صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۱۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۵۹۵۱
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی شمش و طلا شمش و طلا به کل دارایی
۱۷۳۱ ۱۳۹۹/۰۳/۱۸ ۰ ۰ % ۹۶۳,۵۰۵ ۸۷.۱۹ % ۹۵,۵۹۳ ۸.۶۵ % ۰ ۰ % ۳۶,۸۷۲ ۳.۳۴ % ۹,۰۳۰ ۰.۸۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۷۳۲ ۱۳۹۹/۰۳/۱۷ ۰ ۰ % ۹۲۵,۶۰۷ ۷۶.۰۵ % ۹۵,۵۱۴ ۷.۸۵ % ۰ ۰ % ۱۹۵,۷۳۵ ۱۶.۰۸ % ۱۷۶ ۰.۰۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۷۳۳ ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ۰ ۰ % ۸۹۴,۷۵۶ ۷۸.۵۵ % ۹۵,۴۱۵ ۸.۳۸ % ۰ ۰ % ۱۴۸,۶۷۴ ۱۳.۰۵ % ۱۷۷ ۰.۰۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۷۳۴ ۱۳۹۹/۰۳/۱۵ ۰ ۰ % ۸۹۴,۷۵۶ ۷۸.۵۵ % ۹۵,۴۱۵ ۸.۳۸ % ۰ ۰ % ۱۴۸,۶۷۴ ۱۳.۰۵ % ۱۷۸ ۰.۰۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۷۳۵ ۱۳۹۹/۰۳/۱۴ ۰ ۰ % ۸۹۴,۷۵۶ ۷۸.۵۵ % ۹۵,۴۱۵ ۸.۳۸ % ۰ ۰ % ۱۴۸,۶۷۴ ۱۳.۰۵ % ۱۷۹ ۰.۰۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۷۳۶ ۱۳۹۹/۰۳/۱۳ ۰ ۰ % ۸۹۴,۷۵۶ ۷۸.۵۵ % ۹۵,۴۱۵ ۸.۳۸ % ۰ ۰ % ۱۴۸,۶۷۴ ۱۳.۰۵ % ۱۸۰ ۰.۰۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۷۳۷ ۱۳۹۹/۰۳/۱۲ ۰ ۰ % ۸۶۸,۷۳۰ ۸۶.۶۹ % ۹۵,۲۳۶ ۹.۵ % ۰ ۰ % ۲۹,۲۹۷ ۲.۹۲ % ۸,۸۱۹ ۰.۸۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۷۳۸ ۱۳۹۹/۰۳/۱۱ ۰ ۰ % ۸۵۷,۱۳۲ ۸۶.۸ % ۹۵,۱۹۱ ۹.۶۴ % ۰ ۰ % ۲۹,۴۷۲ ۲.۹۸ % ۵,۷۳۱ ۰.۵۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۷۳۹ ۱۳۹۹/۰۳/۱۰ ۰ ۰ % ۸۶۳,۳۴۴ ۸۶.۲ % ۹۵,۵۱۸ ۹.۵۴ % ۰ ۰ % ۲۹,۷۵۴ ۲.۹۷ % ۱۲,۹۵۴ ۱.۲۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۷۴۰ ۱۳۹۹/۰۳/۰۹ ۰ ۰ % ۸۱۶,۹۹۲ ۸۱.۰۷ % ۹۵,۰۸۰ ۹.۴۳ % ۰ ۰ % ۹۵,۶۹۰ ۹.۵ % ۷ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %