶۲۹,۱۶۳ | ۳.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۳۹,۸۹۷ | ۱۳.۱۶ % | ۱۳۷,۹۱۸ | ۰.۸۵ % | ۷,۱۷۸,۷۱۷ | ۴۴.۱۵ % | ۲,۲۱۲,۴۹۱ | ۱۳.۶۱ % |
| ۸۶۷ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۷ | ۳,۹۶۵,۹۸۲ | ۲۴.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۶۲۸,۵۳۴ | ۳.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۷۲,۵۱۵ | ۱۱.۴۹ % | ۴۴۶,۷۷۱ | ۲.۷۴ % | ۷,۱۳۱,۱۶۶ | ۴۳.۷۷ % | ۲,۲۴۹,۰۶۸ | ۱۳.۸ % |
| ۸۶۸ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۶ | ۳,۹۶۵,۹۸۲ | ۲۴.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۶۲۷,۷۵۵ | ۳.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۷۲,۵۱۵ | ۱۱.۴۹ % | ۴۴۶,۰۹۳ | ۲.۷۴ % | ۷,۱۳۱,۱۶۶ | ۴۳.۷۷ % | ۲,۲۴۹,۰۶۸ | ۱۳.۸ % |
| ۸۶۹ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۵ | ۳,۹۶۵,۹۸۲ | ۲۴.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۶۲۶,۸۳۲ | ۳.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۷۲,۵۱۵ | ۱۱.۴۹ % | ۴۴۵,۴۱۵ | ۲.۷۳ % | ۷,۱۳۱,۱۶۶ | ۴۳.۷۷ % | ۲,۲۴۹,۰۶۸ | ۱۳.۸۱ % |
| ۸۷۰ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۴ | ۳,۹۲۹,۷۸۴ | ۲۴.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۶۲۶,۰۵۵ | ۳.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۰۹,۷۴۰ | ۱۱.۷۵ % | ۲۷۸,۴۹۳ | ۱.۷۱ % | ۶,۹۹۷,۵۰۴ | ۴۳.۰۶ % | ۲,۵۰۹,۸۸۲ | ۱۵.۴۴ % |