صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۱۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۵۹۵۱
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی شمش و طلا شمش و طلا به کل دارایی
۳۳۱ ۱۴۰۳/۰۱/۲۳ ۳,۹۳۳,۱۱۹ ۲۳.۷۵ % ۰ ۰ % ۶۱۲,۴۰۸ ۳.۷ % ۰ ۰ % ۲,۷۸۲,۴۰۵ ۱۶.۸ % ۲۰,۹۵۱ ۰.۱۳ % ۷,۴۹۷,۶۱۵ ۴۵.۲۷ % ۱,۷۱۴,۵۰۵ ۱۰.۳۵ %
۳۳۲ ۱۴۰۳/۰۱/۲۲ ۳,۹۳۳,۱۱۹ ۲۳.۷۵ % ۰ ۰ % ۶۱۱,۶۳۲ ۳.۶۹ % ۰ ۰ % ۲,۷۸۲,۴۰۵ ۱۶.۸ % ۲۰,۲۵۴ ۰.۱۲ % ۷,۴۹۷,۶۱۵ ۴۵.۲۸ % ۱,۷۱۴,۵۰۵ ۱۰.۳۵ %
۳۳۳ ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ ۳,۹۳۳,۱۱۹ ۲۳.۷۵ % ۰ ۰ % ۶۱۰,۷۳۷ ۳.۶۹ % ۰ ۰ % ۲,۷۸۲,۴۰۵ ۱۶.۸ % ۱۹,۵۵۸ ۰.۱۲ % ۷,۴۹۷,۶۱۵ ۴۵.۲۸ % ۱,۷۱۴,۵۰۵ ۱۰.۳۵ %
۳۳۴ ۱۴۰۳/۰۱/۲۰ ۳,۹۷۰,۶۵۸ ۲۴.۱۴ % ۰ ۰ % ۶۰۹,۹۶۴ ۳.۷۱ % ۰ ۰ % ۲,۷۲۳,۹۹۷ ۱۶.۵۶ % ۱۵,۶۶۷ ۰.۱ % ۷,۵۳۰,۵۴۵ ۴۵.۷۹ % ۱,۵۹۴,۴۷۵ ۹.۷ %
۳۳۵ ۱۴۰۳/۰۱/۱۹ ۳,۸۱۳,۲۲۹ ۲۳.۰۹ % ۰ ۰ % ۶۰۹,۱۹۰ ۳.۶۹ % ۰ ۰ % ۲,۶۸۶,۸۴۶ ۱۶.۲۷ % ۱۴,۹۷۱ ۰.۰۹ % ۷,۶۶۰,۴۴۴ ۴۶.۳۸ % ۱,۷۳۲,۳۸۰ ۱۰.۴۹ %
۳۳۶ ۱۴۰۳/۰۱/۱۸ ۳,۹۱۶,۳۲۷ ۲۳.۸۳ % ۰ ۰ % ۶۰۸,۴۱۶ ۳.۷ % ۰ ۰ % ۲,۳۶۰,۹۷۴ ۱۴.۳۷ % ۱۴,۲۷۶ ۰.۰۹ % ۷,۵۷۲,۶۱۰ ۴۶.۰۸ % ۱,۹۵۹,۹۰۱ ۱۱.۹۳ %
۳۳۷ ۱۴۰۳/۰۱/۱۷ ۴,۰۱۴,۴۶۵ ۲۴.۸۹ % ۰ ۰ % ۶۰۷,۷۵۶ ۳.۷۷ % ۰ ۰ % ۲,۱۴۵,۲۷۱ ۱۳.۳ % ۱۳,۵۸۲ ۰.۰۸ % ۷,۲۷۸,۳۷۷ ۴۵.۱۳ % ۲,۰۶۹,۲۵۷ ۱۲.۸۳ %
۳۳۸ ۱۴۰۳/۰۱/۱۶ ۴,۰۱۴,۴۶۵ ۲۴.۹ % ۰ ۰ % ۶۰۶,۹۸۱ ۳.۷۶ % ۰ ۰ % ۲,۱۴۳,۴۱۴ ۱۳.۲۹ % ۱۲,۸۹۰ ۰.۰۸ % ۷,۲۷۸,۳۷۷ ۴۵.۱۴ % ۲,۰۶۹,۲۵۷ ۱۲.۸۳ %
۳۳۹ ۱۴۰۳/۰۱/۱۵ ۴,۰۱۴,۴۶۵ ۲۴.۹ % ۰ ۰ % ۶۰۶,۰۹۶ ۳.۷۶ % ۰ ۰ % ۲,۱۴۳,۴۱۴ ۱۳.۲۹ % ۱۲,۱۹۸ ۰.۰۸ % ۷,۲۷۸,۳۷۷ ۴۵.۱۴ % ۲,۰۶۹,۲۵۷ ۱۲.۸۳ %
۳۴۰ ۱۴۰۳/۰۱/۱۴ ۳,۹۲۴,۲۳۸ ۲۴.۱۷ % ۰ ۰ % ۶۰۵,۳۲۲ ۳.۷۳ % ۰ ۰ % ۲,۱۴۱,۴۰۷ ۱۳.۱۹ % ۱۱,۵۰۸ ۰.۰۷ % ۷,۳۲۸,۴۵۵ ۴۵.۱۳ % ۲,۲۲۶,۱۱۷ ۱۳.۷۱ %