صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۱۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۵۹۵۱
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی شمش و طلا شمش و طلا به کل دارایی
۱۶۹۱ ۱۳۹۹/۰۴/۲۸ ۰ ۰ % ۱,۴۴۲,۳۷۸ ۸۶.۹۷ % ۱۰۵,۹۲۸ ۶.۳۹ % ۰ ۰ % ۱۰۹,۴۲۸ ۶.۶ % ۷۴۹ ۰.۰۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۶۹۲ ۱۳۹۹/۰۴/۲۷ ۰ ۰ % ۱,۴۸۴,۲۹۸ ۸۹.۴۴ % ۱۰۶,۰۱۴ ۶.۳۹ % ۰ ۰ % ۶۴,۲۰۱ ۳.۸۷ % ۴,۹۵۸ ۰.۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۶۹۳ ۱۳۹۹/۰۴/۲۶ ۰ ۰ % ۱,۴۸۴,۲۹۸ ۸۹.۴۴ % ۱۰۶,۰۱۴ ۶.۳۹ % ۰ ۰ % ۶۴,۲۰۱ ۳.۸۷ % ۴,۹۵۹ ۰.۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۶۹۴ ۱۳۹۹/۰۴/۲۵ ۰ ۰ % ۱,۴۸۴,۲۹۸ ۸۹.۴۴ % ۱۰۶,۰۱۴ ۶.۳۹ % ۰ ۰ % ۶۴,۲۰۱ ۳.۸۷ % ۴,۹۵۹ ۰.۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۶۹۵ ۱۳۹۹/۰۴/۲۴ ۰ ۰ % ۱,۵۳۹,۲۲۵ ۸۹.۵۲ % ۱۰۵,۹۶۵ ۶.۱۶ % ۰ ۰ % ۶۴,۲۰۱ ۳.۷۳ % ۹,۹۸۸ ۰.۵۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۶۹۶ ۱۳۹۹/۰۴/۲۳ ۰ ۰ % ۱,۵۴۳,۷۷۴ ۸۹.۲۵ % ۱۰۵,۲۹۱ ۶.۰۹ % ۰ ۰ % ۶۴,۲۰۱ ۳.۷۱ % ۱۶,۴۹۳ ۰.۹۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۶۹۷ ۱۳۹۹/۰۴/۲۲ ۰ ۰ % ۱,۵۵۴,۲۶۸ ۸۲.۶۹ % ۱۰۹,۱۸۵ ۵.۸۱ % ۰ ۰ % ۲۱۵,۴۵۸ ۱۱.۴۶ % ۷۵۳ ۰.۰۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۶۹۸ ۱۳۹۹/۰۴/۲۱ ۰ ۰ % ۱,۳۵۱,۸۷۹ ۸۸.۶۲ % ۱۰۹,۳۴۷ ۷.۱۷ % ۰ ۰ % ۶۳,۴۹۲ ۴.۱۶ % ۷۵۴ ۰.۰۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۶۹۹ ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ ۰ ۰ % ۱,۳۹۷,۶۹۸ ۸۸.۹۵ % ۱۰۹,۳۴۵ ۶.۹۶ % ۰ ۰ % ۵۸,۷۵۱ ۳.۷۴ % ۵,۴۴۷ ۰.۳۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۷۰۰ ۱۳۹۹/۰۴/۱۹ ۰ ۰ % ۱,۳۹۷,۶۹۸ ۸۸.۹۵ % ۱۰۹,۳۴۵ ۶.۹۶ % ۰ ۰ % ۵۸,۷۵۱ ۳.۷۴ % ۵,۴۴۸ ۰.۳۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %