صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۱۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۵۹۵۱
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی شمش و طلا شمش و طلا به کل دارایی
۵۵۱ ۱۴۰۲/۰۶/۱۰ ۰ ۰ % ۴,۸۳۶,۳۴۰ ۴۲.۱۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴۶۶,۱۳۴ ۴.۰۶ % ۶۲۷ ۰.۰۱ % ۶,۱۷۴,۵۳۷ ۵۳.۸ % ۰ ۰ %
۵۵۲ ۱۴۰۲/۰۶/۰۹ ۰ ۰ % ۴,۸۳۶,۳۴۰ ۴۲.۱۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴۶۶,۱۳۴ ۴.۰۶ % ۶۳۰ ۰.۰۱ % ۶,۱۷۴,۵۳۷ ۵۳.۸ % ۰ ۰ %
۵۵۳ ۱۴۰۲/۰۶/۰۸ ۰ ۰ % ۴,۸۳۶,۳۴۰ ۴۲.۱۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴۶۶,۱۳۴ ۴.۰۶ % ۶۳۳ ۰.۰۱ % ۶,۱۷۴,۵۳۷ ۵۳.۸ % ۰ ۰ %
۵۵۴ ۱۴۰۲/۰۶/۰۷ ۰ ۰ % ۴,۸۵۵,۸۶۱ ۴۱.۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳۷۰,۶۰۸ ۳.۱۸ % ۶۳۶ ۰.۰۱ % ۶,۴۴۴,۲۶۷ ۵۵.۲۱ % ۰ ۰ %
۵۵۵ ۱۴۰۲/۰۶/۰۶ ۰ ۰ % ۴,۷۱۳,۷۸۴ ۴۰.۹۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۹۷,۹۹۱ ۱.۷۲ % ۶۳۹ ۰.۰۱ % ۶,۵۸۷,۴۷۴ ۵۷.۲۸ % ۰ ۰ %
۵۵۶ ۱۴۰۲/۰۶/۰۵ ۰ ۰ % ۴,۶۹۴,۹۰۷ ۴۱.۹۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۹۰,۴۵۲ ۱.۷ % ۶۴۲ ۰.۰۱ % ۶,۲۹۷,۹۷۷ ۵۶.۳۱ % ۰ ۰ %
۵۵۷ ۱۴۰۲/۰۶/۰۴ ۰ ۰ % ۴,۶۳۱,۵۲۱ ۴۱.۲۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳۰۹,۳۴۱ ۲.۷۵ % ۶۴۵ ۰.۰۱ % ۶,۲۹۳,۰۴۸ ۵۶.۰۲ % ۰ ۰ %
۵۵۸ ۱۴۰۲/۰۶/۰۳ ۰ ۰ % ۴,۶۱۹,۵۰۲ ۴۲.۲۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴۱۰,۵۵۱ ۳.۷۶ % ۶۴۹ ۰.۰۱ % ۵,۹۰۱,۷۴۷ ۵۳.۹۸ % ۰ ۰ %
۵۵۹ ۱۴۰۲/۰۶/۰۲ ۰ ۰ % ۴,۶۱۹,۵۰۲ ۴۲.۲۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴۱۰,۵۵۱ ۳.۷۶ % ۶۵۲ ۰.۰۱ % ۵,۹۰۱,۷۴۷ ۵۳.۹۸ % ۰ ۰ %
۵۶۰ ۱۴۰۲/۰۶/۰۱ ۰ ۰ % ۴,۶۱۹,۵۰۲ ۴۲.۲۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴۱۰,۵۵۱ ۳.۷۶ % ۶۵۵ ۰.۰۱ % ۵,۹۰۱,۷۴۷ ۵۳.۹۸ % ۰ ۰ %