صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۱۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۵۹۵۱
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی شمش و طلا شمش و طلا به کل دارایی
۳۱۱ ۱۴۰۳/۰۲/۱۲ ۳,۹۰۶,۰۸۸ ۲۴.۱۹ % ۰ ۰ % ۶۳۲,۲۷۱ ۳.۹۲ % ۰ ۰ % ۲,۳۸۵,۹۱۳ ۱۴.۷۸ % ۵۳,۶۹۵ ۰.۳۳ % ۷,۰۸۶,۵۲۷ ۴۳.۸۹ % ۲,۰۸۱,۷۴۹ ۱۲.۸۹ %
۳۱۲ ۱۴۰۳/۰۲/۱۱ ۳,۸۸۲,۹۲۲ ۲۴.۰۱ % ۰ ۰ % ۶۳۱,۴۹۳ ۳.۹ % ۰ ۰ % ۲,۴۲۶,۶۱۱ ۱۵ % ۹۹,۷۱۱ ۰.۶۲ % ۶,۹۵۱,۷۱۹ ۴۲.۹۹ % ۲,۱۷۹,۶۳۱ ۱۳.۴۸ %
۳۱۳ ۱۴۰۳/۰۲/۱۰ ۳,۹۳۸,۶۸۵ ۲۴.۳ % ۰ ۰ % ۶۳۰,۷۱۷ ۳.۸۹ % ۰ ۰ % ۲,۲۰۸,۹۳۱ ۱۳.۶۳ % ۹۵۶,۸۳۳ ۵.۹ % ۶,۱۹۵,۴۶۷ ۳۸.۲۳ % ۲,۲۷۵,۶۰۴ ۱۴.۰۴ %
۳۱۴ ۱۴۰۳/۰۲/۰۹ ۳,۹۲۴,۹۵۲ ۲۴.۳۷ % ۰ ۰ % ۶۲۹,۹۴۰ ۳.۹۱ % ۰ ۰ % ۲,۰۹۳,۱۴۲ ۱۳ % ۵۵۴,۶۸۵ ۳.۴۴ % ۶,۵۸۹,۹۵۵ ۴۰.۹۲ % ۲,۳۱۳,۵۸۳ ۱۴.۳۶ %
۳۱۵ ۱۴۰۳/۰۲/۰۸ ۳,۹۶۰,۳۹۱ ۲۴.۳۶ % ۰ ۰ % ۶۲۹,۱۶۳ ۳.۸۷ % ۰ ۰ % ۲,۱۳۹,۸۹۷ ۱۳.۱۶ % ۱۳۷,۹۱۸ ۰.۸۵ % ۷,۱۷۸,۷۱۷ ۴۴.۱۵ % ۲,۲۱۲,۴۹۱ ۱۳.۶۱ %
۳۱۶ ۱۴۰۳/۰۲/۰۷ ۳,۹۶۵,۹۸۲ ۲۴.۳۴ % ۰ ۰ % ۶۲۸,۵۳۴ ۳.۸۶ % ۰ ۰ % ۱,۸۷۲,۵۱۵ ۱۱.۴۹ % ۴۴۶,۷۷۱ ۲.۷۴ % ۷,۱۳۱,۱۶۶ ۴۳.۷۷ % ۲,۲۴۹,۰۶۸ ۱۳.۸ %
۳۱۷ ۱۴۰۳/۰۲/۰۶ ۳,۹۶۵,۹۸۲ ۲۴.۳۴ % ۰ ۰ % ۶۲۷,۷۵۵ ۳.۸۵ % ۰ ۰ % ۱,۸۷۲,۵۱۵ ۱۱.۴۹ % ۴۴۶,۰۹۳ ۲.۷۴ % ۷,۱۳۱,۱۶۶ ۴۳.۷۷ % ۲,۲۴۹,۰۶۸ ۱۳.۸ %
۳۱۸ ۱۴۰۳/۰۲/۰۵ ۳,۹۶۵,۹۸۲ ۲۴.۳۴ % ۰ ۰ % ۶۲۶,۸۳۲ ۳.۸۵ % ۰ ۰ % ۱,۸۷۲,۵۱۵ ۱۱.۴۹ % ۴۴۵,۴۱۵ ۲.۷۳ % ۷,۱۳۱,۱۶۶ ۴۳.۷۷ % ۲,۲۴۹,۰۶۸ ۱۳.۸۱ %
۳۱۹ ۱۴۰۳/۰۲/۰۴ ۳,۹۲۹,۷۸۴ ۲۴.۱۸ % ۰ ۰ % ۶۲۶,۰۵۵ ۳.۸۵ % ۰ ۰ % ۱,۹۰۹,۷۴۰ ۱۱.۷۵ % ۲۷۸,۴۹۳ ۱.۷۱ % ۶,۹۹۷,۵۰۴ ۴۳.۰۶ % ۲,۵۰۹,۸۸۲ ۱۵.۴۴ %
۳۲۰ ۱۴۰۳/۰۲/۰۳ ۳,۹۹۸,۲۲۴ ۲۴.۳۱ % ۰ ۰ % ۶۲۵,۲۷۸ ۳.۸ % ۰ ۰ % ۱,۵۳۷,۲۶۶ ۹.۳۵ % ۳۶۱,۱۵۷ ۲.۲ % ۷,۲۴۲,۲۴۰ ۴۴.۰۳ % ۲,۶۸۳,۳۹۲ ۱۶.۳۱ %