صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۱۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۵۹۵۱
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی شمش و طلا شمش و طلا به کل دارایی
۱۷۰۱ ۱۳۹۹/۰۴/۲۱ ۰ ۰ % ۱,۳۵۱,۸۷۹ ۸۸.۶۲ % ۱۰۹,۳۴۷ ۷.۱۷ % ۰ ۰ % ۶۳,۴۹۲ ۴.۱۶ % ۷۵۴ ۰.۰۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۷۰۲ ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ ۰ ۰ % ۱,۳۹۷,۶۹۸ ۸۸.۹۵ % ۱۰۹,۳۴۵ ۶.۹۶ % ۰ ۰ % ۵۸,۷۵۱ ۳.۷۴ % ۵,۴۴۷ ۰.۳۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۷۰۳ ۱۳۹۹/۰۴/۱۹ ۰ ۰ % ۱,۳۹۷,۶۹۸ ۸۸.۹۵ % ۱۰۹,۳۴۵ ۶.۹۶ % ۰ ۰ % ۵۸,۷۵۱ ۳.۷۴ % ۵,۴۴۸ ۰.۳۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۷۰۴ ۱۳۹۹/۰۴/۱۸ ۰ ۰ % ۱,۳۹۷,۶۹۸ ۸۸.۹۵ % ۱۰۹,۳۴۵ ۶.۹۶ % ۰ ۰ % ۵۸,۷۵۱ ۳.۷۴ % ۵,۴۴۸ ۰.۳۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۷۰۵ ۱۳۹۹/۰۴/۱۷ ۰ ۰ % ۱,۴۶۷,۸۷۷ ۸۹.۱۲ % ۱۰۹,۴۱۵ ۶.۶۴ % ۰ ۰ % ۵۸,۷۵۱ ۳.۵۷ % ۱۱,۰۴۰ ۰.۶۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۷۰۶ ۱۳۹۹/۰۴/۱۶ ۰ ۰ % ۱,۴۳۳,۶۹۳ ۸۷.۹۴ % ۱۰۹,۰۵۰ ۶.۶۹ % ۰ ۰ % ۸۶,۷۵۱ ۵.۳۲ % ۷۵۷ ۰.۰۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۷۰۷ ۱۳۹۹/۰۴/۱۵ ۰ ۰ % ۱,۳۳۸,۲۳۷ ۸۷.۱۷ % ۱۰۹,۴۳۸ ۷.۱۳ % ۰ ۰ % ۸۶,۷۵۱ ۵.۶۵ % ۷۵۸ ۰.۰۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۷۰۸ ۱۳۹۹/۰۴/۱۴ ۰ ۰ % ۱,۳۰۴,۰۳۸ ۸۶.۸۸ % ۱۰۹,۴۵۳ ۷.۲۹ % ۰ ۰ % ۵۳,۷۷۴ ۳.۵۸ % ۳۳,۷۳۶ ۲.۲۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۷۰۹ ۱۳۹۹/۰۴/۱۳ ۰ ۰ % ۱,۲۹۰,۲۲۸ ۸۵.۸ % ۱۰۹,۶۳۲ ۷.۲۹ % ۰ ۰ % ۸۹,۷۷۴ ۵.۹۷ % ۱۴,۱۸۷ ۰.۹۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۷۱۰ ۱۳۹۹/۰۴/۱۲ ۰ ۰ % ۱,۲۹۰,۲۲۸ ۸۵.۸ % ۱۰۹,۶۳۲ ۷.۲۹ % ۰ ۰ % ۸۹,۷۷۴ ۵.۹۷ % ۱۴,۱۸۸ ۰.۹۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %