صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۱۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۵۹۵۱
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی شمش و طلا شمش و طلا به کل دارایی
۶۵۱ ۱۴۰۲/۰۳/۰۶ ۰ ۰ % ۵۸۷,۸۶۳ ۸.۸۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵۲۵,۴۳۵ ۷.۹۱ % ۶۶۵ ۰.۰۱ % ۵,۵۲۷,۷۷۴ ۸۳.۲۳ % ۰ ۰ %
۶۵۲ ۱۴۰۲/۰۳/۰۵ ۰ ۰ % ۵۹۲,۳۶۰ ۸.۸۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳۷۷,۱۸۶ ۵.۶۲ % ۹۶۳,۲۶۳ ۱۴.۳۶ % ۴,۷۷۳,۹۲۶ ۷۱.۱۸ % ۰ ۰ %
۶۵۳ ۱۴۰۲/۰۳/۰۴ ۰ ۰ % ۵۹۲,۳۶۰ ۸.۸۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳۷۷,۱۸۶ ۵.۶۲ % ۹۶۳,۲۶۶ ۱۴.۳۶ % ۴,۷۷۳,۹۲۶ ۷۱.۱۸ % ۰ ۰ %
۶۵۴ ۱۴۰۲/۰۳/۰۳ ۰ ۰ % ۵۹۲,۳۶۰ ۸.۸۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳۷۷,۱۸۶ ۵.۶۲ % ۹۶۳,۲۶۸ ۱۴.۳۶ % ۴,۷۷۳,۹۲۶ ۷۱.۱۸ % ۰ ۰ %
۶۵۵ ۱۴۰۲/۰۳/۰۲ ۰ ۰ % ۵۹۴,۶۰۸ ۸.۸۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۶۲۳,۵۴۶ ۹.۳۱ % ۳۸۰,۶۰۰ ۵.۶۸ % ۵,۰۹۶,۵۳۶ ۷۶.۱۲ % ۰ ۰ %
۶۵۶ ۱۴۰۲/۰۳/۰۱ ۰ ۰ % ۵۹۷,۵۲۵ ۸.۸۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴۶۵,۸۹۶ ۶.۹۳ % ۵۱۹,۸۰۶ ۷.۷۳ % ۵,۱۳۸,۵۲۸ ۷۶.۴۵ % ۰ ۰ %
۶۵۷ ۱۴۰۲/۰۲/۳۱ ۰ ۰ % ۶۰۰,۲۷۵ ۹.۰۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵۱۳,۲۳۱ ۷.۷۱ % ۵۵۴,۴۸۸ ۸.۳۳ % ۴,۹۸۹,۲۳۶ ۷۴.۹۴ % ۰ ۰ %
۶۵۸ ۱۴۰۲/۰۲/۳۰ ۰ ۰ % ۶۰۰,۵۵۳ ۹.۱۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴۹۱,۱۳۷ ۷.۴۸ % ۳۱۰,۸۷۲ ۴.۷۴ % ۵,۱۶۱,۶۹۸ ۷۸.۶۳ % ۰ ۰ %
۶۵۹ ۱۴۰۲/۰۲/۲۹ ۰ ۰ % ۵۹۷,۱۹۲ ۹.۰۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵۵۹,۶۱۰ ۸.۴۹ % ۳۵,۰۳۰ ۰.۵۳ % ۵,۳۹۸,۰۲۹ ۸۱.۹۱ % ۰ ۰ %
۶۶۰ ۱۴۰۲/۰۲/۲۸ ۰ ۰ % ۵۹۷,۱۹۲ ۹.۰۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵۵۹,۶۱۰ ۸.۴۹ % ۳۵,۰۳۲ ۰.۵۳ % ۵,۳۹۸,۰۲۹ ۸۱.۹۱ % ۰ ۰ %