صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۱۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۵۹۵۱
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی شمش و طلا شمش و طلا به کل دارایی
۱۷۳۱ ۱۳۹۹/۰۳/۱۹ ۰ ۰ % ۹۵۵,۰۰۷ ۸۶.۹۶ % ۹۵,۶۲۱ ۸.۷۱ % ۰ ۰ % ۳۶,۸۷۲ ۳.۳۶ % ۱۰,۶۷۷ ۰.۹۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۷۳۲ ۱۳۹۹/۰۳/۱۸ ۰ ۰ % ۹۶۳,۵۰۵ ۸۷.۱۹ % ۹۵,۵۹۳ ۸.۶۵ % ۰ ۰ % ۳۶,۸۷۲ ۳.۳۴ % ۹,۰۳۰ ۰.۸۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۷۳۳ ۱۳۹۹/۰۳/۱۷ ۰ ۰ % ۹۲۵,۶۰۷ ۷۶.۰۵ % ۹۵,۵۱۴ ۷.۸۵ % ۰ ۰ % ۱۹۵,۷۳۵ ۱۶.۰۸ % ۱۷۶ ۰.۰۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۷۳۴ ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ۰ ۰ % ۸۹۴,۷۵۶ ۷۸.۵۵ % ۹۵,۴۱۵ ۸.۳۸ % ۰ ۰ % ۱۴۸,۶۷۴ ۱۳.۰۵ % ۱۷۷ ۰.۰۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۷۳۵ ۱۳۹۹/۰۳/۱۵ ۰ ۰ % ۸۹۴,۷۵۶ ۷۸.۵۵ % ۹۵,۴۱۵ ۸.۳۸ % ۰ ۰ % ۱۴۸,۶۷۴ ۱۳.۰۵ % ۱۷۸ ۰.۰۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۷۳۶ ۱۳۹۹/۰۳/۱۴ ۰ ۰ % ۸۹۴,۷۵۶ ۷۸.۵۵ % ۹۵,۴۱۵ ۸.۳۸ % ۰ ۰ % ۱۴۸,۶۷۴ ۱۳.۰۵ % ۱۷۹ ۰.۰۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۷۳۷ ۱۳۹۹/۰۳/۱۳ ۰ ۰ % ۸۹۴,۷۵۶ ۷۸.۵۵ % ۹۵,۴۱۵ ۸.۳۸ % ۰ ۰ % ۱۴۸,۶۷۴ ۱۳.۰۵ % ۱۸۰ ۰.۰۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۷۳۸ ۱۳۹۹/۰۳/۱۲ ۰ ۰ % ۸۶۸,۷۳۰ ۸۶.۶۹ % ۹۵,۲۳۶ ۹.۵ % ۰ ۰ % ۲۹,۲۹۷ ۲.۹۲ % ۸,۸۱۹ ۰.۸۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۷۳۹ ۱۳۹۹/۰۳/۱۱ ۰ ۰ % ۸۵۷,۱۳۲ ۸۶.۸ % ۹۵,۱۹۱ ۹.۶۴ % ۰ ۰ % ۲۹,۴۷۲ ۲.۹۸ % ۵,۷۳۱ ۰.۵۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۷۴۰ ۱۳۹۹/۰۳/۱۰ ۰ ۰ % ۸۶۳,۳۴۴ ۸۶.۲ % ۹۵,۵۱۸ ۹.۵۴ % ۰ ۰ % ۲۹,۷۵۴ ۲.۹۷ % ۱۲,۹۵۴ ۱.۲۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %