صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۱۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۵۹۵۱
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی شمش و طلا شمش و طلا به کل دارایی
۱۷۱۱ ۱۳۹۹/۰۴/۰۸ ۰ ۰ % ۱,۲۲۰,۰۳۹ ۸۵.۴۴ % ۱۰۹,۴۲۸ ۷.۶۶ % ۰ ۰ % ۸۹,۷۷۴ ۶.۲۹ % ۸,۷۰۳ ۰.۶۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۷۱۲ ۱۳۹۹/۰۴/۰۷ ۰ ۰ % ۱,۲۰۸,۳۴۲ ۸۵.۷۹ % ۱۰۹,۵۳۹ ۷.۷۸ % ۰ ۰ % ۸۲,۰۶۹ ۵.۸۳ % ۸,۵۲۹ ۰.۶۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۷۱۳ ۱۳۹۹/۰۴/۰۶ ۰ ۰ % ۱,۱۷۴,۵۰۱ ۸۵.۹۴ % ۱۰۹,۲۵۰ ۷.۹۹ % ۰ ۰ % ۷۸,۲۲۴ ۵.۷۲ % ۴,۶۰۸ ۰.۳۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۷۱۴ ۱۳۹۹/۰۴/۰۵ ۰ ۰ % ۱,۱۷۴,۵۰۱ ۸۵.۹۴ % ۱۰۹,۲۵۰ ۷.۹۹ % ۰ ۰ % ۷۸,۲۲۴ ۵.۷۲ % ۴,۶۰۹ ۰.۳۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۷۱۵ ۱۳۹۹/۰۴/۰۴ ۰ ۰ % ۱,۱۷۴,۵۰۱ ۸۵.۹۴ % ۱۰۹,۲۵۰ ۷.۹۹ % ۰ ۰ % ۷۸,۲۲۴ ۵.۷۲ % ۴,۶۰۹ ۰.۳۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۷۱۶ ۱۳۹۹/۰۴/۰۳ ۰ ۰ % ۱,۱۹۴,۸۱۰ ۸۵.۸۳ % ۱۰۹,۰۶۲ ۷.۸۳ % ۰ ۰ % ۳۰,۲۲۴ ۲.۱۷ % ۵۷,۹۳۷ ۴.۱۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۷۱۷ ۱۳۹۹/۰۴/۰۲ ۰ ۰ % ۱,۱۵۲,۴۴۸ ۸۴.۹ % ۱۰۸,۹۸۴ ۸.۰۳ % ۰ ۰ % ۹۵,۲۲۴ ۷.۰۲ % ۷۶۶ ۰.۰۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۷۱۸ ۱۳۹۹/۰۴/۰۱ ۰ ۰ % ۱,۱۰۴,۷۰۵ ۸۷.۲ % ۱۰۷,۵۰۹ ۸.۴۹ % ۰ ۰ % ۴۷,۲۲۴ ۳.۷۳ % ۷,۴۴۱ ۰.۵۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۷۱۹ ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ ۰ ۰ % ۱,۰۸۷,۹۱۵ ۸۷.۳۸ % ۱۰۹,۲۲۱ ۸.۷۷ % ۰ ۰ % ۴۷,۲۲۴ ۳.۷۹ % ۶۳۷ ۰.۰۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۷۲۰ ۱۳۹۹/۰۳/۳۰ ۰ ۰ % ۱,۰۴۶,۱۰۳ ۸۶.۲۷ % ۱۰۹,۱۸۰ ۹ % ۰ ۰ % ۵۶,۶۹۴ ۴.۶۸ % ۶۳۸ ۰.۰۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %