صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۱۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۵۹۵۱
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی شمش و طلا شمش و طلا به کل دارایی
۱۶۸۱ ۱۳۹۹/۰۵/۰۷ ۰ ۰ % ۲,۲۳۲,۰۰۶ ۹۱.۱۵ % ۱۰۶,۳۶۷ ۴.۳۴ % ۰ ۰ % ۱۰۹,۷۰۵ ۴.۴۸ % ۷۴۲ ۰.۰۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۶۸۲ ۱۳۹۹/۰۵/۰۶ ۰ ۰ % ۲,۱۷۵,۴۷۶ ۹۲.۸۴ % ۱۰۶,۲۷۲ ۴.۵۴ % ۰ ۰ % ۶۰,۸۱۴ ۲.۶ % ۷۴۳ ۰.۰۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۶۸۳ ۱۳۹۹/۰۵/۰۵ ۰ ۰ % ۱,۶۸۵,۶۸۱ ۸۹.۳۱ % ۱۰۶,۲۰۳ ۵.۶۳ % ۰ ۰ % ۹۴,۸۸۵ ۵.۰۳ % ۷۴۴ ۰.۰۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۶۸۴ ۱۳۹۹/۰۵/۰۴ ۰ ۰ % ۱,۶۵۳,۰۵۵ ۸۶.۶۸ % ۱۰۶,۱۱۷ ۵.۵۶ % ۰ ۰ % ۱۴۷,۰۸۸ ۷.۷۱ % ۷۴۴ ۰.۰۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۶۸۵ ۱۳۹۹/۰۵/۰۳ ۰ ۰ % ۱,۶۰۰,۰۸۰ ۸۵.۹۶ % ۱۰۶,۱۷۰ ۵.۷ % ۰ ۰ % ۱۵۴,۵۱۸ ۸.۳ % ۷۴۵ ۰.۰۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۶۸۶ ۱۳۹۹/۰۵/۰۲ ۰ ۰ % ۱,۶۰۰,۰۸۰ ۸۵.۹۶ % ۱۰۶,۱۷۰ ۵.۷ % ۰ ۰ % ۱۵۴,۵۱۸ ۸.۳ % ۷۴۶ ۰.۰۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۶۸۷ ۱۳۹۹/۰۵/۰۱ ۰ ۰ % ۱,۶۰۰,۰۸۰ ۸۵.۹۶ % ۱۰۶,۱۷۰ ۵.۷ % ۰ ۰ % ۱۵۴,۵۱۸ ۸.۳ % ۷۴۶ ۰.۰۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۶۸۸ ۱۳۹۹/۰۴/۳۱ ۰ ۰ % ۱,۶۲۸,۵۹۸ ۸۸.۶۶ % ۱۰۵,۹۹۹ ۵.۷۷ % ۰ ۰ % ۱۰۱,۴۸۴ ۵.۵۳ % ۷۴۷ ۰.۰۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۶۸۹ ۱۳۹۹/۰۴/۳۰ ۰ ۰ % ۱,۵۷۷,۱۲۵ ۸۷.۰۹ % ۱۰۶,۰۳۱ ۵.۸۶ % ۰ ۰ % ۱۲۶,۹۴۶ ۷.۰۱ % ۷۴۸ ۰.۰۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۶۹۰ ۱۳۹۹/۰۴/۲۹ ۰ ۰ % ۱,۵۱۵,۹۵۰ ۸۵.۰۲ % ۱۰۵,۹۱۳ ۵.۹۴ % ۰ ۰ % ۱۶۰,۳۹۳ ۹ % ۷۴۸ ۰.۰۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %