صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۱۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۵۹۵۱
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی شمش و طلا شمش و طلا به کل دارایی
۱۷۰۱ ۱۳۹۹/۰۴/۱۷ ۰ ۰ % ۱,۴۶۷,۸۷۷ ۸۹.۱۲ % ۱۰۹,۴۱۵ ۶.۶۴ % ۰ ۰ % ۵۸,۷۵۱ ۳.۵۷ % ۱۱,۰۴۰ ۰.۶۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۷۰۲ ۱۳۹۹/۰۴/۱۶ ۰ ۰ % ۱,۴۳۳,۶۹۳ ۸۷.۹۴ % ۱۰۹,۰۵۰ ۶.۶۹ % ۰ ۰ % ۸۶,۷۵۱ ۵.۳۲ % ۷۵۷ ۰.۰۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۷۰۳ ۱۳۹۹/۰۴/۱۵ ۰ ۰ % ۱,۳۳۸,۲۳۷ ۸۷.۱۷ % ۱۰۹,۴۳۸ ۷.۱۳ % ۰ ۰ % ۸۶,۷۵۱ ۵.۶۵ % ۷۵۸ ۰.۰۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۷۰۴ ۱۳۹۹/۰۴/۱۴ ۰ ۰ % ۱,۳۰۴,۰۳۸ ۸۶.۸۸ % ۱۰۹,۴۵۳ ۷.۲۹ % ۰ ۰ % ۵۳,۷۷۴ ۳.۵۸ % ۳۳,۷۳۶ ۲.۲۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۷۰۵ ۱۳۹۹/۰۴/۱۳ ۰ ۰ % ۱,۲۹۰,۲۲۸ ۸۵.۸ % ۱۰۹,۶۳۲ ۷.۲۹ % ۰ ۰ % ۸۹,۷۷۴ ۵.۹۷ % ۱۴,۱۸۷ ۰.۹۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۷۰۶ ۱۳۹۹/۰۴/۱۲ ۰ ۰ % ۱,۲۹۰,۲۲۸ ۸۵.۸ % ۱۰۹,۶۳۲ ۷.۲۹ % ۰ ۰ % ۸۹,۷۷۴ ۵.۹۷ % ۱۴,۱۸۸ ۰.۹۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۷۰۷ ۱۳۹۹/۰۴/۱۱ ۰ ۰ % ۱,۲۹۰,۲۲۸ ۸۵.۸ % ۱۰۹,۶۳۲ ۷.۲۹ % ۰ ۰ % ۸۹,۷۷۴ ۵.۹۷ % ۱۴,۱۸۸ ۰.۹۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۷۰۸ ۱۳۹۹/۰۴/۱۰ ۰ ۰ % ۱,۲۳۴,۷۴۷ ۸۵.۰۸ % ۱۰۹,۷۱۷ ۷.۵۶ % ۰ ۰ % ۸۹,۷۷۴ ۶.۱۹ % ۱۶,۹۹۹ ۱.۱۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۷۰۹ ۱۳۹۹/۰۴/۰۹ ۰ ۰ % ۱,۱۸۶,۸۶۵ ۸۵.۴۹ % ۱۰۹,۴۱۵ ۷.۸۸ % ۰ ۰ % ۸۹,۷۷۴ ۶.۴۷ % ۲,۱۸۰ ۰.۱۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۷۱۰ ۱۳۹۹/۰۴/۰۸ ۰ ۰ % ۱,۲۲۰,۰۳۹ ۸۵.۴۴ % ۱۰۹,۴۲۸ ۷.۶۶ % ۰ ۰ % ۸۹,۷۷۴ ۶.۲۹ % ۸,۷۰۳ ۰.۶۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %