صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۱۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۳۱۱ | ۱۳۹۹/۰۴/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۱,۲۲۰,۰۳۹ | ۸۵.۴۴ % | ۱۰۹,۴۲۸ | ۷.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۸۹,۷۷۴ | ۶.۲۹ % | ۸,۷۰۳ | ۰.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۱۲ | ۱۳۹۹/۰۴/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۱,۲۰۸,۳۴۲ | ۸۵.۷۹ % | ۱۰۹,۵۳۹ | ۷.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۸۲,۰۶۹ | ۵.۸۳ % | ۸,۵۲۹ | ۰.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۱۳ | ۱۳۹۹/۰۴/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۱,۱۷۴,۵۰۱ | ۸۵.۹۴ % | ۱۰۹,۲۵۰ | ۷.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۷۸,۲۲۴ | ۵.۷۲ % | ۴,۶۰۸ | ۰.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۱۴ | ۱۳۹۹/۰۴/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۱,۱۷۴,۵۰۱ | ۸۵.۹۴ % | ۱۰۹,۲۵۰ | ۷.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۷۸,۲۲۴ | ۵.۷۲ % | ۴,۶۰۹ | ۰.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۱۵ | ۱۳۹۹/۰۴/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۱,۱۷۴,۵۰۱ | ۸۵.۹۴ % | ۱۰۹,۲۵۰ | ۷.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۷۸,۲۲۴ | ۵.۷۲ % | ۴,۶۰۹ | ۰.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۱۶ | ۱۳۹۹/۰۴/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۱,۱۹۴,۸۱۰ | ۸۵.۸۳ % | ۱۰۹,۰۶۲ | ۷.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۲۲۴ | ۲.۱۷ % | ۵۷,۹۳۷ | ۴.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۱۷ | ۱۳۹۹/۰۴/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۱,۱۵۲,۴۴۸ | ۸۴.۹ % | ۱۰۸,۹۸۴ | ۸.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۹۵,۲۲۴ | ۷.۰۲ % | ۷۶۶ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۱۸ | ۱۳۹۹/۰۴/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۱,۱۰۴,۷۰۵ | ۸۷.۲ % | ۱۰۷,۵۰۹ | ۸.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۲۲۴ | ۳.۷۳ % | ۷,۴۴۱ | ۰.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۱۹ | ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ | ۰ | ۰ % | ۱,۰۸۷,۹۱۵ | ۸۷.۳۸ % | ۱۰۹,۲۲۱ | ۸.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۲۲۴ | ۳.۷۹ % | ۶۳۷ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۲۰ | ۱۳۹۹/۰۳/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۱,۰۴۶,۱۰۳ | ۸۶.۲۷ % | ۱۰۹,۱۸۰ | ۹ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۶۹۴ | ۴.۶۸ % | ۶۳۸ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |