صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۱۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۵۹۵۱
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی شمش و طلا شمش و طلا به کل دارایی
۵۵۱ ۱۴۰۲/۰۶/۱۳ ۰ ۰ % ۴,۵۷۲,۲۶۷ ۳۸.۲۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴۳۲,۲۸۴ ۳.۶۱ % ۶۱۷ ۰.۰۱ % ۶,۹۵۴,۲۴۰ ۵۸.۱۵ % ۰ ۰ %
۵۵۲ ۱۴۰۲/۰۶/۱۲ ۰ ۰ % ۴,۶۶۴,۸۹۰ ۳۹.۳۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴۸۸,۰۷۹ ۴.۱۲ % ۳۲۶,۷۴۹ ۲.۷۵ % ۶,۳۸۱,۰۰۶ ۵۳.۸ % ۰ ۰ %
۵۵۳ ۱۴۰۲/۰۶/۱۱ ۰ ۰ % ۴,۶۹۴,۱۱۳ ۴۰.۳۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵۲۱,۳۹۳ ۴.۴۹ % ۶۲۳ ۰.۰۱ % ۶,۴۰۷,۱۰۹ ۵۵.۱۲ % ۰ ۰ %
۵۵۴ ۱۴۰۲/۰۶/۱۰ ۰ ۰ % ۴,۸۳۶,۳۴۰ ۴۲.۱۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴۶۶,۱۳۴ ۴.۰۶ % ۶۲۷ ۰.۰۱ % ۶,۱۷۴,۵۳۷ ۵۳.۸ % ۰ ۰ %
۵۵۵ ۱۴۰۲/۰۶/۰۹ ۰ ۰ % ۴,۸۳۶,۳۴۰ ۴۲.۱۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴۶۶,۱۳۴ ۴.۰۶ % ۶۳۰ ۰.۰۱ % ۶,۱۷۴,۵۳۷ ۵۳.۸ % ۰ ۰ %
۵۵۶ ۱۴۰۲/۰۶/۰۸ ۰ ۰ % ۴,۸۳۶,۳۴۰ ۴۲.۱۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴۶۶,۱۳۴ ۴.۰۶ % ۶۳۳ ۰.۰۱ % ۶,۱۷۴,۵۳۷ ۵۳.۸ % ۰ ۰ %
۵۵۷ ۱۴۰۲/۰۶/۰۷ ۰ ۰ % ۴,۸۵۵,۸۶۱ ۴۱.۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳۷۰,۶۰۸ ۳.۱۸ % ۶۳۶ ۰.۰۱ % ۶,۴۴۴,۲۶۷ ۵۵.۲۱ % ۰ ۰ %
۵۵۸ ۱۴۰۲/۰۶/۰۶ ۰ ۰ % ۴,۷۱۳,۷۸۴ ۴۰.۹۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۹۷,۹۹۱ ۱.۷۲ % ۶۳۹ ۰.۰۱ % ۶,۵۸۷,۴۷۴ ۵۷.۲۸ % ۰ ۰ %
۵۵۹ ۱۴۰۲/۰۶/۰۵ ۰ ۰ % ۴,۶۹۴,۹۰۷ ۴۱.۹۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۹۰,۴۵۲ ۱.۷ % ۶۴۲ ۰.۰۱ % ۶,۲۹۷,۹۷۷ ۵۶.۳۱ % ۰ ۰ %
۵۶۰ ۱۴۰۲/۰۶/۰۴ ۰ ۰ % ۴,۶۳۱,۵۲۱ ۴۱.۲۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳۰۹,۳۴۱ ۲.۷۵ % ۶۴۵ ۰.۰۱ % ۶,۲۹۳,۰۴۸ ۵۶.۰۲ % ۰ ۰ %