صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۱۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۷۱ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۷ | ۱۳,۸۳۲,۶۶۸ | ۲۴.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۴۷,۵۸۹ | ۲.۶ % | ۰ | ۰ % | ۵,۳۶۴,۱۰۲ | ۹.۶۲ % | ۲,۹۱۷,۷۷۱ | ۵.۲۳ % | ۲۱,۲۵۳,۸۹۳ | ۳۸.۱۲ % | ۱۰,۹۴۱,۶۸۲ | ۱۹.۶۲ % |
| ۳۷۲ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۶ | ۱۳,۶۹۸,۶۲۸ | ۲۴.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۴۶,۸۲۴ | ۲.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۵,۳۰۱,۵۳۷ | ۹.۵۸ % | ۴,۵۳۵,۶۶۱ | ۸.۲ % | ۲۰,۵۹۱,۹۵۳ | ۳۷.۲۲ % | ۹,۷۵۴,۷۹۵ | ۱۷.۶۳ % |
| ۳۷۳ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۵ | ۱۳,۵۹۵,۰۶۹ | ۲۴.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۴۵,۹۵۴ | ۲.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۶,۵۵۱,۱۸۹ | ۱۱.۶۴ % | ۲,۰۶۷,۱۲۴ | ۳.۶۷ % | ۲۱,۵۲۷,۷۷۳ | ۳۸.۲۶ % | ۱۱,۰۸۱,۲۶۷ | ۱۹.۶۹ % |
| ۳۷۴ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۴ | ۱۳,۵۹۵,۰۶۹ | ۲۴.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۴۵,۱۹۰ | ۲.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۶,۵۵۱,۱۸۹ | ۱۱.۶۴ % | ۲,۰۶۲,۵۰۴ | ۳.۶۷ % | ۲۱,۵۲۷,۷۷۳ | ۳۸.۲۶ % | ۱۱,۰۸۱,۲۶۷ | ۱۹.۷ % |
| ۳۷۵ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۳ | ۱۳,۵۹۵,۰۶۹ | ۲۴.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۴۴,۴۲۶ | ۲.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۶,۵۵۱,۱۸۹ | ۱۱.۶۴ % | ۲,۰۵۷,۸۹۱ | ۳.۶۶ % | ۲۱,۵۲۷,۷۷۳ | ۳۸.۲۷ % | ۱۱,۰۸۱,۲۶۷ | ۱۹.۷ % |
| ۳۷۶ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۲ | ۱۳,۶۷۵,۳۲۴ | ۲۴.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۴۳,۶۶۲ | ۲.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۶,۱۲۸,۳۶۹ | ۱۱.۰۸ % | ۲,۰۵۳,۲۸۳ | ۳.۷۱ % | ۲۱,۵۸۷,۶۳۰ | ۳۹.۰۲ % | ۱۰,۴۳۶,۵۴۴ | ۱۸.۸۶ % |
| ۳۷۷ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۱ | ۱۳,۶۵۹,۳۰۸ | ۲۴.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۴۲,۸۹۸ | ۲.۶ % | ۰ | ۰ % | ۴,۷۹۵,۷۱۷ | ۸.۶۵ % | ۳,۳۱۸,۱۱۵ | ۵.۹۸ % | ۲۱,۲۰۲,۴۴۹ | ۳۸.۲۴ % | ۱۱,۰۲۶,۶۹۹ | ۱۹.۸۹ % |
| ۳۷۸ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۰ | ۱۳,۶۴۱,۸۵۴ | ۲۴.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۴۲,۱۳۵ | ۲.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۴,۷۱۰,۲۱۰ | ۸.۵۳ % | ۳,۶۰۰,۶۱۵ | ۶.۵۲ % | ۲۰,۹۸۰,۰۹۳ | ۳۸ % | ۱۰,۸۳۶,۸۰۱ | ۱۹.۶۳ % |
| ۳۷۹ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۹ | ۱۳,۵۶۳,۶۲۵ | ۲۳.۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۴۱,۲۳۴ | ۲.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۶,۹۴۳,۷۳۲ | ۱۲.۱۳ % | ۲,۰۳۹,۸۲۱ | ۳.۵۶ % | ۲۱,۰۹۰,۸۹۵ | ۳۶.۸۵ % | ۱۲,۱۶۱,۲۳۲ | ۲۱.۲۵ % |
| ۳۸۰ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۸ | ۱۳,۴۲۰,۰۰۴ | ۲۴.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۴۰,۴۴۸ | ۲.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۵,۵۲۸,۵۹۰ | ۱۰.۰۷ % | ۳,۰۹۹,۲۵۸ | ۵.۶۵ % | ۲۰,۸۵۹,۹۰۷ | ۳۸ % | ۱۰,۵۴۷,۴۰۹ | ۱۹.۲۱ % |