صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۱۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۵۹۵۱
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی شمش و طلا شمش و طلا به کل دارایی
۱۷۱۱ ۱۳۹۹/۰۴/۱۱ ۰ ۰ % ۱,۲۹۰,۲۲۸ ۸۵.۸ % ۱۰۹,۶۳۲ ۷.۲۹ % ۰ ۰ % ۸۹,۷۷۴ ۵.۹۷ % ۱۴,۱۸۸ ۰.۹۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۷۱۲ ۱۳۹۹/۰۴/۱۰ ۰ ۰ % ۱,۲۳۴,۷۴۷ ۸۵.۰۸ % ۱۰۹,۷۱۷ ۷.۵۶ % ۰ ۰ % ۸۹,۷۷۴ ۶.۱۹ % ۱۶,۹۹۹ ۱.۱۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۷۱۳ ۱۳۹۹/۰۴/۰۹ ۰ ۰ % ۱,۱۸۶,۸۶۵ ۸۵.۴۹ % ۱۰۹,۴۱۵ ۷.۸۸ % ۰ ۰ % ۸۹,۷۷۴ ۶.۴۷ % ۲,۱۸۰ ۰.۱۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۷۱۴ ۱۳۹۹/۰۴/۰۸ ۰ ۰ % ۱,۲۲۰,۰۳۹ ۸۵.۴۴ % ۱۰۹,۴۲۸ ۷.۶۶ % ۰ ۰ % ۸۹,۷۷۴ ۶.۲۹ % ۸,۷۰۳ ۰.۶۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۷۱۵ ۱۳۹۹/۰۴/۰۷ ۰ ۰ % ۱,۲۰۸,۳۴۲ ۸۵.۷۹ % ۱۰۹,۵۳۹ ۷.۷۸ % ۰ ۰ % ۸۲,۰۶۹ ۵.۸۳ % ۸,۵۲۹ ۰.۶۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۷۱۶ ۱۳۹۹/۰۴/۰۶ ۰ ۰ % ۱,۱۷۴,۵۰۱ ۸۵.۹۴ % ۱۰۹,۲۵۰ ۷.۹۹ % ۰ ۰ % ۷۸,۲۲۴ ۵.۷۲ % ۴,۶۰۸ ۰.۳۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۷۱۷ ۱۳۹۹/۰۴/۰۵ ۰ ۰ % ۱,۱۷۴,۵۰۱ ۸۵.۹۴ % ۱۰۹,۲۵۰ ۷.۹۹ % ۰ ۰ % ۷۸,۲۲۴ ۵.۷۲ % ۴,۶۰۹ ۰.۳۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۷۱۸ ۱۳۹۹/۰۴/۰۴ ۰ ۰ % ۱,۱۷۴,۵۰۱ ۸۵.۹۴ % ۱۰۹,۲۵۰ ۷.۹۹ % ۰ ۰ % ۷۸,۲۲۴ ۵.۷۲ % ۴,۶۰۹ ۰.۳۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۷۱۹ ۱۳۹۹/۰۴/۰۳ ۰ ۰ % ۱,۱۹۴,۸۱۰ ۸۵.۸۳ % ۱۰۹,۰۶۲ ۷.۸۳ % ۰ ۰ % ۳۰,۲۲۴ ۲.۱۷ % ۵۷,۹۳۷ ۴.۱۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۷۲۰ ۱۳۹۹/۰۴/۰۲ ۰ ۰ % ۱,۱۵۲,۴۴۸ ۸۴.۹ % ۱۰۸,۹۸۴ ۸.۰۳ % ۰ ۰ % ۹۵,۲۲۴ ۷.۰۲ % ۷۶۶ ۰.۰۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %