صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۱۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۵۹۵۱
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی شمش و طلا شمش و طلا به کل دارایی
۵۶۱ ۱۴۰۲/۰۵/۳۱ ۰ ۰ % ۴,۴۸۲,۱۸۳ ۴۱.۷۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵۳۳,۸۰۶ ۴.۹۷ % ۶۵۸ ۰.۰۱ % ۵,۷۱۳,۷۲۷ ۵۳.۲۵ % ۰ ۰ %
۵۶۲ ۱۴۰۲/۰۵/۳۰ ۰ ۰ % ۴,۳۴۱,۷۷۳ ۴۱.۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴۳۶,۶۴۷ ۴.۱۴ % ۶۶۱ ۰.۰۱ % ۵,۷۵۹,۷۵۲ ۵۴.۶۵ % ۰ ۰ %
۵۶۳ ۱۴۰۲/۰۵/۲۹ ۰ ۰ % ۴,۲۰۶,۳۸۲ ۳۸.۰۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴۲۱,۰۶۶ ۳.۸ % ۶۶۴ ۰.۰۱ % ۶,۴۳۸,۴۶۲ ۵۸.۱۸ % ۰ ۰ %
۵۶۴ ۱۴۰۲/۰۵/۲۸ ۰ ۰ % ۴,۰۴۲,۳۶۱ ۳۷.۶۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴۵۸,۲۳۷ ۴.۲۶ % ۶۶۷ ۰.۰۱ % ۶,۲۴۳,۴۳۰ ۵۸.۱۱ % ۰ ۰ %
۵۶۵ ۱۴۰۲/۰۵/۲۷ ۰ ۰ % ۳,۹۲۸,۲۶۴ ۳۷.۲۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴۱۷,۹۵۶ ۳.۹۶ % ۶۷۱ ۰.۰۱ % ۶,۱۹۴,۳۲۰ ۵۸.۷۶ % ۰ ۰ %
۵۶۶ ۱۴۰۲/۰۵/۲۶ ۰ ۰ % ۳,۹۲۸,۲۶۴ ۳۷.۲۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴۱۷,۹۵۶ ۳.۹۶ % ۶۷۴ ۰.۰۱ % ۶,۱۹۴,۳۲۰ ۵۸.۷۶ % ۰ ۰ %
۵۶۷ ۱۴۰۲/۰۵/۲۵ ۰ ۰ % ۳,۹۲۸,۲۶۴ ۳۷.۲۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴۱۷,۹۵۶ ۳.۹۶ % ۶۷۷ ۰.۰۱ % ۶,۱۹۴,۳۲۰ ۵۸.۷۶ % ۰ ۰ %
۵۶۸ ۱۴۰۲/۰۵/۲۴ ۰ ۰ % ۳,۸۳۴,۷۳۱ ۳۶.۰۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳۳۴,۱۸۷ ۳.۱۴ % ۶۸۰ ۰.۰۱ % ۶,۴۸۰,۶۷۳ ۶۰.۸۵ % ۰ ۰ %
۵۶۹ ۱۴۰۲/۰۵/۲۳ ۰ ۰ % ۳,۹۳۴,۸۱۶ ۳۶.۲۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳۶۳,۸۶۳ ۳.۳۵ % ۶۸۳ ۰.۰۱ % ۶,۵۶۳,۷۱۴ ۶۰.۴۲ % ۰ ۰ %
۵۷۰ ۱۴۰۲/۰۵/۲۲ ۰ ۰ % ۳,۹۸۹,۷۰۳ ۳۶.۵۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵۳۵,۰۷۲ ۴.۹ % ۶۸۶ ۰.۰۱ % ۶,۴۰۰,۵۴۵ ۵۸.۵۸ % ۰ ۰ %