صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۱۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۵۹۵۱
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی شمش و طلا شمش و طلا به کل دارایی
۱۶۶۱ ۱۳۹۹/۰۵/۲۷ ۰ ۰ % ۲,۹۰۴,۵۶۵ ۹۳.۹۶ % ۷۱,۰۹۵ ۲.۳ % ۰ ۰ % ۱۰۶,۵۰۶ ۳.۴۵ % ۹,۱۴۷ ۰.۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۶۶۲ ۱۳۹۹/۰۵/۲۶ ۰ ۰ % ۲,۸۸۷,۱۳۰ ۹۲.۹۳ % ۷۱,۱۲۱ ۲.۲۹ % ۰ ۰ % ۱۴۷,۷۷۸ ۴.۷۶ % ۷۳۰ ۰.۰۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۶۶۳ ۱۳۹۹/۰۵/۲۵ ۰ ۰ % ۲,۹۹۲,۲۵۷ ۹۴.۴۴ % ۷۱,۱۱۲ ۲.۲۴ % ۰ ۰ % ۱۰۴,۱۸۷ ۳.۲۹ % ۷۳۰ ۰.۰۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۶۶۴ ۱۳۹۹/۰۵/۲۴ ۰ ۰ % ۳,۱۲۶,۷۳۴ ۸۷.۳۸ % ۷۱,۰۴۱ ۱.۹۹ % ۰ ۰ % ۳۷۹,۷۷۱ ۱۰.۶۱ % ۷۳۱ ۰.۰۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۶۶۵ ۱۳۹۹/۰۵/۲۳ ۰ ۰ % ۳,۱۲۶,۷۳۴ ۸۷.۳۸ % ۷۱,۰۴۱ ۱.۹۹ % ۰ ۰ % ۳۷۹,۷۷۱ ۱۰.۶۱ % ۷۳۲ ۰.۰۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۶۶۶ ۱۳۹۹/۰۵/۲۲ ۰ ۰ % ۳,۱۲۶,۷۳۴ ۸۷.۳۸ % ۷۱,۰۴۱ ۱.۹۹ % ۰ ۰ % ۳۷۹,۷۷۱ ۱۰.۶۱ % ۷۳۲ ۰.۰۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۶۶۷ ۱۳۹۹/۰۵/۲۱ ۰ ۰ % ۲,۸۶۸,۶۰۰ ۸۶.۴ % ۱۱۰,۸۷۴ ۳.۳۴ % ۰ ۰ % ۳۳۹,۷۷۱ ۱۰.۲۳ % ۷۳۳ ۰.۰۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۶۶۸ ۱۳۹۹/۰۵/۲۰ ۰ ۰ % ۲,۹۷۳,۶۱۱ ۶۷.۵۴ % ۱۱۰,۶۷۳ ۲.۵۱ % ۰ ۰ % ۱,۳۱۸,۰۴۴ ۲۹.۹۳ % ۷۳۴ ۰.۰۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۶۶۹ ۱۳۹۹/۰۵/۱۹ ۰ ۰ % ۲,۳۴۶,۴۷۰ ۸۲.۶۹ % ۱۱۰,۵۸۹ ۳.۹ % ۰ ۰ % ۳۷۹,۸۹۷ ۱۳.۳۹ % ۷۳۴ ۰.۰۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۶۷۰ ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ۰ ۰ % ۲,۲۸۰,۰۹۱ ۹۲.۲۶ % ۱۱۰,۹۵۴ ۴.۴۹ % ۰ ۰ % ۷۹,۶۸۰ ۳.۲۲ % ۷۳۵ ۰.۰۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %