صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۱۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۶۱ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۷ | ۱۳,۷۸۴,۴۷۳ | ۲۴.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۵۵,۳۹۳ | ۲.۶ % | ۰ | ۰ % | ۷,۴۴۹,۴۷۰ | ۱۳.۳۳ % | ۲,۴۸۴,۰۰۰ | ۴.۴۴ % | ۲۰,۹۰۸,۸۳۶ | ۳۷.۴۱ % | ۹,۸۰۸,۹۱۴ | ۱۷.۵۵ % |
| ۳۶۲ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۶ | ۱۳,۷۲۰,۳۲۴ | ۲۴.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۵۴,۶۷۵ | ۲.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۶,۲۴۳,۱۱۷ | ۱۱.۲۲ % | ۴,۹۸۲,۴۲۶ | ۸.۹۶ % | ۲۰,۹۵۰,۷۲۰ | ۳۷.۶۶ % | ۸,۲۷۷,۸۳۷ | ۱۴.۸۸ % |
| ۳۶۳ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۵ | ۱۳,۹۴۳,۷۰۵ | ۲۵.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۵۳,۹۶۱ | ۲.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۴,۷۳۴,۳۷۵ | ۸.۵ % | ۵,۲۷۷,۵۱۶ | ۹.۴۷ % | ۲۱,۳۱۶,۰۱۶ | ۳۸.۲۶ % | ۸,۹۸۲,۶۷۲ | ۱۶.۱۲ % |
| ۳۶۴ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۴ | ۱۳,۸۹۳,۵۳۶ | ۲۲.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۵۳,۲۴۴ | ۲.۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۲۲۱,۶۶۲ | ۱۶.۸۸ % | ۲,۱۰۷,۹۶۸ | ۳.۴۸ % | ۲۱,۷۴۵,۰۷۱ | ۳۵.۹۲ % | ۱۱,۱۲۰,۴۱۹ | ۱۸.۳۷ % |
| ۳۶۵ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۳ | ۱۳,۸۳۷,۸۴۶ | ۲۵.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۵۲,۵۲۷ | ۲.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۴,۶۸۶,۶۶۱ | ۸.۴۹ % | ۷,۴۶۴,۸۷۴ | ۱۳.۵۲ % | ۲۱,۸۳۵,۶۰۳ | ۳۹.۵۳ % | ۵,۹۵۵,۶۲۶ | ۱۰.۷۸ % |
| ۳۶۶ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۲ | ۱۳,۷۵۷,۵۱۹ | ۲۴.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۵۱,۵۵۷ | ۲.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۵۸,۷۱۱ | ۹.۱۳ % | ۲,۳۷۵,۴۳۶ | ۴.۲۹ % | ۲۱,۶۸۲,۲۰۳ | ۳۹.۱۳ % | ۱۱,۰۷۹,۶۲۲ | ۲۰ % |
| ۳۶۷ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۱ | ۱۳,۷۵۷,۵۱۹ | ۲۴.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۵۰,۸۴۰ | ۲.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۵۸,۷۱۱ | ۹.۱۳ % | ۲,۳۶۹,۱۲۳ | ۴.۲۸ % | ۲۱,۶۸۲,۲۰۳ | ۳۹.۱۴ % | ۱۱,۰۷۹,۶۲۲ | ۲۰ % |
| ۳۶۸ | ۱۴۰۴/۰۷/۳۰ | ۱۳,۷۵۷,۵۱۹ | ۲۴.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۵۰,۱۲۴ | ۲.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۵۵,۶۴۳ | ۹.۱۳ % | ۲,۳۶۴,۸۲۰ | ۴.۲۷ % | ۲۱,۶۸۲,۲۰۳ | ۳۹.۱۴ % | ۱۱,۰۷۹,۶۲۲ | ۲۰ % |
| ۳۶۹ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۹ | ۱۳,۷۷۰,۱۲۹ | ۲۴.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۴۹,۴۵۰ | ۲.۶ % | ۰ | ۰ % | ۵,۵۹۷,۷۴۶ | ۱۰.۰۲ % | ۲,۰۸۵,۶۵۴ | ۳.۷۳ % | ۲۱,۵۹۳,۴۱۸ | ۳۸.۶۷ % | ۱۱,۳۴۵,۱۳۴ | ۲۰.۳۲ % |
| ۳۷۰ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۸ | ۱۳,۷۸۴,۸۶۵ | ۲۴.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۴۸,۷۸۶ | ۲.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۶,۵۷۲,۴۸۳ | ۱۱.۵۹ % | ۲,۰۸۱,۰۱۳ | ۳.۶۷ % | ۲۱,۴۷۲,۶۹۳ | ۳۷.۸۷ % | ۱۱,۳۴۳,۸۵۳ | ۲۰.۰۱ % |