صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۱۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۵۹۵۱
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی شمش و طلا شمش و طلا به کل دارایی
۵۶۱ ۱۴۰۲/۰۶/۰۳ ۰ ۰ % ۴,۶۱۹,۵۰۲ ۴۲.۲۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴۱۰,۵۵۱ ۳.۷۶ % ۶۴۹ ۰.۰۱ % ۵,۹۰۱,۷۴۷ ۵۳.۹۸ % ۰ ۰ %
۵۶۲ ۱۴۰۲/۰۶/۰۲ ۰ ۰ % ۴,۶۱۹,۵۰۲ ۴۲.۲۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴۱۰,۵۵۱ ۳.۷۶ % ۶۵۲ ۰.۰۱ % ۵,۹۰۱,۷۴۷ ۵۳.۹۸ % ۰ ۰ %
۵۶۳ ۱۴۰۲/۰۶/۰۱ ۰ ۰ % ۴,۶۱۹,۵۰۲ ۴۲.۲۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴۱۰,۵۵۱ ۳.۷۶ % ۶۵۵ ۰.۰۱ % ۵,۹۰۱,۷۴۷ ۵۳.۹۸ % ۰ ۰ %
۵۶۴ ۱۴۰۲/۰۵/۳۱ ۰ ۰ % ۴,۴۸۲,۱۸۳ ۴۱.۷۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵۳۳,۸۰۶ ۴.۹۷ % ۶۵۸ ۰.۰۱ % ۵,۷۱۳,۷۲۷ ۵۳.۲۵ % ۰ ۰ %
۵۶۵ ۱۴۰۲/۰۵/۳۰ ۰ ۰ % ۴,۳۴۱,۷۷۳ ۴۱.۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴۳۶,۶۴۷ ۴.۱۴ % ۶۶۱ ۰.۰۱ % ۵,۷۵۹,۷۵۲ ۵۴.۶۵ % ۰ ۰ %
۵۶۶ ۱۴۰۲/۰۵/۲۹ ۰ ۰ % ۴,۲۰۶,۳۸۲ ۳۸.۰۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴۲۱,۰۶۶ ۳.۸ % ۶۶۴ ۰.۰۱ % ۶,۴۳۸,۴۶۲ ۵۸.۱۸ % ۰ ۰ %
۵۶۷ ۱۴۰۲/۰۵/۲۸ ۰ ۰ % ۴,۰۴۲,۳۶۱ ۳۷.۶۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴۵۸,۲۳۷ ۴.۲۶ % ۶۶۷ ۰.۰۱ % ۶,۲۴۳,۴۳۰ ۵۸.۱۱ % ۰ ۰ %
۵۶۸ ۱۴۰۲/۰۵/۲۷ ۰ ۰ % ۳,۹۲۸,۲۶۴ ۳۷.۲۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴۱۷,۹۵۶ ۳.۹۶ % ۶۷۱ ۰.۰۱ % ۶,۱۹۴,۳۲۰ ۵۸.۷۶ % ۰ ۰ %
۵۶۹ ۱۴۰۲/۰۵/۲۶ ۰ ۰ % ۳,۹۲۸,۲۶۴ ۳۷.۲۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴۱۷,۹۵۶ ۳.۹۶ % ۶۷۴ ۰.۰۱ % ۶,۱۹۴,۳۲۰ ۵۸.۷۶ % ۰ ۰ %
۵۷۰ ۱۴۰۲/۰۵/۲۵ ۰ ۰ % ۳,۹۲۸,۲۶۴ ۳۷.۲۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴۱۷,۹۵۶ ۳.۹۶ % ۶۷۷ ۰.۰۱ % ۶,۱۹۴,۳۲۰ ۵۸.۷۶ % ۰ ۰ %