صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۱۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۳۱ | ۱۴۰۲/۰۳/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۵۴۷,۱۶۶ | ۹.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۵,۳۳۶ | ۶.۱۱ % | ۶۲۲ | ۰.۰۱ % | ۴,۷۵۵,۰۸۴ | ۸۴.۱۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۳۲ | ۱۴۰۲/۰۳/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۵۴۷,۱۶۶ | ۹.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۵,۳۳۶ | ۶.۱۱ % | ۶۲۴ | ۰.۰۱ % | ۴,۷۵۵,۰۸۴ | ۸۴.۱۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۳۳ | ۱۴۰۲/۰۳/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۵۴۷,۹۶۳ | ۹.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۲۲,۲۲۳ | ۱۲.۱۱ % | ۶۲۷ | ۰.۰۱ % | ۴,۶۹۰,۶۳۴ | ۷۸.۶۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۳۴ | ۱۴۰۲/۰۳/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۵۵۱,۰۳۱ | ۹.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۰,۱۹۵ | ۸.۴۳ % | ۶۲۹ | ۰.۰۱ % | ۴,۸۸۱,۱۸۱ | ۸۲.۲۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۳۵ | ۱۴۰۲/۰۳/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۵۵۵,۹۸۲ | ۹.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۳,۶۰۳ | ۵.۰۹ % | ۶۳۱ | ۰.۰۱ % | ۵,۲۸۸,۶۸۲ | ۸۵.۸۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۳۶ | ۱۴۰۲/۰۳/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۵۵۵,۰۵۵ | ۸.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۰۵,۹۲۴ | ۱۰.۳۳ % | ۶۳۳ | ۰.۰۱ % | ۵,۵۷۴,۵۳۲ | ۸۱.۵۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۳۷ | ۱۴۰۲/۰۳/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۵۷۸,۱۹۶ | ۸.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۴۴,۴۵۴ | ۸.۱۸ % | ۶۳۶ | ۰.۰۱ % | ۵,۵۳۱,۰۴۹ | ۸۳.۱۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۳۸ | ۱۴۰۲/۰۳/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۵۷۸,۱۹۶ | ۸.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۴۴,۴۵۴ | ۸.۱۸ % | ۶۳۸ | ۰.۰۱ % | ۵,۵۳۱,۰۴۹ | ۸۳.۱۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۳۹ | ۱۴۰۲/۰۳/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۵۷۸,۱۹۶ | ۸.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۴۴,۴۵۴ | ۸.۱۸ % | ۶۴۰ | ۰.۰۱ % | ۵,۵۳۱,۰۴۹ | ۸۳.۱۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۴۰ | ۱۴۰۲/۰۳/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۵۷۸,۱۹۶ | ۸.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۱۴,۷۰۵ | ۱۱.۴۸ % | ۶۴۲ | ۰.۰۱ % | ۵,۷۰۵,۹۷۷ | ۸۰.۳۷ % | ۰ | ۰ % |