صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۱۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۳۲۱ | ۱۳۹۹/۰۳/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۱,۰۴۶,۱۰۳ | ۸۶.۲۷ % | ۱۰۹,۱۸۰ | ۹ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۶۹۴ | ۴.۶۸ % | ۶۳۹ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۲۲ | ۱۳۹۹/۰۳/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۱,۰۴۶,۱۰۳ | ۸۶.۲۷ % | ۱۰۹,۱۸۰ | ۹ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۶۹۴ | ۴.۶۸ % | ۶۳۹ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۲۳ | ۱۳۹۹/۰۳/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۱,۰۴۶,۱۰۳ | ۸۶.۲۷ % | ۱۰۹,۱۸۰ | ۹ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۶۹۴ | ۴.۶۸ % | ۶۴۰ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۲۴ | ۱۳۹۹/۰۳/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۱,۰۳۰,۳۲۱ | ۸۷.۰۴ % | ۹۶,۰۸۳ | ۸.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۶۹۴ | ۴.۷۹ % | ۶۴۱ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۲۵ | ۱۳۹۹/۰۳/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۱,۰۱۶,۹۶۲ | ۸۷.۶۱ % | ۹۶,۱۲۴ | ۸.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۴۱,۶۹۴ | ۳.۵۹ % | ۶,۰۱۰ | ۰.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۲۶ | ۱۳۹۹/۰۳/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۱,۰۱۹,۶۸۵ | ۸۶.۸۷ % | ۹۶,۱۳۶ | ۸.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۸۷۲ | ۴.۹۳ % | ۱۶۹ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۲۷ | ۱۳۹۹/۰۳/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۹۸۹,۵۱۵ | ۸۶.۹۹ % | ۹۵,۹۳۶ | ۸.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۸۷۲ | ۴.۵۶ % | ۱۷۰ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۲۸ | ۱۳۹۹/۰۳/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۹۸۹,۵۱۵ | ۸۶.۹۹ % | ۹۵,۹۳۶ | ۸.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۸۷۲ | ۴.۵۶ % | ۱۷۱ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۲۹ | ۱۳۹۹/۰۳/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۹۸۹,۵۱۵ | ۸۶.۹۹ % | ۹۵,۹۳۶ | ۸.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۸۷۲ | ۴.۵۶ % | ۱۷۲ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۳۰ | ۱۳۹۹/۰۳/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۹۶۱,۰۳۹ | ۸۷.۴۲ % | ۹۵,۷۵۷ | ۸.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۶,۸۷۲ | ۳.۳۵ % | ۵,۶۹۷ | ۰.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |