صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۱۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۵۹۵۱
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی شمش و طلا شمش و طلا به کل دارایی
۱۷۰۱ ۱۳۹۹/۰۴/۱۸ ۰ ۰ % ۱,۳۹۷,۶۹۸ ۸۸.۹۵ % ۱۰۹,۳۴۵ ۶.۹۶ % ۰ ۰ % ۵۸,۷۵۱ ۳.۷۴ % ۵,۴۴۸ ۰.۳۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۷۰۲ ۱۳۹۹/۰۴/۱۷ ۰ ۰ % ۱,۴۶۷,۸۷۷ ۸۹.۱۲ % ۱۰۹,۴۱۵ ۶.۶۴ % ۰ ۰ % ۵۸,۷۵۱ ۳.۵۷ % ۱۱,۰۴۰ ۰.۶۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۷۰۳ ۱۳۹۹/۰۴/۱۶ ۰ ۰ % ۱,۴۳۳,۶۹۳ ۸۷.۹۴ % ۱۰۹,۰۵۰ ۶.۶۹ % ۰ ۰ % ۸۶,۷۵۱ ۵.۳۲ % ۷۵۷ ۰.۰۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۷۰۴ ۱۳۹۹/۰۴/۱۵ ۰ ۰ % ۱,۳۳۸,۲۳۷ ۸۷.۱۷ % ۱۰۹,۴۳۸ ۷.۱۳ % ۰ ۰ % ۸۶,۷۵۱ ۵.۶۵ % ۷۵۸ ۰.۰۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۷۰۵ ۱۳۹۹/۰۴/۱۴ ۰ ۰ % ۱,۳۰۴,۰۳۸ ۸۶.۸۸ % ۱۰۹,۴۵۳ ۷.۲۹ % ۰ ۰ % ۵۳,۷۷۴ ۳.۵۸ % ۳۳,۷۳۶ ۲.۲۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۷۰۶ ۱۳۹۹/۰۴/۱۳ ۰ ۰ % ۱,۲۹۰,۲۲۸ ۸۵.۸ % ۱۰۹,۶۳۲ ۷.۲۹ % ۰ ۰ % ۸۹,۷۷۴ ۵.۹۷ % ۱۴,۱۸۷ ۰.۹۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۷۰۷ ۱۳۹۹/۰۴/۱۲ ۰ ۰ % ۱,۲۹۰,۲۲۸ ۸۵.۸ % ۱۰۹,۶۳۲ ۷.۲۹ % ۰ ۰ % ۸۹,۷۷۴ ۵.۹۷ % ۱۴,۱۸۸ ۰.۹۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۷۰۸ ۱۳۹۹/۰۴/۱۱ ۰ ۰ % ۱,۲۹۰,۲۲۸ ۸۵.۸ % ۱۰۹,۶۳۲ ۷.۲۹ % ۰ ۰ % ۸۹,۷۷۴ ۵.۹۷ % ۱۴,۱۸۸ ۰.۹۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۷۰۹ ۱۳۹۹/۰۴/۱۰ ۰ ۰ % ۱,۲۳۴,۷۴۷ ۸۵.۰۸ % ۱۰۹,۷۱۷ ۷.۵۶ % ۰ ۰ % ۸۹,۷۷۴ ۶.۱۹ % ۱۶,۹۹۹ ۱.۱۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۷۱۰ ۱۳۹۹/۰۴/۰۹ ۰ ۰ % ۱,۱۸۶,۸۶۵ ۸۵.۴۹ % ۱۰۹,۴۱۵ ۷.۸۸ % ۰ ۰ % ۸۹,۷۷۴ ۶.۴۷ % ۲,۱۸۰ ۰.۱۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %