صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۱۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۵۹۵۱
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی شمش و طلا شمش و طلا به کل دارایی
۱۶۹۱ ۱۳۹۹/۰۴/۲۹ ۰ ۰ % ۱,۵۱۵,۹۵۰ ۸۵.۰۲ % ۱۰۵,۹۱۳ ۵.۹۴ % ۰ ۰ % ۱۶۰,۳۹۳ ۹ % ۷۴۸ ۰.۰۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۶۹۲ ۱۳۹۹/۰۴/۲۸ ۰ ۰ % ۱,۴۴۲,۳۷۸ ۸۶.۹۷ % ۱۰۵,۹۲۸ ۶.۳۹ % ۰ ۰ % ۱۰۹,۴۲۸ ۶.۶ % ۷۴۹ ۰.۰۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۶۹۳ ۱۳۹۹/۰۴/۲۷ ۰ ۰ % ۱,۴۸۴,۲۹۸ ۸۹.۴۴ % ۱۰۶,۰۱۴ ۶.۳۹ % ۰ ۰ % ۶۴,۲۰۱ ۳.۸۷ % ۴,۹۵۸ ۰.۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۶۹۴ ۱۳۹۹/۰۴/۲۶ ۰ ۰ % ۱,۴۸۴,۲۹۸ ۸۹.۴۴ % ۱۰۶,۰۱۴ ۶.۳۹ % ۰ ۰ % ۶۴,۲۰۱ ۳.۸۷ % ۴,۹۵۹ ۰.۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۶۹۵ ۱۳۹۹/۰۴/۲۵ ۰ ۰ % ۱,۴۸۴,۲۹۸ ۸۹.۴۴ % ۱۰۶,۰۱۴ ۶.۳۹ % ۰ ۰ % ۶۴,۲۰۱ ۳.۸۷ % ۴,۹۵۹ ۰.۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۶۹۶ ۱۳۹۹/۰۴/۲۴ ۰ ۰ % ۱,۵۳۹,۲۲۵ ۸۹.۵۲ % ۱۰۵,۹۶۵ ۶.۱۶ % ۰ ۰ % ۶۴,۲۰۱ ۳.۷۳ % ۹,۹۸۸ ۰.۵۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۶۹۷ ۱۳۹۹/۰۴/۲۳ ۰ ۰ % ۱,۵۴۳,۷۷۴ ۸۹.۲۵ % ۱۰۵,۲۹۱ ۶.۰۹ % ۰ ۰ % ۶۴,۲۰۱ ۳.۷۱ % ۱۶,۴۹۳ ۰.۹۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۶۹۸ ۱۳۹۹/۰۴/۲۲ ۰ ۰ % ۱,۵۵۴,۲۶۸ ۸۲.۶۹ % ۱۰۹,۱۸۵ ۵.۸۱ % ۰ ۰ % ۲۱۵,۴۵۸ ۱۱.۴۶ % ۷۵۳ ۰.۰۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۶۹۹ ۱۳۹۹/۰۴/۲۱ ۰ ۰ % ۱,۳۵۱,۸۷۹ ۸۸.۶۲ % ۱۰۹,۳۴۷ ۷.۱۷ % ۰ ۰ % ۶۳,۴۹۲ ۴.۱۶ % ۷۵۴ ۰.۰۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۷۰۰ ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ ۰ ۰ % ۱,۳۹۷,۶۹۸ ۸۸.۹۵ % ۱۰۹,۳۴۵ ۶.۹۶ % ۰ ۰ % ۵۸,۷۵۱ ۳.۷۴ % ۵,۴۴۷ ۰.۳۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %