صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۱۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۵۹۵۱
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی شمش و طلا شمش و طلا به کل دارایی
۱۷۲۱ ۱۳۹۹/۰۴/۰۱ ۰ ۰ % ۱,۱۰۴,۷۰۵ ۸۷.۲ % ۱۰۷,۵۰۹ ۸.۴۹ % ۰ ۰ % ۴۷,۲۲۴ ۳.۷۳ % ۷,۴۴۱ ۰.۵۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۷۲۲ ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ ۰ ۰ % ۱,۰۸۷,۹۱۵ ۸۷.۳۸ % ۱۰۹,۲۲۱ ۸.۷۷ % ۰ ۰ % ۴۷,۲۲۴ ۳.۷۹ % ۶۳۷ ۰.۰۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۷۲۳ ۱۳۹۹/۰۳/۳۰ ۰ ۰ % ۱,۰۴۶,۱۰۳ ۸۶.۲۷ % ۱۰۹,۱۸۰ ۹ % ۰ ۰ % ۵۶,۶۹۴ ۴.۶۸ % ۶۳۸ ۰.۰۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۷۲۴ ۱۳۹۹/۰۳/۲۹ ۰ ۰ % ۱,۰۴۶,۱۰۳ ۸۶.۲۷ % ۱۰۹,۱۸۰ ۹ % ۰ ۰ % ۵۶,۶۹۴ ۴.۶۸ % ۶۳۹ ۰.۰۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۷۲۵ ۱۳۹۹/۰۳/۲۸ ۰ ۰ % ۱,۰۴۶,۱۰۳ ۸۶.۲۷ % ۱۰۹,۱۸۰ ۹ % ۰ ۰ % ۵۶,۶۹۴ ۴.۶۸ % ۶۳۹ ۰.۰۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۷۲۶ ۱۳۹۹/۰۳/۲۷ ۰ ۰ % ۱,۰۴۶,۱۰۳ ۸۶.۲۷ % ۱۰۹,۱۸۰ ۹ % ۰ ۰ % ۵۶,۶۹۴ ۴.۶۸ % ۶۴۰ ۰.۰۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۷۲۷ ۱۳۹۹/۰۳/۲۶ ۰ ۰ % ۱,۰۳۰,۳۲۱ ۸۷.۰۴ % ۹۶,۰۸۳ ۸.۱۲ % ۰ ۰ % ۵۶,۶۹۴ ۴.۷۹ % ۶۴۱ ۰.۰۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۷۲۸ ۱۳۹۹/۰۳/۲۵ ۰ ۰ % ۱,۰۱۶,۹۶۲ ۸۷.۶۱ % ۹۶,۱۲۴ ۸.۲۸ % ۰ ۰ % ۴۱,۶۹۴ ۳.۵۹ % ۶,۰۱۰ ۰.۵۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۷۲۹ ۱۳۹۹/۰۳/۲۴ ۰ ۰ % ۱,۰۱۹,۶۸۵ ۸۶.۸۷ % ۹۶,۱۳۶ ۸.۱۹ % ۰ ۰ % ۵۷,۸۷۲ ۴.۹۳ % ۱۶۹ ۰.۰۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۷۳۰ ۱۳۹۹/۰۳/۲۳ ۰ ۰ % ۹۸۹,۵۱۵ ۸۶.۹۹ % ۹۵,۹۳۶ ۸.۴۳ % ۰ ۰ % ۵۱,۸۷۲ ۴.۵۶ % ۱۷۰ ۰.۰۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %