صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۱۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۵۹۵۱
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی شمش و طلا شمش و طلا به کل دارایی
۱۷۲۱ ۱۳۹۹/۰۳/۲۸ ۰ ۰ % ۱,۰۴۶,۱۰۳ ۸۶.۲۷ % ۱۰۹,۱۸۰ ۹ % ۰ ۰ % ۵۶,۶۹۴ ۴.۶۸ % ۶۳۹ ۰.۰۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۷۲۲ ۱۳۹۹/۰۳/۲۷ ۰ ۰ % ۱,۰۴۶,۱۰۳ ۸۶.۲۷ % ۱۰۹,۱۸۰ ۹ % ۰ ۰ % ۵۶,۶۹۴ ۴.۶۸ % ۶۴۰ ۰.۰۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۷۲۳ ۱۳۹۹/۰۳/۲۶ ۰ ۰ % ۱,۰۳۰,۳۲۱ ۸۷.۰۴ % ۹۶,۰۸۳ ۸.۱۲ % ۰ ۰ % ۵۶,۶۹۴ ۴.۷۹ % ۶۴۱ ۰.۰۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۷۲۴ ۱۳۹۹/۰۳/۲۵ ۰ ۰ % ۱,۰۱۶,۹۶۲ ۸۷.۶۱ % ۹۶,۱۲۴ ۸.۲۸ % ۰ ۰ % ۴۱,۶۹۴ ۳.۵۹ % ۶,۰۱۰ ۰.۵۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۷۲۵ ۱۳۹۹/۰۳/۲۴ ۰ ۰ % ۱,۰۱۹,۶۸۵ ۸۶.۸۷ % ۹۶,۱۳۶ ۸.۱۹ % ۰ ۰ % ۵۷,۸۷۲ ۴.۹۳ % ۱۶۹ ۰.۰۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۷۲۶ ۱۳۹۹/۰۳/۲۳ ۰ ۰ % ۹۸۹,۵۱۵ ۸۶.۹۹ % ۹۵,۹۳۶ ۸.۴۳ % ۰ ۰ % ۵۱,۸۷۲ ۴.۵۶ % ۱۷۰ ۰.۰۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۷۲۷ ۱۳۹۹/۰۳/۲۲ ۰ ۰ % ۹۸۹,۵۱۵ ۸۶.۹۹ % ۹۵,۹۳۶ ۸.۴۳ % ۰ ۰ % ۵۱,۸۷۲ ۴.۵۶ % ۱۷۱ ۰.۰۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۷۲۸ ۱۳۹۹/۰۳/۲۱ ۰ ۰ % ۹۸۹,۵۱۵ ۸۶.۹۹ % ۹۵,۹۳۶ ۸.۴۳ % ۰ ۰ % ۵۱,۸۷۲ ۴.۵۶ % ۱۷۲ ۰.۰۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۷۲۹ ۱۳۹۹/۰۳/۲۰ ۰ ۰ % ۹۶۱,۰۳۹ ۸۷.۴۲ % ۹۵,۷۵۷ ۸.۷۱ % ۰ ۰ % ۳۶,۸۷۲ ۳.۳۵ % ۵,۶۹۷ ۰.۵۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۷۳۰ ۱۳۹۹/۰۳/۱۹ ۰ ۰ % ۹۵۵,۰۰۷ ۸۶.۹۶ % ۹۵,۶۲۱ ۸.۷۱ % ۰ ۰ % ۳۶,۸۷۲ ۳.۳۶ % ۱۰,۶۷۷ ۰.۹۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %