صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۱۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۵۹۵۱
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی شمش و طلا شمش و طلا به کل دارایی
۳۰۱ ۱۴۰۳/۰۲/۲۲ ۳,۹۰۱,۵۷۰ ۲۴.۲۸ % ۰ ۰ % ۶۳۹,۷۶۰ ۳.۹۸ % ۰ ۰ % ۱,۵۹۴,۳۳۳ ۹.۹۲ % ۶۱,۵۸۷ ۰.۳۸ % ۶,۹۲۴,۴۷۱ ۴۳.۱ % ۲,۹۴۵,۹۶۴ ۱۸.۳۳ %
۳۰۲ ۱۴۰۳/۰۲/۲۱ ۳,۸۹۶,۰۹۱ ۲۴.۱۵ % ۰ ۰ % ۶۳۹,۱۵۵ ۳.۹۶ % ۰ ۰ % ۱,۶۴۹,۵۲۷ ۱۰.۲۳ % ۱۲۷,۴۵۴ ۰.۷۹ % ۷,۰۴۲,۱۰۰ ۴۳.۶۵ % ۲,۷۷۷,۸۴۳ ۱۷.۲۲ %
۳۰۳ ۱۴۰۳/۰۲/۲۰ ۳,۸۹۶,۰۹۱ ۲۴.۱۵ % ۰ ۰ % ۶۳۸,۳۷۶ ۳.۹۶ % ۰ ۰ % ۱,۶۴۹,۵۲۷ ۱۰.۲۳ % ۱۲۶,۷۵۹ ۰.۷۹ % ۷,۰۴۲,۱۰۰ ۴۳.۶۶ % ۲,۷۷۷,۸۴۳ ۱۷.۲۲ %
۳۰۴ ۱۴۰۳/۰۲/۱۹ ۳,۸۹۶,۰۹۱ ۲۴.۱۶ % ۰ ۰ % ۶۳۷,۴۳۰ ۳.۹۵ % ۰ ۰ % ۱,۶۴۹,۵۲۷ ۱۰.۲۳ % ۱۲۶,۰۶۶ ۰.۷۸ % ۷,۰۴۲,۱۰۰ ۴۳.۶۶ % ۲,۷۷۷,۸۴۳ ۱۷.۲۲ %
۳۰۵ ۱۴۰۳/۰۲/۱۸ ۳,۸۷۵,۳۱۲ ۲۳.۹۴ % ۰ ۰ % ۶۳۶,۹۴۷ ۳.۹۴ % ۰ ۰ % ۱,۶۶۶,۸۰۰ ۱۰.۳ % ۲۱۹,۷۴۲ ۱.۳۶ % ۶,۷۶۵,۵۹۰ ۴۱.۸ % ۳,۰۲۰,۵۲۲ ۱۸.۶۶ %
۳۰۶ ۱۴۰۳/۰۲/۱۷ ۳,۹۰۷,۰۳۴ ۲۴.۲۴ % ۰ ۰ % ۶۳۶,۱۰۸ ۳.۹۵ % ۰ ۰ % ۱,۷۰۰,۶۱۷ ۱۰.۵۵ % ۴۳۲,۴۹۸ ۲.۶۸ % ۶,۹۶۷,۱۹۲ ۴۳.۲۳ % ۲,۴۷۳,۹۸۵ ۱۵.۳۵ %
۳۰۷ ۱۴۰۳/۰۲/۱۶ ۳,۹۴۱,۷۴۹ ۲۴.۳۴ % ۰ ۰ % ۶۳۵,۳۳۱ ۳.۹۲ % ۰ ۰ % ۱,۸۸۱,۴۹۱ ۱۱.۶۲ % ۱۱۸,۷۶۹ ۰.۷۳ % ۷,۰۹۱,۵۳۴ ۴۳.۸ % ۲,۵۲۳,۰۶۸ ۱۵.۵۸ %
۳۰۸ ۱۴۰۳/۰۲/۱۵ ۳,۹۰۶,۰۸۸ ۲۴.۱۹ % ۰ ۰ % ۶۳۴,۷۶۳ ۳.۹۳ % ۰ ۰ % ۲,۳۸۵,۹۱۳ ۱۴.۷۷ % ۵۵,۷۵۴ ۰.۳۵ % ۷,۰۸۶,۵۲۷ ۴۳.۸۸ % ۲,۰۸۱,۷۴۹ ۱۲.۸۹ %
۳۰۹ ۱۴۰۳/۰۲/۱۴ ۳,۹۰۶,۰۸۸ ۲۴.۱۹ % ۰ ۰ % ۶۳۳,۹۸۴ ۳.۹۳ % ۰ ۰ % ۲,۳۸۵,۹۱۳ ۱۴.۷۷ % ۵۵,۰۶۶ ۰.۳۴ % ۷,۰۸۶,۵۲۷ ۴۳.۸۸ % ۲,۰۸۱,۷۴۹ ۱۲.۸۹ %
۳۱۰ ۱۴۰۳/۰۲/۱۳ ۳,۹۰۶,۰۸۸ ۲۴.۱۹ % ۰ ۰ % ۶۳۳,۲۰۶ ۳.۹۲ % ۰ ۰ % ۲,۳۸۵,۹۱۳ ۱۴.۷۸ % ۵۴,۳۸۰ ۰.۳۴ % ۷,۰۸۶,۵۲۷ ۴۳.۸۹ % ۲,۰۸۱,۷۴۹ ۱۲.۸۹ %