ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۱۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۵۱

انتخاب نماد

از تاریخ

تا تاریخ

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۸۷۱	۱۴۰۳/۰۲/۰۳	۳,۹۹۸,۲۲۴	۲۴.۳۱ %	۰	۰ %	۶۲۵,۲۷۸	۳.۸ %	۰	۰ %	۱,۵۳۷,۲۶۶	۹.۳۵ %	۳۶۱,۱۵۷	۲.۲ %	۷,۲۴۲,۲۴۰	۴۴.۰۳ %	۲,۶۸۳,۳۹۲	۱۶.۳۱ %
۸۷۲	۱۴۰۳/۰۲/۰۲	۴,۰۳۶,۰۲۳	۲۴.۳۳ %	۰	۰ %	۶۲۰,۰۲۳	۳.۷۴ %	۰	۰ %	۱,۶۷۴,۴۳۰	۱۰.۱ %	۳۳۶,۹۷۷	۲.۰۳ %	۷,۲۸۱,۳۵۳	۴۳.۹ %	۲,۶۳۷,۵۵۰	۱۵.۹ %
۸۷۳	۱۴۰۳/۰۲/۰۱	۳,۹۸۹,۹۳۲	۲۴.۲۴ %	۰	۰ %	۶۱۹,۲۴۹	۳.۷۶ %	۰	۰ %	۱,۳۲۸,۴۲۳	۸.۰۷ %	۴۵۸,۰۲۸	۲.۷۸ %	۷,۲۴۲,۵۹۷	۴۴ %	۲,۸۲۳,۴۵۲	۱۷.۱۵ %
۸۷۴	۱۴۰۳/۰۱/۳۱	۳,۸۲۷,۰۰۶	۲۳.۹۱ %	۰	۰ %	۶۱۸,۶۱۲	۳.۸۷ %	۰	۰ %	۲,۱۹۲,۴۰۲	۱۳.۷ %	۴۰۷,۵۲۶	۲.۵۵ %	۶,۶۰۳,۰۷۱	۴۱.۲۶ %	۲,۳۵۶,۵۱۱	۱۴.۷۲ %
۸۷۵	۱۴۰۳/۰۱/۳۰	۳,۸۲۷,۰۰۶	۲۳.۹۱ %	۰	۰ %	۶۱۷,۸۳۶	۳.۸۶ %	۰	۰ %	۲,۱۹۲,۱۴۶	۱۳.۷ %	۴۰۷,۳۵۴	۲.۵۵ %	۶,۶۰۳,۰۷۱	۴۱.۲۶ %	۲,۳۵۶,۵۱۱	۱۴.۷۲ %
۸۷۶	۱۴۰۳/۰۱/۲۹	۳,۸۲۷,۰۰۶	۲۳.۹۵ %	۰	۰ %	۶۱۶,۹۲۷	۳.۸۶ %	۰	۰ %	۲,۱۷۱,۹۰۰	۱۳.۵۹ %	۴۰۶,۶۵۱	۲.۵۴ %	۶,۶۰۳,۰۷۱	۴۱.۳۲ %	۲,۳۵۶,۵۱۱	۱۴.۷۴ %
۸۷۷	۱۴۰۳/۰۱/۲۸	۳,۷۹۴,۷۲۸	۲۳.۹۹ %	۰	۰ %	۶۱۶,۱۵۴	۳.۸۹ %	۰	۰ %	۱,۸۶۹,۶۱۷	۱۱.۸۲ %	۳۲۶,۲۷۵	۲.۰۶ %	۶,۷۸۲,۲۲۲	۴۲.۸۷ %	۲,۴۳۰,۳۴۳	۱۵.۳۶ %
۸۷۸	۱۴۰۳/۰۱/۲۷	۳,۸۰۶,۷۵۳	۲۴.۰۳ %	۰	۰ %	۶۱۵,۳۸۰	۳.۸۸ %	۰	۰ %	۱,۸۸۸,۱۳۵	۱۱.۹۲ %	۳۲۷,۱۵۵	۲.۰۶ %	۶,۹۰۰,۸۵۵	۴۳.۵۶ %	۲,۳۰۵,۰۴۶	۱۴.۵۵ %
۸۷۹	۱۴۰۳/۰۱/۲۶	۳,۷۷۲,۷۹۹	۲۱.۱۳ %	۰	۰ %	۶۱۴,۶۰۶	۳.۴۴ %	۰	۰ %	۴,۲۸۳,۶۷۶	۲۳.۹۹ %	۲۳,۰۴۸	۰.۱۳ %	۶,۹۹۱,۸۵۹	۳۹.۱۶ %	۲,۱۶۷,۵۷۶	۱۲.۱۴ %
۸۸۰	۱۴۰۳/۰۱/۲۵	۳,۷۸۳,۰۴۸	۲۱ %	۰	۰ %	۶۱۳,۸۳۲	۳.۴۱ %	۰	۰ %	۳,۷۱۹,۲۷۰	۲۰.۶۵ %	۲۲,۳۴۸	۰.۱۲ %	۸,۰۴۲,۴۶۴	۴۴.۶۵ %	۱,۸۳۲,۷۲۴	۱۰.۱۷ %
«1 2...84 85 86 878889 90 91 92...282 »