صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۱۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۵۹۵۱
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی شمش و طلا شمش و طلا به کل دارایی
۱۹۵۱ ۱۳۹۸/۰۸/۱۳ ۰ ۰ % ۲۵,۱۳۱ ۳۳.۹۹ % ۴۰,۸۹۱ ۵۵.۳۱ % ۰ ۰ % ۶,۷۳۰ ۹.۱ % ۱,۱۷۴ ۱.۵۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۹۵۲ ۱۳۹۸/۰۸/۱۲ ۰ ۰ % ۲۵,۴۱۱ ۳۴.۲۵ % ۴۰,۹۰۶ ۵۵.۱۴ % ۰ ۰ % ۶,۵۵۵ ۸.۸۴ % ۱,۳۱۴ ۱.۷۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۹۵۳ ۱۳۹۸/۰۸/۱۱ ۰ ۰ % ۲۶,۷۰۱ ۳۵.۸۹ % ۴۰,۸۳۵ ۵۴.۸۹ % ۰ ۰ % ۳,۳۵۴ ۴.۵۱ % ۳,۵۰۸ ۴.۷۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۹۵۴ ۱۳۹۸/۰۸/۱۰ ۰ ۰ % ۲۶,۵۶۲ ۳۵.۸۳ % ۴۰,۸۸۳ ۵۵.۱۵ % ۰ ۰ % ۳,۷۸۳ ۵.۱ % ۲,۹۰۳ ۳.۹۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۹۵۵ ۱۳۹۸/۰۸/۰۹ ۰ ۰ % ۲۶,۵۶۲ ۳۵.۸۳ % ۴۰,۸۸۲ ۵۵.۱۵ % ۰ ۰ % ۳,۷۸۳ ۵.۱ % ۲,۹۰۳ ۳.۹۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۹۵۶ ۱۳۹۸/۰۸/۰۸ ۰ ۰ % ۲۶,۵۶۲ ۳۵.۸۳ % ۴۰,۸۸۱ ۵۵.۱۵ % ۰ ۰ % ۳,۷۸۳ ۵.۱ % ۲,۹۰۳ ۳.۹۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۹۵۷ ۱۳۹۸/۰۸/۰۷ ۰ ۰ % ۲۸,۴۵۸ ۳۹.۱۶ % ۳۶,۵۱۲ ۵۰.۲۴ % ۰ ۰ % ۵,۱۴۰ ۷.۰۷ % ۲,۵۶۸ ۳.۵۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۹۵۸ ۱۳۹۸/۰۸/۰۶ ۰ ۰ % ۲۸,۴۵۸ ۳۹.۱۶ % ۳۶,۵۱۱ ۵۰.۲۴ % ۰ ۰ % ۵,۱۴۰ ۷.۰۷ % ۲,۵۶۹ ۳.۵۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۹۵۹ ۱۳۹۸/۰۸/۰۵ ۰ ۰ % ۳۰,۹۹۷ ۴۲.۵۶ % ۳۴,۸۶۰ ۴۷.۸۷ % ۰ ۰ % ۶,۸۴۰ ۹.۳۹ % ۱۳۱ ۰.۱۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۹۶۰ ۱۳۹۸/۰۸/۰۴ ۰ ۰ % ۳۰,۹۹۷ ۴۲.۵۶ % ۳۴,۸۵۹ ۴۷.۸۷ % ۰ ۰ % ۶,۸۴۰ ۹.۳۹ % ۱۳۱ ۰.۱۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %