صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۱۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۰۱ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۲ | ۳,۹۰۱,۵۷۰ | ۲۴.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۶۳۹,۷۶۰ | ۳.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۹۴,۳۳۳ | ۹.۹۲ % | ۶۱,۵۸۷ | ۰.۳۸ % | ۶,۹۲۴,۴۷۱ | ۴۳.۱ % | ۲,۹۴۵,۹۶۴ | ۱۸.۳۳ % |
| ۳۰۲ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۱ | ۳,۸۹۶,۰۹۱ | ۲۴.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۶۳۹,۱۵۵ | ۳.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۴۹,۵۲۷ | ۱۰.۲۳ % | ۱۲۷,۴۵۴ | ۰.۷۹ % | ۷,۰۴۲,۱۰۰ | ۴۳.۶۵ % | ۲,۷۷۷,۸۴۳ | ۱۷.۲۲ % |
| ۳۰۳ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۰ | ۳,۸۹۶,۰۹۱ | ۲۴.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۶۳۸,۳۷۶ | ۳.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۴۹,۵۲۷ | ۱۰.۲۳ % | ۱۲۶,۷۵۹ | ۰.۷۹ % | ۷,۰۴۲,۱۰۰ | ۴۳.۶۶ % | ۲,۷۷۷,۸۴۳ | ۱۷.۲۲ % |
| ۳۰۴ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۹ | ۳,۸۹۶,۰۹۱ | ۲۴.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۶۳۷,۴۳۰ | ۳.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۴۹,۵۲۷ | ۱۰.۲۳ % | ۱۲۶,۰۶۶ | ۰.۷۸ % | ۷,۰۴۲,۱۰۰ | ۴۳.۶۶ % | ۲,۷۷۷,۸۴۳ | ۱۷.۲۲ % |
| ۳۰۵ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۸ | ۳,۸۷۵,۳۱۲ | ۲۳.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۶۳۶,۹۴۷ | ۳.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۶۶,۸۰۰ | ۱۰.۳ % | ۲۱۹,۷۴۲ | ۱.۳۶ % | ۶,۷۶۵,۵۹۰ | ۴۱.۸ % | ۳,۰۲۰,۵۲۲ | ۱۸.۶۶ % |
| ۳۰۶ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۷ | ۳,۹۰۷,۰۳۴ | ۲۴.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۶۳۶,۱۰۸ | ۳.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۰۰,۶۱۷ | ۱۰.۵۵ % | ۴۳۲,۴۹۸ | ۲.۶۸ % | ۶,۹۶۷,۱۹۲ | ۴۳.۲۳ % | ۲,۴۷۳,۹۸۵ | ۱۵.۳۵ % |
| ۳۰۷ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۶ | ۳,۹۴۱,۷۴۹ | ۲۴.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۶۳۵,۳۳۱ | ۳.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۸۱,۴۹۱ | ۱۱.۶۲ % | ۱۱۸,۷۶۹ | ۰.۷۳ % | ۷,۰۹۱,۵۳۴ | ۴۳.۸ % | ۲,۵۲۳,۰۶۸ | ۱۵.۵۸ % |
| ۳۰۸ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۵ | ۳,۹۰۶,۰۸۸ | ۲۴.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۶۳۴,۷۶۳ | ۳.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۸۵,۹۱۳ | ۱۴.۷۷ % | ۵۵,۷۵۴ | ۰.۳۵ % | ۷,۰۸۶,۵۲۷ | ۴۳.۸۸ % | ۲,۰۸۱,۷۴۹ | ۱۲.۸۹ % |
| ۳۰۹ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۴ | ۳,۹۰۶,۰۸۸ | ۲۴.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۶۳۳,۹۸۴ | ۳.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۸۵,۹۱۳ | ۱۴.۷۷ % | ۵۵,۰۶۶ | ۰.۳۴ % | ۷,۰۸۶,۵۲۷ | ۴۳.۸۸ % | ۲,۰۸۱,۷۴۹ | ۱۲.۸۹ % |
| ۳۱۰ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۳ | ۳,۹۰۶,۰۸۸ | ۲۴.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۶۳۳,۲۰۶ | ۳.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۸۵,۹۱۳ | ۱۴.۷۸ % | ۵۴,۳۸۰ | ۰.۳۴ % | ۷,۰۸۶,۵۲۷ | ۴۳.۸۹ % | ۲,۰۸۱,۷۴۹ | ۱۲.۸۹ % |