صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۱۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۵۹۵۱
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی شمش و طلا شمش و طلا به کل دارایی
۱۹۴۱ ۱۳۹۸/۰۸/۱۹ ۰ ۰ % ۳,۴۷۳ ۴.۵۵ % ۴۴,۲۳۵ ۵۷.۹۴ % ۰ ۰ % ۴,۵۹۳ ۶.۰۲ % ۲۴,۰۵۰ ۳۱.۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۹۴۲ ۱۳۹۸/۰۸/۱۸ ۰ ۰ % ۲۲,۹۷۴ ۳۰.۵۵ % ۴۴,۱۸۶ ۵۸.۷۵ % ۰ ۰ % ۷,۷۷۴ ۱۰.۳۴ % ۲۷۷ ۰.۳۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۹۴۳ ۱۳۹۸/۰۸/۱۷ ۰ ۰ % ۲۵,۲۳۳ ۳۴.۰۴ % ۴۰,۹۹۲ ۵۵.۲۹ % ۰ ۰ % ۷,۷۳۹ ۱۰.۴۴ % ۱۶۸ ۰.۲۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۹۴۴ ۱۳۹۸/۰۸/۱۶ ۰ ۰ % ۲۵,۲۳۳ ۳۴.۰۴ % ۴۰,۹۹۱ ۵۵.۲۹ % ۰ ۰ % ۷,۷۳۹ ۱۰.۴۴ % ۱۶۸ ۰.۲۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۹۴۵ ۱۳۹۸/۰۸/۱۵ ۰ ۰ % ۲۵,۲۳۳ ۳۴.۰۴ % ۴۰,۹۹۰ ۵۵.۲۹ % ۰ ۰ % ۷,۷۳۹ ۱۰.۴۴ % ۱۶۸ ۰.۲۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۹۴۶ ۱۳۹۸/۰۸/۱۴ ۰ ۰ % ۲۵,۲۳۳ ۳۴.۰۴ % ۴۰,۹۹۰ ۵۵.۲۹ % ۰ ۰ % ۷,۷۳۹ ۱۰.۴۴ % ۱۶۸ ۰.۲۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۹۴۷ ۱۳۹۸/۰۸/۱۳ ۰ ۰ % ۲۵,۱۳۱ ۳۳.۹۹ % ۴۰,۸۹۱ ۵۵.۳۱ % ۰ ۰ % ۶,۷۳۰ ۹.۱ % ۱,۱۷۴ ۱.۵۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۹۴۸ ۱۳۹۸/۰۸/۱۲ ۰ ۰ % ۲۵,۴۱۱ ۳۴.۲۵ % ۴۰,۹۰۶ ۵۵.۱۴ % ۰ ۰ % ۶,۵۵۵ ۸.۸۴ % ۱,۳۱۴ ۱.۷۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۹۴۹ ۱۳۹۸/۰۸/۱۱ ۰ ۰ % ۲۶,۷۰۱ ۳۵.۸۹ % ۴۰,۸۳۵ ۵۴.۸۹ % ۰ ۰ % ۳,۳۵۴ ۴.۵۱ % ۳,۵۰۸ ۴.۷۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۹۵۰ ۱۳۹۸/۰۸/۱۰ ۰ ۰ % ۲۶,۵۶۲ ۳۵.۸۳ % ۴۰,۸۸۳ ۵۵.۱۵ % ۰ ۰ % ۳,۷۸۳ ۵.۱ % ۲,۹۰۳ ۳.۹۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %