صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۱۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۵۹۵۱
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی شمش و طلا شمش و طلا به کل دارایی
۳۲۱ ۱۴۰۳/۰۲/۰۲ ۴,۰۳۶,۰۲۳ ۲۴.۳۳ % ۰ ۰ % ۶۲۰,۰۲۳ ۳.۷۴ % ۰ ۰ % ۱,۶۷۴,۴۳۰ ۱۰.۱ % ۳۳۶,۹۷۷ ۲.۰۳ % ۷,۲۸۱,۳۵۳ ۴۳.۹ % ۲,۶۳۷,۵۵۰ ۱۵.۹ %
۳۲۲ ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ ۳,۹۸۹,۹۳۲ ۲۴.۲۴ % ۰ ۰ % ۶۱۹,۲۴۹ ۳.۷۶ % ۰ ۰ % ۱,۳۲۸,۴۲۳ ۸.۰۷ % ۴۵۸,۰۲۸ ۲.۷۸ % ۷,۲۴۲,۵۹۷ ۴۴ % ۲,۸۲۳,۴۵۲ ۱۷.۱۵ %
۳۲۳ ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ ۳,۸۲۷,۰۰۶ ۲۳.۹۱ % ۰ ۰ % ۶۱۸,۶۱۲ ۳.۸۷ % ۰ ۰ % ۲,۱۹۲,۴۰۲ ۱۳.۷ % ۴۰۷,۵۲۶ ۲.۵۵ % ۶,۶۰۳,۰۷۱ ۴۱.۲۶ % ۲,۳۵۶,۵۱۱ ۱۴.۷۲ %
۳۲۴ ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ ۳,۸۲۷,۰۰۶ ۲۳.۹۱ % ۰ ۰ % ۶۱۷,۸۳۶ ۳.۸۶ % ۰ ۰ % ۲,۱۹۲,۱۴۶ ۱۳.۷ % ۴۰۷,۳۵۴ ۲.۵۵ % ۶,۶۰۳,۰۷۱ ۴۱.۲۶ % ۲,۳۵۶,۵۱۱ ۱۴.۷۲ %
۳۲۵ ۱۴۰۳/۰۱/۲۹ ۳,۸۲۷,۰۰۶ ۲۳.۹۵ % ۰ ۰ % ۶۱۶,۹۲۷ ۳.۸۶ % ۰ ۰ % ۲,۱۷۱,۹۰۰ ۱۳.۵۹ % ۴۰۶,۶۵۱ ۲.۵۴ % ۶,۶۰۳,۰۷۱ ۴۱.۳۲ % ۲,۳۵۶,۵۱۱ ۱۴.۷۴ %
۳۲۶ ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ ۳,۷۹۴,۷۲۸ ۲۳.۹۹ % ۰ ۰ % ۶۱۶,۱۵۴ ۳.۸۹ % ۰ ۰ % ۱,۸۶۹,۶۱۷ ۱۱.۸۲ % ۳۲۶,۲۷۵ ۲.۰۶ % ۶,۷۸۲,۲۲۲ ۴۲.۸۷ % ۲,۴۳۰,۳۴۳ ۱۵.۳۶ %
۳۲۷ ۱۴۰۳/۰۱/۲۷ ۳,۸۰۶,۷۵۳ ۲۴.۰۳ % ۰ ۰ % ۶۱۵,۳۸۰ ۳.۸۸ % ۰ ۰ % ۱,۸۸۸,۱۳۵ ۱۱.۹۲ % ۳۲۷,۱۵۵ ۲.۰۶ % ۶,۹۰۰,۸۵۵ ۴۳.۵۶ % ۲,۳۰۵,۰۴۶ ۱۴.۵۵ %
۳۲۸ ۱۴۰۳/۰۱/۲۶ ۳,۷۷۲,۷۹۹ ۲۱.۱۳ % ۰ ۰ % ۶۱۴,۶۰۶ ۳.۴۴ % ۰ ۰ % ۴,۲۸۳,۶۷۶ ۲۳.۹۹ % ۲۳,۰۴۸ ۰.۱۳ % ۶,۹۹۱,۸۵۹ ۳۹.۱۶ % ۲,۱۶۷,۵۷۶ ۱۲.۱۴ %
۳۲۹ ۱۴۰۳/۰۱/۲۵ ۳,۷۸۳,۰۴۸ ۲۱ % ۰ ۰ % ۶۱۳,۸۳۲ ۳.۴۱ % ۰ ۰ % ۳,۷۱۹,۲۷۰ ۲۰.۶۵ % ۲۲,۳۴۸ ۰.۱۲ % ۸,۰۴۲,۴۶۴ ۴۴.۶۵ % ۱,۸۳۲,۷۲۴ ۱۰.۱۷ %
۳۳۰ ۱۴۰۳/۰۱/۲۴ ۳,۹۳۳,۱۱۹ ۲۳.۷۵ % ۰ ۰ % ۶۱۳,۱۸۳ ۳.۷ % ۰ ۰ % ۲,۷۸۲,۴۰۵ ۱۶.۸ % ۲۱,۶۴۹ ۰.۱۳ % ۷,۴۹۷,۶۱۵ ۴۵.۲۷ % ۱,۷۱۴,۵۰۵ ۱۰.۳۵ %