صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۱۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۵۹۵۱
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی شمش و طلا شمش و طلا به کل دارایی
۳۴۱ ۱۴۰۳/۰۱/۱۳ ۴,۰۰۳,۶۵۹ ۲۵.۴۶ % ۰ ۰ % ۶۰۴,۶۵۵ ۳.۸۵ % ۰ ۰ % ۱,۸۰۲,۳۵۱ ۱۱.۴۶ % ۳۳۱,۹۷۷ ۲.۱۱ % ۶,۸۰۱,۷۳۸ ۴۳.۲۶ % ۲,۱۷۸,۸۸۴ ۱۳.۸۶ %
۳۴۲ ۱۴۰۳/۰۱/۱۲ ۴,۰۰۳,۶۵۹ ۲۵.۴۷ % ۰ ۰ % ۶۰۳,۸۸۰ ۳.۸۴ % ۰ ۰ % ۱,۸۰۲,۳۵۱ ۱۱.۴۶ % ۳۳۱,۲۸۹ ۲.۱۱ % ۶,۸۰۱,۷۳۸ ۴۳.۲۶ % ۲,۱۷۸,۸۸۴ ۱۳.۸۶ %
۳۴۳ ۱۴۰۳/۰۱/۱۱ ۴,۰۰۳,۶۵۹ ۲۵.۴۷ % ۰ ۰ % ۶۰۳,۰۰۲ ۳.۸۴ % ۰ ۰ % ۱,۸۰۲,۳۵۱ ۱۱.۴۷ % ۳۳۰,۶۰۲ ۲.۱ % ۶,۸۰۱,۷۳۸ ۴۳.۲۷ % ۲,۱۷۸,۸۸۴ ۱۳.۸۶ %
۳۴۴ ۱۴۰۳/۰۱/۱۰ ۴,۱۰۲,۳۴۱ ۲۵.۹۲ % ۰ ۰ % ۶۰۲,۳۳۰ ۳.۸۱ % ۰ ۰ % ۱,۸۹۶,۱۲۹ ۱۱.۹۸ % ۱۱,۵۵۵ ۰.۰۷ % ۷,۰۰۵,۹۵۸ ۴۴.۲۷ % ۲,۲۰۶,۹۳۳ ۱۳.۹۵ %
۳۴۵ ۱۴۰۳/۰۱/۰۹ ۴,۱۰۲,۳۴۱ ۲۵.۹۳ % ۰ ۰ % ۶۰۱,۵۵۵ ۳.۸ % ۰ ۰ % ۱,۸۹۶,۱۲۹ ۱۱.۹۸ % ۱۰,۸۷۰ ۰.۰۷ % ۷,۰۰۵,۹۵۸ ۴۴.۲۷ % ۲,۲۰۶,۹۳۳ ۱۳.۹۵ %
۳۴۶ ۱۴۰۳/۰۱/۰۸ ۴,۱۰۲,۳۴۱ ۲۵.۹۳ % ۰ ۰ % ۶۰۰,۶۸۲ ۳.۸ % ۰ ۰ % ۱,۸۹۶,۱۲۹ ۱۱.۹۸ % ۱۰,۱۸۷ ۰.۰۶ % ۷,۰۰۵,۹۵۸ ۴۴.۲۸ % ۲,۲۰۶,۹۳۳ ۱۳.۹۵ %
۳۴۷ ۱۴۰۳/۰۱/۰۷ ۳,۹۸۹,۵۵۹ ۲۵.۰۷ % ۰ ۰ % ۵۹۹,۹۰۸ ۳.۷۷ % ۰ ۰ % ۱,۷۲۱,۶۸۲ ۱۰.۸۲ % ۴۳۸,۱۹۰ ۲.۷۵ % ۷,۰۰۹,۲۷۱ ۴۴.۰۵ % ۲,۱۵۳,۹۲۵ ۱۳.۵۴ %
۳۴۸ ۱۴۰۳/۰۱/۰۶ ۳,۸۴۲,۱۷۶ ۲۴.۲۶ % ۰ ۰ % ۵۹۹,۱۳۵ ۳.۷۸ % ۰ ۰ % ۱,۶۴۴,۸۷۰ ۱۰.۳۸ % ۴۸۲,۱۶۲ ۳.۰۴ % ۷,۱۳۸,۲۶۵ ۴۵.۰۶ % ۲,۱۳۳,۷۹۶ ۱۳.۴۷ %
۳۴۹ ۱۴۰۳/۰۱/۰۵ ۳,۶۸۹,۱۵۹ ۲۳.۴۷ % ۰ ۰ % ۵۹۸,۳۶۲ ۳.۸۱ % ۰ ۰ % ۱,۸۰۰,۳۸۹ ۱۱.۴۵ % ۶۷۲,۰۹۵ ۴.۲۸ % ۷,۰۸۶,۸۲۰ ۴۵.۰۹ % ۱,۸۷۱,۵۰۲ ۱۱.۹۱ %
۳۵۰ ۱۴۰۳/۰۱/۰۴ ۳,۵۰۸,۸۱۵ ۲۲.۹۹ % ۰ ۰ % ۵۹۷,۶۸۰ ۳.۹۲ % ۰ ۰ % ۱,۱۹۱,۲۷۵ ۷.۸ % ۲,۵۴۳,۴۲۱ ۱۶.۶۶ % ۶,۱۷۷,۱۳۲ ۴۰.۴۷ % ۱,۲۴۵,۱۴۹ ۸.۱۶ %