صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۱۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۵۹۵۱
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی شمش و طلا شمش و طلا به کل دارایی
۱۶۷۱ ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ۰ ۰ % ۲,۲۸۰,۰۹۱ ۹۲.۲۶ % ۱۱۰,۹۵۴ ۴.۴۹ % ۰ ۰ % ۷۹,۶۸۰ ۳.۲۲ % ۷۳۶ ۰.۰۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۶۷۲ ۱۳۹۹/۰۵/۱۶ ۰ ۰ % ۲,۲۸۰,۰۹۱ ۹۲.۲۶ % ۱۱۰,۹۵۴ ۴.۴۹ % ۰ ۰ % ۷۹,۶۸۰ ۳.۲۲ % ۷۳۶ ۰.۰۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۶۷۳ ۱۳۹۹/۰۵/۱۵ ۰ ۰ % ۲,۲۸۰,۰۹۱ ۹۲.۲۶ % ۱۱۰,۹۵۴ ۴.۴۹ % ۰ ۰ % ۷۹,۶۸۰ ۳.۲۲ % ۷۳۷ ۰.۰۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۶۷۴ ۱۳۹۹/۰۵/۱۴ ۰ ۰ % ۲,۲۵۴,۷۳۸ ۹۲.۲ % ۱۱۰,۸۸۶ ۴.۵۳ % ۰ ۰ % ۷۹,۰۳۰ ۳.۲۳ % ۷۳۸ ۰.۰۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۶۷۵ ۱۳۹۹/۰۵/۱۳ ۰ ۰ % ۲,۲۶۰,۲۳۸ ۹۱.۸۸ % ۱۱۰,۷۶۰ ۴.۵ % ۰ ۰ % ۸۸,۲۷۹ ۳.۵۹ % ۷۳۸ ۰.۰۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۶۷۶ ۱۳۹۹/۰۵/۱۲ ۰ ۰ % ۲,۲۷۵,۷۰۷ ۹۳.۱۲ % ۱۱۰,۶۴۱ ۴.۵۳ % ۰ ۰ % ۵۶,۸۴۶ ۲.۳۳ % ۷۳۹ ۰.۰۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۶۷۷ ۱۳۹۹/۰۵/۱۱ ۰ ۰ % ۲,۲۱۳,۹۶۵ ۹۲.۶ % ۱۰۶,۰۸۹ ۴.۴۴ % ۰ ۰ % ۷۰,۰۸۰ ۲.۹۳ % ۷۴۰ ۰.۰۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۶۷۸ ۱۳۹۹/۰۵/۱۰ ۰ ۰ % ۲,۱۵۵,۱۴۰ ۹۲.۸۴ % ۱۰۵,۸۸۴ ۴.۵۶ % ۰ ۰ % ۵۹,۷۰۵ ۲.۵۷ % ۷۴۰ ۰.۰۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۶۷۹ ۱۳۹۹/۰۵/۰۹ ۰ ۰ % ۲,۱۵۵,۱۴۰ ۹۲.۸۴ % ۱۰۵,۸۸۴ ۴.۵۶ % ۰ ۰ % ۵۹,۷۰۵ ۲.۵۷ % ۷۴۱ ۰.۰۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۶۸۰ ۱۳۹۹/۰۵/۰۸ ۰ ۰ % ۲,۱۵۵,۱۴۰ ۹۲.۸۴ % ۱۰۵,۸۸۴ ۴.۵۶ % ۰ ۰ % ۵۹,۷۰۵ ۲.۵۷ % ۷۴۲ ۰.۰۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %