صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۱۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۵۹۵۱
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی شمش و طلا شمش و طلا به کل دارایی
۱۹۴۱ ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ۰ ۰ % ۳,۹۱۱ ۵.۱۲ % ۴۶,۰۲۳ ۶۰.۲۶ % ۰ ۰ % ۷,۹۲۱ ۱۰.۳۷ % ۱۸,۵۱۱ ۲۴.۲۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۹۴۲ ۱۳۹۸/۰۸/۱۹ ۰ ۰ % ۳,۴۷۳ ۴.۵۵ % ۴۴,۲۳۵ ۵۷.۹۴ % ۰ ۰ % ۴,۵۹۳ ۶.۰۲ % ۲۴,۰۵۰ ۳۱.۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۹۴۳ ۱۳۹۸/۰۸/۱۸ ۰ ۰ % ۲۲,۹۷۴ ۳۰.۵۵ % ۴۴,۱۸۶ ۵۸.۷۵ % ۰ ۰ % ۷,۷۷۴ ۱۰.۳۴ % ۲۷۷ ۰.۳۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۹۴۴ ۱۳۹۸/۰۸/۱۷ ۰ ۰ % ۲۵,۲۳۳ ۳۴.۰۴ % ۴۰,۹۹۲ ۵۵.۲۹ % ۰ ۰ % ۷,۷۳۹ ۱۰.۴۴ % ۱۶۸ ۰.۲۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۹۴۵ ۱۳۹۸/۰۸/۱۶ ۰ ۰ % ۲۵,۲۳۳ ۳۴.۰۴ % ۴۰,۹۹۱ ۵۵.۲۹ % ۰ ۰ % ۷,۷۳۹ ۱۰.۴۴ % ۱۶۸ ۰.۲۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۹۴۶ ۱۳۹۸/۰۸/۱۵ ۰ ۰ % ۲۵,۲۳۳ ۳۴.۰۴ % ۴۰,۹۹۰ ۵۵.۲۹ % ۰ ۰ % ۷,۷۳۹ ۱۰.۴۴ % ۱۶۸ ۰.۲۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۹۴۷ ۱۳۹۸/۰۸/۱۴ ۰ ۰ % ۲۵,۲۳۳ ۳۴.۰۴ % ۴۰,۹۹۰ ۵۵.۲۹ % ۰ ۰ % ۷,۷۳۹ ۱۰.۴۴ % ۱۶۸ ۰.۲۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۹۴۸ ۱۳۹۸/۰۸/۱۳ ۰ ۰ % ۲۵,۱۳۱ ۳۳.۹۹ % ۴۰,۸۹۱ ۵۵.۳۱ % ۰ ۰ % ۶,۷۳۰ ۹.۱ % ۱,۱۷۴ ۱.۵۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۹۴۹ ۱۳۹۸/۰۸/۱۲ ۰ ۰ % ۲۵,۴۱۱ ۳۴.۲۵ % ۴۰,۹۰۶ ۵۵.۱۴ % ۰ ۰ % ۶,۵۵۵ ۸.۸۴ % ۱,۳۱۴ ۱.۷۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۹۵۰ ۱۳۹۸/۰۸/۱۱ ۰ ۰ % ۲۶,۷۰۱ ۳۵.۸۹ % ۴۰,۸۳۵ ۵۴.۸۹ % ۰ ۰ % ۳,۳۵۴ ۴.۵۱ % ۳,۵۰۸ ۴.۷۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %