صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۱۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۵۹۵۱
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی شمش و طلا شمش و طلا به کل دارایی
۱۹۴۱ ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ۰ ۰ % ۳,۸۰۲ ۴.۹۸ % ۵۰,۷۳۰ ۶۶.۳۹ % ۰ ۰ % ۲۱,۷۴۵ ۲۸.۴۶ % ۱۲۹ ۰.۱۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۹۴۲ ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ۰ ۰ % ۳,۸۰۲ ۴.۹۸ % ۵۰,۷۳۰ ۶۶.۳۹ % ۰ ۰ % ۲۱,۷۴۵ ۲۸.۴۶ % ۱۲۹ ۰.۱۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۹۴۳ ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ۰ ۰ % ۴,۰۱۹ ۴.۹۳ % ۵۰,۶۵۴ ۶۲.۱۱ % ۰ ۰ % ۲۶,۷۵۱ ۳۲.۸ % ۱۲۹ ۰.۱۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۹۴۴ ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ۰ ۰ % ۳,۹۱۱ ۵.۱۲ % ۴۶,۰۲۳ ۶۰.۲۶ % ۰ ۰ % ۷,۹۲۱ ۱۰.۳۷ % ۱۸,۵۱۱ ۲۴.۲۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۹۴۵ ۱۳۹۸/۰۸/۱۹ ۰ ۰ % ۳,۴۷۳ ۴.۵۵ % ۴۴,۲۳۵ ۵۷.۹۴ % ۰ ۰ % ۴,۵۹۳ ۶.۰۲ % ۲۴,۰۵۰ ۳۱.۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۹۴۶ ۱۳۹۸/۰۸/۱۸ ۰ ۰ % ۲۲,۹۷۴ ۳۰.۵۵ % ۴۴,۱۸۶ ۵۸.۷۵ % ۰ ۰ % ۷,۷۷۴ ۱۰.۳۴ % ۲۷۷ ۰.۳۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۹۴۷ ۱۳۹۸/۰۸/۱۷ ۰ ۰ % ۲۵,۲۳۳ ۳۴.۰۴ % ۴۰,۹۹۲ ۵۵.۲۹ % ۰ ۰ % ۷,۷۳۹ ۱۰.۴۴ % ۱۶۸ ۰.۲۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۹۴۸ ۱۳۹۸/۰۸/۱۶ ۰ ۰ % ۲۵,۲۳۳ ۳۴.۰۴ % ۴۰,۹۹۱ ۵۵.۲۹ % ۰ ۰ % ۷,۷۳۹ ۱۰.۴۴ % ۱۶۸ ۰.۲۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۹۴۹ ۱۳۹۸/۰۸/۱۵ ۰ ۰ % ۲۵,۲۳۳ ۳۴.۰۴ % ۴۰,۹۹۰ ۵۵.۲۹ % ۰ ۰ % ۷,۷۳۹ ۱۰.۴۴ % ۱۶۸ ۰.۲۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۹۵۰ ۱۳۹۸/۰۸/۱۴ ۰ ۰ % ۲۵,۲۳۳ ۳۴.۰۴ % ۴۰,۹۹۰ ۵۵.۲۹ % ۰ ۰ % ۷,۷۳۹ ۱۰.۴۴ % ۱۶۸ ۰.۲۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %