صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۱۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۵۹۵۱
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی شمش و طلا شمش و طلا به کل دارایی
۱۷۱۱ ۱۳۹۹/۰۴/۰۷ ۰ ۰ % ۱,۲۰۸,۳۴۲ ۸۵.۷۹ % ۱۰۹,۵۳۹ ۷.۷۸ % ۰ ۰ % ۸۲,۰۶۹ ۵.۸۳ % ۸,۵۲۹ ۰.۶۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۷۱۲ ۱۳۹۹/۰۴/۰۶ ۰ ۰ % ۱,۱۷۴,۵۰۱ ۸۵.۹۴ % ۱۰۹,۲۵۰ ۷.۹۹ % ۰ ۰ % ۷۸,۲۲۴ ۵.۷۲ % ۴,۶۰۸ ۰.۳۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۷۱۳ ۱۳۹۹/۰۴/۰۵ ۰ ۰ % ۱,۱۷۴,۵۰۱ ۸۵.۹۴ % ۱۰۹,۲۵۰ ۷.۹۹ % ۰ ۰ % ۷۸,۲۲۴ ۵.۷۲ % ۴,۶۰۹ ۰.۳۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۷۱۴ ۱۳۹۹/۰۴/۰۴ ۰ ۰ % ۱,۱۷۴,۵۰۱ ۸۵.۹۴ % ۱۰۹,۲۵۰ ۷.۹۹ % ۰ ۰ % ۷۸,۲۲۴ ۵.۷۲ % ۴,۶۰۹ ۰.۳۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۷۱۵ ۱۳۹۹/۰۴/۰۳ ۰ ۰ % ۱,۱۹۴,۸۱۰ ۸۵.۸۳ % ۱۰۹,۰۶۲ ۷.۸۳ % ۰ ۰ % ۳۰,۲۲۴ ۲.۱۷ % ۵۷,۹۳۷ ۴.۱۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۷۱۶ ۱۳۹۹/۰۴/۰۲ ۰ ۰ % ۱,۱۵۲,۴۴۸ ۸۴.۹ % ۱۰۸,۹۸۴ ۸.۰۳ % ۰ ۰ % ۹۵,۲۲۴ ۷.۰۲ % ۷۶۶ ۰.۰۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۷۱۷ ۱۳۹۹/۰۴/۰۱ ۰ ۰ % ۱,۱۰۴,۷۰۵ ۸۷.۲ % ۱۰۷,۵۰۹ ۸.۴۹ % ۰ ۰ % ۴۷,۲۲۴ ۳.۷۳ % ۷,۴۴۱ ۰.۵۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۷۱۸ ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ ۰ ۰ % ۱,۰۸۷,۹۱۵ ۸۷.۳۸ % ۱۰۹,۲۲۱ ۸.۷۷ % ۰ ۰ % ۴۷,۲۲۴ ۳.۷۹ % ۶۳۷ ۰.۰۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۷۱۹ ۱۳۹۹/۰۳/۳۰ ۰ ۰ % ۱,۰۴۶,۱۰۳ ۸۶.۲۷ % ۱۰۹,۱۸۰ ۹ % ۰ ۰ % ۵۶,۶۹۴ ۴.۶۸ % ۶۳۸ ۰.۰۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۷۲۰ ۱۳۹۹/۰۳/۲۹ ۰ ۰ % ۱,۰۴۶,۱۰۳ ۸۶.۲۷ % ۱۰۹,۱۸۰ ۹ % ۰ ۰ % ۵۶,۶۹۴ ۴.۶۸ % ۶۳۹ ۰.۰۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %